Druh
příjmů
<br> seskupení položek běžný účet sociální fond
fond
<br> rekonstrukcí a
oprav
<br> krizový fond CELKEM
<br> 11 - Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 13 786 230,00 0,00 0,00 0,00 13 786 230,00
12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 12 100 000,00 0,00 0,00 0,00 12 100 000,00
13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1 723 000,00 0,00 0,00 0,00 1 723 000,00
15 - Majetkové daně 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
<br> CELKEM TŘÍDA 1 28 409 230,00 0,00 0,00 0,00 28 409 230,00
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků
organizací s přímým vztahem 12 705 816,00 0,00 0,00 0,00 12 705 816,00
22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů 673 199,33 0,00 0,00 0,00 673 199,33
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost <.>
nedaňové příjmy 195 395,08 0,00 0,00 0,00 195 395,08
<br> 24 - Přijaté splátky půjčených prostředků 42 000,00 71 000,00 0,00 0,00 113 000,00
<br> CELKEM TŘÍDA 2 13 616 410,41 71 000,00 0,00 0,00 13 687 410,41
31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost <.>
kapitálové příjmy 528 150,00 0,00 0,00 0,00 528 150,00
<br> CELKEM TŘÍDA 3 528 150,00 0,00 0,00 0,00 528 150,00
třída 1+2+3 Vlastní příjmy celkem 42 553 790,41 71 000,00 0,00 0,00 42 624 790,41
<br> 41 - Neinvesticní příjaté transfery 12 288 917,33 400 000,00 570 000,00 10 000,00 13 268 917,33
<br> 42 - Investiční přijaté transfery 4 301 629,63 0,00 0,00 0,00 4 301 629,63
<br> CELKEM TŘÍDA 4 16 590 546,96 400 000,00 570 000,00 10 000,00 17 570 546,96
59 144 337,37 471 000,00 570 000,00 10 000,00 60 195 337,37
<br> Druh
výdajů
<br> seskupení položek běžný účet sociální fond
fond
<br> rekonstrukcí a
oprav
<br> krizový fond CELKEM
<br> 50 - Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou
práci a pojistné 19 238 968,00 0,00 0,00 0,00 19 238 968,00
<br> 51 - Neinv.nákupy a související výdaje 22 358 743,00 365 000,00 0,00 0,00 22 723 743,00
52 - Neinv.transfery podnikatelským subjektům a
neziskovým org.754 100,00 0,00 0,00 0,00 754 100,00
53 - Neinv.transfery veřejnopráv.subjektům a mezi
peněžními fondy téhož subjektu 9 636 543,80 0,00 0,00 0,00 9 636 543,80
<br> 54 - Neinv.transfery obyvatelstvu 129 366,00 84 000,00 0,00 0,00 213 366,00
<br> 56 - Neinv.půjčky 0,00 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00
<br> 59 - Ostatní neinv.výdaje 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
<br> CELKEM TŘÍDA 5 52 127 720,80 529 000,00 0,00 0,00 52 656 720,80
61 - Investiční nákupy a související výdaje 18 865 316,63 0,00 450 000,00 0,00 19 315 316,63
<br> 63 - Investiční transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 64 - Investiční půjčené prostředky od DSO 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
<br> CELKEM TŘÍDA 6 19 665 316,63 0,00 450 000,00 0,00 20 115 316,63
71 793 037,43 529 000,00 450 000,00 0,00 72 772 037,43
<br> seskupení položek běžný účet sociální fond
fond
<br> rekonstrukcí a
oprav
<br> krizový fond CELKEM
<br> 8124 - splátky dlouhodob.přijatých půjčených
prostředků -1 028 319,00 0,00 0,00 0,00 -1 028 319,00
<br> 8115 - převod prostředků z minulých let aj.10 583 353,83 529 000,00 450 000,00 0,00 11 562 353,83
