List1
MIKROREGION FRÝDLANTSKO
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu v tis.Kč r.2018-2022
<br> č.ř.Rok
2018 2019 2020 2021 2022
A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.800
Hana Němcová: Hana Němcová:
600 tis.Kč - HĚŘMANIČKA
200 tis.Kč - BÚ 585
Hana Němcová: Hana Němcová:
z toho 460 tis.Heřmanička
430
Hana Němcová: Hana Němcová:
z toho 320 tis.Heřmanička
290
Hana Němcová: Hana Němcová:
z toho 180 tis.Heřmanička 300
Hana Němcová: Hana Němcová:
z toho 190 tis.Heřmanička
P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 0 0 0 0 0
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy ř.4020 10
Hana Němcová: Hana Němcová:
NÁJEMNÉ POZEMKY HEŘMANIČKA
10
Hana Němcová: Hana Němcová:
NÁJEMNÉ POZEMKY HEŘMANIČKA
10
Hana Němcová: Hana Němcová:
NÁJEMNÉ POZEMKY HEŘMANIČKA
10
Hana Němcová: Hana Němcová:
NÁJEMNÉ POZEMKY HEŘMANIČKA
10
Hana Němcová: Hana Němcová:
NÁJEMNÉ POZEMKY HEŘMANIČKA
<br> P3 Třída 3 Kapitálové příjmy ř.4030 0 0 0 0 0
P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040 945
hana.nemcova: hana.nemcova:
dotace od členských obcí - příspěvky -
běžný provoz 260 tis.Kč
protidrogová prevence 170 tis.Kč
OSA 40 tis.Kč
pojištění rozhlasy 360 tis.Kč
POVODŇOVÝ PLÁN -dle sml.115 tis.Kč
<br>
<br>
<br> 945
hana.nemcova: hana.nemcova:
dotace od členských obcí - příspěvky -
běžný provoz 260 tis.Kč
protidrogová prevence 170 tis.Kč
OSA 40 tis.Kč
pojištění rozhlasy 360 tis.Kč
POVODŇOVÝ PLÁN -dle sml.115 tis.Kč
<br>
<br>
<br> 585
hana.nemcova: hana.nemcova:
dotace od členských obcí - příspěvky -
běžný provoz 250 tis.Kč
protidrogová prevence 170 tis.Kč
OSA 40 tis.Kč
POVODŇOVÝ PLÁN -dle sml.115 tis.Kč
<br>
<br>
470
hana.nemcova: hana.nemcova:
dotace od členských obcí - příspěvky -
běžný provoz 250 tis.Kč
protidrogová prevence 170 tis.Kč
OSA 40 tis.Kč
<br>
<br>
<br> 470
hana.nemcova: hana.nemcova:
dotace od členských obcí - příspěvky -
běžný provoz 250 tis.Kč
protidrogová prevence 170 tis.Kč
OSA 40 tis.Kč
<br>
<br>
<br>
1,500
Hana Němcová: Hana Němcová:
PROJEKT FRÝDLANTSKO GO!
300
Hana Němcová: Hana Němcová:
PROJEKT FRÝDLANTSKO GO!
Pc P1+P2+P3+P4 Příjem celkem po konsolidaci 2,455 1,255 595 480 480
P5 Úvěry krátkodobé - do 1 roku - ř.8113 - - - - -
P6 Úvěry dlouhodobé - ř.8123 - - - - -
P8 Příjem a vydání krátkodobých dluhopisů - ř.8111 - - - - -
P9 Příjem a vydání dlouhodobých dluhopisů - ř.8121 - - - - -
P10 Ostatní (aktivní likvidita) - - - - -
Pf P5 až P10 Přijaté úvěry a komunální obligace,aktivní likvidita 0 - - - -
P Pc + Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 2,455 1,255 595 480 480
V1 Třída 5 Běžné výdaje - ř.4210 2,520
Hana Němcová: Hana Němcová:
VE VÝŠI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
+ DOTACE FRÝDLANTSKO GO!
+5% PODÍL DSO NA PROJEKTU FRÝDLANTSKO GO!
1,260
Hana Němcová: Hana Němcová:
VE VÝŠI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
+ DOTACE FRÝDLANTSKO GO!
+5% PODÍL DSO NA PROJEKTU FRÝDLANTSKO GO!
585
Hana Němcová: Hana Němcová:
VE VÝŠI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
470
Hana Němcová: Hana Němcová:
VE VÝŠI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
470
Hana Němcová: Hana Němcová:
VE VÝŠI ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ
<br> V2 Třída 6 Kapitálové výdaje ř.4220 150
Hana Němcová: Hana Němcová:
HEŘMANIČKA
150
Hana Němcová: Hana Němcová:
HEŘMANIČKA
150
Hana Němcová: Hana Němcová:
HEŘMANIČKA
0 0
Vc V1+V2 Výdaje celkem po konsolidaci 2,670 1,410 735 470 470
V4 Změna stavu krátkodob.prostř.na BÚ - 8115 -215 -155 -140 10 10
V5 Splátky jistin dlouhodobých úvěrů - 8124 0 0 0 0 0
V7 Splátky jistin krátkodobého dluhopisu - 8112
V8 Splátky jistin dlouhodobého dluhopisu - 8122
V9 Ostatní (aktivní likvidita)
Vf V4 až V9 Splátky úvěrů,dluhopisů,likvidita 0 0 0 0 0
V Vc + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 2,670 1,410 735 470 470
D P-V Hotovost běžného roku -215 -155 -140 10 10
E A+D Hotovost na konci roku 585 430 290 300 310
F Hodnota Portfolia
Organizace k datu sestavení nemá žádné dlouhodobé závazky ani pohledávky - typu úvěrů,půjček,zápůjček…
Dlouhodobé závazky plynou XXX z dotačních smluv,kde má organizace povinnost tzv."udržitelnosti projektu" - u těchto závazků nepředpokládáme mimořádný finanční dopad,který by způsobilo nedodržení dotačních podmínek.Plynou z nich jen výdaje typu např.pojištní a údržby,které jsou zahrnuty v běžných výdajích jednotlivých let <.>
zpracovala:
XXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXXXX
Schváleno dne:……………….<.> ….<.>,usnesením č.…………….……….<.>