Úvod stránka
<br> Město Rokytnice v Orl.horách
IČO: 00275301
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.01.019,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 23.5.2017 10:37:15
<br>
<br> Text
Závěrečný účet města za rok 2016
(podle § 17 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů <,>
ve znění platných předpisů)
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 (údaje jsou v Kč)
<br> Schválený Upravený Plnění k % plnění
rozpočet rozpočet 12/31/16 k UR
Třída 1 - Daňové příjmy 27,028,580 27,658,610 27,839,137 100.65
Třída 2 - Nedaňové příjmy 4,315,800 4,319,800 4,323,658 100.09
Třída 3 - Kapitálové příjmy 262,000 217,000 259,912 119.78
Třída 4 - Přijaté dotace 2,003,260 39,915,320 39,915,308 100.00
CELKEM PŘÍJMY 33,609,640 72,110,730 72,338,015 100.32
Třída 5 - Běžné výdaje 29,026,640 55,078,770 53,163,954 96.52
Třída 6 - Kapitálové výdaje 4,603,000 6749580 5309231 78.66
Výdaje celkem 33,629,640 61,828,350 58,473,185 94.57
Saldo: Příjmy- výdaje - 20,000 10,282,380 13,864,830
Třída 8 - financování
Saldo financování 20,000 - 10,282,380 - 13,864,830
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a výdajů) je přístupný na úřední desce města.Nejvyšší část příjmů tvoří daňové příjmy,např.daň z příj.fyz.osob ze závis.činnosti 5 615 748 Kč,daň z příjmů právnických osob 5 891 953 Kč.Nejvyšší daní je daň z přidané hodnoty,ta činí 10 363 317 Kč.Daňové příjmy celkem činí 27 839 137 Kč.V loňském roce to bylo 25 828 509 Kč,což je navýšení o 2 010 628 Kč <.>
Nedaňové příjmy jsou ve výši 4 323 658 Kč,oproti loňskému roku to znamená snížení o 340 040 Kč.Nejvyšší nedaňové příjmy tvoří Hanička,příjmy z pronájmů nemovitostí od Centepu,nebytové hospodářství.Další podíl má Pečovatelská služba,Kč a příjmy z poskytovaných služeb za komunální odpad <.>
Kapitálové příjmy jsou tvořeny prodejem nemovitostí,převážně pozemků <.>
Přijaté dotace jsou samostatně rozepsány v oddílu Dotace přijaté <.>
Běžné výdaje dosáhly výše 29 665 607 Kč.a jsou podrobně rozepsány v záložce výdaje <.>
Z kapitálových výdajů jsou nejvyšší náklady na revitalizaci zahrady Mateřské školy.Ty činily 2 043 130 Kč.Výdaje na rekonstrukci chodníků dosáhly výše 316 735 Kč <.>
<br> Výsledek hospodaření z hlavní činnosti k 31.12.2016 činil 279 222,33 Kč <.>
<br> 2) Hospodářská činnost města
Město vede hospodářskou činnost v oblasti pronájmu bytů a nebytových prostor <.>
Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2016 činil -1 290 890,74 Kč.Záporným je hlavně z důvodu většího množství oprav bytového a nebytového fondu v roce 2016 <.>
3) Stav účelových fondů
Kč
3.1.Fond rozvoje bydlení Bankovní zůstatek k 31.12.2016 479,489.07
V roce 2016 Splátky půjček včetně úroků 0,-
V roce 2016 Poskytnuté půjčky 50000,-
Příjmy fondu tvoří splátky půjček poskytnuté v minulých letech,výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté dle
platné vyhlášky <.>
Kč
3.2.Sociální fond Stav k 31.12.2016 8789.63
V roce 2016 Příjem fondu z rozpočtu města 107221
V roce 2016 Výdaje fondu 109814.75
4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem (údaje v tis.Kč)
<br> rezervní fond fond odměn fond reprodukce majetku odvod zřizovateli výsledek hospodaření
ZŠ 59421.15 50000 0 109421.15
MŠ 1270.45 0 0 1270.45
CELKEM 60691.6 50000 0 0 110691.6
Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ <.>
<br> 5) Hospodaření organizací založených městem
Vývoj majetku (v tis.Kč)
Aktiva celkem Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje
Rok.voda 21373 7488 16380 4991
Centep 3511 3151 2693 1089
Roční účetní závěrky založených organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ <.>
<br> Vývoj výsledku hospodaření (v tis.Kč)
Výkonová spotřeba Tržby z prodeje výr.a služeb Výsl.hospod.VH minulého období
Rok.voda 2040 6773 560 341
Centep 9027 7618 -1188 2291
6) vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ost.rozpočtům veřejné úrovně
Rozpis přijatých dotací je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány,nevyčerp.prostředky byly
vráceny do státního rozpočtu.Jednalo se o:
1) 46.130 Kč nedočerpaných prostředků na volby
7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016
<br> Přezkoumání hosp.provedl Krajský úřad Královéhr.kraje ve dnech 19.9.2016 - 22.9.2016 a 13.3.-21.3.2017
a 11.4.2016 - 13.4.2016 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením
§ 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů.Při přezkoumání hospodaření podle
§ 10 odst.3 písm.b) zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků
a dobrovolných svazků obcí nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
V Rokytnici v O.h.24.5.2017
Předkládá: Ing.XXXXX XXXX - vedoucí finančního odboru
<br>
Rozpočet
X.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
2014 2015 2016
PŘÍJMY 63,780,273.25 52,643,771.75 48,839,667.92
VÝDAJE 64...