<br> 8123 - přijetí dlouhodobého úvěru 1 719 555,00 0,00 0,00 0,00 1 719 555,00
<br> 8901 - financování platů za 12 / 2016 323 110,23 0,00 0,00 0,00 323 110,23
<br> 11 597 700,06 529 000,00 450 000,00 0,00 12 576 700,06
<br> běžný účet sociální fond
fond
<br> rekonstrukcí a
oprav
<br> krizový fond CELKEM
<br> 58 616 187,37 471 000,00 570 000,00 10 000,00 59 657 187,37
52 117 720,80 529 000,00 0,00 0,00 52 646 720,80
<br> 6 498 466,57 -58 000,00 570 000,00 10 000,00 7 010 466,57
11,09% -12,31% 100,00% 100,00% 11,75%S A L D O v % k běžným příjmům
<br> F I N A N C O V Á N Í C E L K E M
<br> Provozní saldo
<br> Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41 + 42
Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy
S A L D O v Kč
<br> Financování
<br> III.ZMĚNA ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ HAMRY NA ROK 2017
<br> Souhrn příjmů
<br> třída 1
<br> třída 2
<br> třída 3
<br> třída 4
<br> P Ř Í J M Y C E L K E M
<br> Souhrn výdajů
<br> třída 5
<br> třída 6
<br> V Ý D A J E C E L K E M

ODPA Název paragrafu Název položky
Rozpočet
<br> 2017
I.ZR 2017 II.ZR 2017
<br> rozpočtová
změna III.ZR
<br> III.ZR 2017
<br> 2212 Silnice 510 000 1 010 000 1 310 000,00 -210 000,00 1 100 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti sil.dopr.140 000 550 000 544 780,00 -95 000,00 449 780,00
<br> 2292 Provoz veř.silniční dop.247 000 243 000 242 550,00 0,00 242 550,00
<br> 2241 Železniční dráhy 2 000 2 000 2 000,00 0,00 2 000,00
<br> 2310 Pitná voda 60 000 73 000 128 000,00 -862,00 127 138,00
<br> 2321 Kanalizace 0 3 115 000 3 958 000,00 34 805,00 3 992 805,00
<br> 2333 Úpravy drob.vod.toků 2 732 000 4 320 000 4 320 000,00 494 398,63 4 814 398,63
<br> 3111 Předškolní výchova 920 000 1 383 000 1 284 609,00 -299 157,00 985 452,00
<br> 3113 Základní škola I + II 3 737 000 5 452 208 6 076 217,00 -286 821,20 5 789 395,80
<br> 3314 Činnosti knihovny 217 000 219 000 221 000,00 -7 000,00 214 000,00
<br> 3319 Záležitosti kultury 362 000 362 000 490 100,00 122 000,00 612 100,00
<br> 3322 Obnova kult.památek 0 0 0,00 0,00 0,00
<br> 3326 Obnova místních památníků 37 000 37 000 36 300,00 1 800,00 38 100,00
<br> 3399 Záležitosti kultury 30 000 30 000 30 000,00 0,00 30 000,00
<br> 3419 Tělovýchovná činnost 397 000 102 000 105 401,00 14 485,00 119 886,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 220 000 230 000 574 360,00 15 340,00 589 700,00
<br> 3611 Bytové družstvo - zápůjčka 0 0 0,00 800 000,00 800 000,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 4 201 000 4 585 000 6 586 298,00 860 120,00 7 446 418,00
<br> 3613 Nebyty 931 000 1 552 000 1 756 311,00 -370 419,00 1 385 892,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 1 020 000 1 020 000 1 020 000,00 -330 000,00 690 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 670 000 570 000 570 000,00 -450 000,00 120 000,00
<br> 3639 Technické služby 7 524 000 8 692 000 9 409 000,00 1 974 000,00 11 383 000,00
<br> 3722 Odpadové hospodářství 2 575 000 3 438 160 3 437 525,00 -18 000,00 3 419 525,00
<br> 3745 Veřejná zeleň 80 000 80 000 80 000,00 0,00 80 000,00
<br> 4334 Dávky v hmotné nouzi 15 000 15 000 15 000,00 0,00 15 000,00
