MĚSTO JILEMNICE
<br> SCHVÁLENÝ STŘEDNÉDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU NA ROKY 2018-2021
<br> fkutečnost skutečnost skutečnost skutečnost odhad výhled výhled výhled výhled Řádek POLOŽKA 2013 13112 2014 14113 2015 15114 2016 19115 2017 17119 2018 19117 2019 19110 2020 20119 2021 21120 1 P_'íjmy_ 2 Daňové příjmy 73 333 120% 78 022 100% 93 217 101% 33 719 101% se 700 104% 99 301 "100% 91 097 102% 91 999 101% 92 919 7 101% 3 Nedáňové příjmy 30 169 90% 30 531 101% 29 409 90% 25 921 86% 25 386 93% 25 640 101% 25 896 _ 101% 26 155 101% 26 _417 101% 4 Kapitálově příjmy 6 288 05% 20 995 320% 13 049 03% 0 940 52% 1 677 24% 15 000 5 000“ _ “5000 ' 5 00.0 5 Přijaté dotace celkem 50 005 45 385 55 937 35 267 44 048 83 402 31 411 28 464 28 750 6 ztoho: soc.dávky 7 dotace pro třetí subjekty 9 385 5 025 7 783 9 778 5 497 0 0 1 2 8 kapitálové dotace 11 632 11 437 24 650 3 221 10 925 55 500 3 230 0 0 9 ostatní dotace 28 988 104% 28 923 100% 23 504 81% 22 268 95% 27 626 124% 27 902 101% 28 161 101% 28 463 “101% 28 748 101% 6 Příjmy cefkem 159—795 174 603 181 609 151 755 157 811 203 343 153 395 161 617 153 084 7 Výdaje 8 Běžné výdaje 121 197 118 495 122 658 117 410 132 104 123 494 124 729 125 977 127 238 9 ztoho: dotace pro třetí subjekty 9 385 5 025 7 783 6 778 5 497 0 0 1 2 10 sociální dávky dotace O 0 O 0 0 0 0 0 O 11 vratka dotací 1 317 O 0 O 0 0 O 0 0 12 neinv.projekty z dotaci 4 007 3 025 1 778 968 3 113 „ 13 výdaje na provoz 106 488 119% 110 445 104% 113 097 102% 109 664 97% 123 494 113% 123494- 100% \ 124 7:29 “101% - 125 93-76 101% 127.236 101% 14 Kapitálové výdaje 18 738 43 770 37 409 17 781 78 055 94 580 33 666 25 640 25 846 15 ztoho: z dotaci a projekty ROP 9 677 33 731 22 993 4 142 61 016 44 500 0 0 0 16 21119519100201910.9120631,123% * 101.039? 111% 14415 144% ' 13639 95% 117039 125%.5010139 294% „ 331666 97% 25.640 79% 25 “846“ 101% 17 Výdaje celkem 139 935 162 265 160 067 135 191 210 159 216 074 158 395 151 617 153 084 18 SALDO (Příjmy-Výdaje) 19 860 12 338 21 542 16 564 —52 348 -14 731 —-Š 000 0 0 19 Finacování salda -19 860 -12 339 -21 542 -16 564 52 348 14 731 5 000 0 0 20 přijaté úvěry 0 0 O 0 0 0 0 0 O 21 0 0 0 0 0 0 0 O 0 22 splátky úvěrů a půjček ost.O 0 0 0 0 0 0 0 0 24 nákup/prodej podil.listů 0 0 0 0 0 O 0 O 0 25 zapojení kumul.přebytku 2 min.roku 1 775 21 635 33 973 55 515 72 079 19 731 5 000 26 přebytek(—),ztráta (+) -21 635 -33 973 -55 515 -72 079 -19 731 -5 000 0 0 0
<br> Komentář ke zpracování střednědobého výhledu rozpočtu
<br> Výhled vycházi 2 porovnání skutečnosti z předchozích let 2013—2016,odhadu na rok 2017 a predikce příjmů a výdajů v základním členění
<br> Pro rok 2017 zpracován odhad příjmů a výdajů dle jednotlivých položek ve vztahu k plnění rozpočtu k 30.6.2017
<br> Výhled je doplněn o přehled projektů financovaných pomocí dotací a z vlastních zdroju
<br> U projektu Hraběnka je počítáno s přijetím dotace v roce 2018 od MŠMT ve výši 20.000 tis.Kč a 10000.- Kč od Libereckého kraje a výdajů zatím ve výši 20.000 tis.Kč Výhled řeší financování v současné době přesunutých projektů do roků 2018-19: Nákup požární cisterny,chodník Čsl.legií,sociální služby — čp.64
<br> Z vlastních zdrojů je počítáno se závazky vůči VHS na akce Bátovka.doplatek Žižkovy ul.dle smlouvy
<br> 2 vlastních zdrojů je počítáno s fínancováním projektu poskytování energ,služeb metodou EPC dle zatím předběžného splátkového kalendáře
<br> Z vlastních zdrojů je počítáno s možností financování koupaliště 2018-2020
<br> V předloženém výhledu se zatím nepočítá s přijetím úvěru k financování investičních akcí <.>
<br> poco—„1030140035374
<br> financované částečně z dotací jednotlivých projektů S 2014 2015 2016 2020 2021 dotace ROP 1 1 i DPS a 5 budov.20131 2 Zelené Krkonoše muzea 1
<br> N obnova “ reko márnice í — Chodník Čsl.i 1 i -.64 ochrana
<br> 1 dotaci ROP
<br> Hraběnka MN obnova “ reko márnice 2 000 íochrana DPS a s budov r.20131 9 677 31 094 ČsL 1' i -,64 i z dotací 637
<br> z vlastních (Bálovka) výstavba Nouzov
<br> ik vč.kanalizace kace - kruh.u
<br> zeleně a v Parkoviště u SDJiIm,Hrabačov u DPS
<br> Požární ochrana,policie
<br> chodce Hrabačov,Krkonošská služeb metodou EPC
<br> kina SDJiim ul.dotace Ostatní,investice investiční rezerva
<br> Součet kapitálových výdajů 181 738 43 770 37 409 17 761 78 055 94 580 33 666 25 640 25 046
<br> 0 O 0 0
<br> a;
<br> Tento střednědobý výhled rozpočtu byl projednán a schváten ZM dne 13.9.2017 pod č.usn.78117
<br> V elektronické podobě vyvěšeno od: 21.9.2017
<br> Podpis oprávněné osoby,potvrzující zveřejnění:
<br> Zpracovala: lng.XXXXXXXXX XXXXXXXX vedoucí finančního odboru