<br> 4351 DPS I - III 3 369 000 3 369 000 3 781 119,00 154 299,00 3 935 418,00
<br> 4359 Pečovatelská služba 1 103 000 1 391 000 1 391 000,00 1 000,00 1 392 000,00
<br> 5212 Nespecifikované rezervy 10 000 10 000 10 000,00 0,00 10 000,00
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 415 000 1 805 600 1 805 600,00 -121 000,00 1 684 600,00
<br> 5499 Krizový fond 0 0 0,00 0,00 0,00
<br> 5512 Sbor dobrovolných hasičů 239 000 645 000 3 612 000,00 143 000,00 3 755 000,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 1 158 000 1 158 000 1 158 000,00 0,00 1 158 000,00
<br> 6114 Volby do parlamentu ČR 0 0 0,00 70 000,00 70 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 8 586 000 10 422 500 10 449 500,00 1 100 182,00 11 549 682,00
<br> 6310 Obecné výd.z fin.operací 102 000 102 000 102 000,00 0,00 102 000,00
<br> 6320 Služby peněžních ústavů 230 000 230 000 230 000,00 0,00 230 000,00
<br> 6330 Převody - konsolidace 970 000 1 504 000 1 504 000,00 -524 000,00 980 000,00
<br> ZÁVAZNÉ UKAZATELE VÝDAJŮ ROZPOČTU 2017
<br>
<br> ODPA Název paragrafu Název položky
Rozpočet
<br> 2017
I.ZR 2017 II.ZR 2017
<br> rozpočtová
změna III.ZR
<br> III.ZR 2017
<br> 6399 Finanční operace 120 000 2 036 230 2 286 230,00 13 772,00 2 300 002,00
<br> 6402 Finanční vypořádání 0 21 326 21 326,00 0,00 21 326,00
<br> 6409 Ostatní činnosti 467 000 1 087 000 1 137 000,00 -131,00 1 136 869,00
<br> VÝDAJE CELKEM 43 396 000 60 862 024 69 685 226,00 3 086 811,43 72 772 037,43
Splátka úvěru za automobil 85 000 85 000 85 000,00 0,00 85 000,00
Splátka úvěru - traktor 0 0 0,00 143 319,00 143 319,00
Splátka úvěru - KB a.s.800 000 800 000 800 000,00 0,00 800 000,00
CELKEM po FINANCOVÁNÍ 44 281 000 61 747 024 70 570 226,00 3 230 130,43 73 800 356,43

ODPA Název paragrafu Název položky
Rozpočet
<br> 2017
I.ZR 2017 II.ZR 2017
<br> rozpočtová
změna III.ZR
<br> III.ZR 2017
<br> Daň z příjmu f.o.placená plátci 5 300 000 5 300 000 5 300 000,00 0,00 5 300 000,00
Daň z příjmu f.o.placená poplatníky 200 000 200 000 200 000,00 0,00 200 000,00
Daň z příjmu f.o.vybíraná srážkou 550 000 550 000 550 000,00 0,00 550 000,00
Daň z příjmu právnických osob 6 000 000 6 000 000 6 000 000,00 0,00 6 000 000,00
Daň z příjmu právnické osoby-obce 0 1 736 230 1 736 230,00 0,00 1 736 230,00
Daň z přidané hodnoty 12 100 000 12 100 000 12 100 000,00 0,00 12 100 000,00
Poplatek za uklád.odpadu dle vyhlášky 1 185 000 1 185 000 1 185 000,00 0,00 1 185 000,00
Poplatek ze psů 70 000 70 000 70 000,00 0,00 70 000,00
Poplatek za užívání veř.prostranství 5 000 5 000 5 000,00 0,00 5 000,00
Poplatek ze vstupného 1 000 1 000 1 000,00 0,00 1 000,00
Poplatek z ubytovací kapacity 10 000 10 000 12 000,00 0,00 12 000,00
Odvod loterií a podobných her 100 000 100 000 0,00 0,00 0,00
Zrušený odvod z loterií apod.her 0 0 50 000,00 0,00 50 000,00
Daň z hazardních her 0 0 100 000,00 0,00 100 000,00
Správní poplatek 300 000 300 000 300 000,00 0,00 300 000,00
Daň z nemovitostí 800 000 800 000 800 000,00 0,00 800 000,00
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 26 621 000 28 357 230 28 409 230,00 0,00 28 409 230,00
<br> Splátky bezúročné půjčky BD 0 0 0,00 42 000,00 42 000,00
<br> Splátky půjčených prostředků 0 0 0,00 0,00 0,00
<br> Splátky půjček od zaměstnanců 40 000 40 000 40 000,00 31 000,00 71 000,00
<br> 2212 Silnice 0 0 0,00 0,00 0,00
<br> 3111-3113 Vratky transferů PO 0 657 809 658 200,00 -0,67 658 199,33
<br> 3314 Činnosti knihovny 5 000 5 000 5 000,00 0,00 5 000,00
<br> 3319 Záležitosti kutrury 6 000 6 000 6 000,00 0,00 6 000,00
<br> 3349 Hamrovské listy 6 000 6 000 15 000,00 0,00 15 000,00
<br> 3419 Stadion 120 000 66 000 66 000,00 96,00 66 096,00
<br> 3421 DT Borečov 22 000 21 510 21 510,00 0,00 21 510,00
<br> 3421 Dětské hřiště 0 0 0,00 0,00 0,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 6 380 000 6 380 000 6 380 000,00 0,00 6 380 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 1 184 000 1 184 000 1 184 000,00 -6 000,00 1 178 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 58 000 58 000 58 000,00 0,00 58 000,00
<br> 3639 Technické služby 50 000 51 210 46 210,00 -25 000,00 21 210,00
<br> 3722 Odpadové hospodářství 350 000 350 000 350 000,00 0,00 350 000,00
<br> 4351 DPS 4 558 000 4 572 655 4 572 655,00 0,00 4 572 655,00
<br> 4359 Pečovatelská služba 75 000 75 000 75 000,00 25 000,00 100 000,00
<br> 6171 Vnitřní správa 69 000 112 026 133 176,00 7 564,08 140 740,08
<br> 6310 Příjmy z fin.operací - úroků 5 000 2 000 2 000,00 0,00 2 000,00
<br> 6402 Finanční vypořádání 0 0 0,00 0,00 0,00
<br> 6409 Ostatní činnosti 0 0 0,00 0,00 0,00
NEDAŇOVÉ PŘÍMY CELKEM: 12 928 000 13 587 210 13 612 751,00 74 659,41 13 687 410,41
<br> 3639
Územní rozvoj - příjem z prodeje
pozemků 500 000 500 000 518 900,00 9 250,00 528 150,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 500 000 500 000 518 900,00 9 250,00 528 150,00
<br> Neinv.trans.na volby do zast.krajů celkem za 4111: 0 0 0,00 70 000,00 70 000,00
Neinv.trans.ze st.rozpočtu - výkon státní správy celkem za 4112: 1 898 000 1 898 000 1 897 700,00 0,00 1 897 700,00
Neivn.trans.Z MPSV a ESF-VPP,MV-letní DT 2017 <,>
ÚV - terénní pracovník,MPSV + SR - APK,soc.a
komunitní práce,pilotní ověření soc.bydlení;
OPVVV; KÚ - šablony pro ZŠ VH I,ZŠ VH II celkem za 4116: 479 000 8 216 772 10 540 374,00 -450 707,04 10 089 666,96
Neinv.trans.pro peč.Službu celkem za 4122: 0 100 000 262 000,00 -30 449,63 231 550,37
Inv.trans.celkem za 4216 0 2 000 000 4 250 000,00 -900 000,00 3 350 000,00
Inv.trans.od KÚ celkem za 4222 0 0 0,00 951 629,63 951 629,63
Převody z rozpočtových účtů do fondů
města celkem za 4134: 970 000 1 504 000 1 504 000,00 -524 000,00 980 000,00
TRANSFERY CELKEM: 3 347 000 13 718 772 18 454 074,00 -883 527,04 17 570 546,96
<br> PŘÍJMY CELKEM: 43 396 000 56 163 212 60 994 955,00 -799 617,63 60 195 337,37
Financování platů za 12 měs ze ZBÚ 0 110 273 145 170,00 177 940,23 323 110,23
Financování ze ZBÚ -444 000 4 144 539 8 451 101,00 1 702 363,83 10 153 464,83
Financování z FB+SF+KF 1 329 000 1 329 000 979 000,00 0,00 979 000,00
Financování pořízení vozidla na TS 0 0 0,00 429 889,00 429 889,00
Přijetí dlouhodobého úvěru 0 0 0,00 1 719 555,00 1 719 555,00
CELKEM po FINANCOVÁNÍ 44 281 000 61 747 024 70 570 226,00 3 230 130,43 73 800 356,43
<br> ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍJMŮ ROZPOČTU 2017