MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA RMH 72/ odbor ekonomický 13.9.2017
<br> Střednědobý výhled rozpočtg města Havířova do roku 2021
<br> Obsah materiálu: 1.návrh usnesení 2.důvodová zpráva 3.přílohy: Příloha č.l — Střednědobý výhled rozpočtu — souhrnná tabulka Příloha č.2 — Vývoj splátek jistin úvěrů a stav závazků
<br> Návrh usnesení:
<br> Rada města Havířova
<br> d o p o I' u č 11 j e Zastupitelstvu města Havířova
<br> schválit střednědobý výhled rozpočtu města Havířova do roku 2021,dle důvodové zprávy a příloh <.>
<br> Předkládá: Ing.XXXXX XXXXXX,náměstek primátorky pro ekonomiku a správu majetku,v.r.anacoval: Ing.XXXXX XXXXXXXX.vedouci ekonomického odboru v.r.Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX,vedoucí oddělení rozpočtu,v.r <.>
<br> [\J
<br> Důvodová zpráva:
<br> Finanční hospodaření územních samosprávných celků a svazků obcí se řídí jejich ročním rozpočtem & střednědobým výhledem rozpočtu (& 2 odst.(l) zák.č.2507'2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů) <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je nástrojem územního samosprávného celku a svazku obcí sloužícím pro střednědobé íinanční plánování rozvoje jeho hospodářství.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet.Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích.o dlouhodobých závazcích a pohledávkách,0 finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí po celou dobu trvání závazku <.>
<br> Přehled salda (příjmy-výdaje),které je vynulováno financováním (v tis.Kč):
<br> Olfcfafaní' Výhled Výhled Výhled Výhled s “ ““s r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 r.2017 _
<br> ÉÉŠOdObe “ale +160 000,00 0,00 0,00 000 0,00 "li.ťazi'lé ?P'áířy -94 335,00 -105 000,00 405 000,00 -105 000,00 -l 04 830,00 prijatych úvěru Zlněna Stavu na bankovních +151 60000 -223 908,00 -222 870,00 -222 670.00 -222 840.00 účtech Financování +217 265,00 -328 908,00 -327 870,00 -327 670,00 -327 670,00 Příjmy celkem 1 387 935,00 1 268 908,0Q ] 267 870,00 1 267 670,00 _1 267 670,00 Výdaje celkem 1 605 200,00 940 000,0_0_ 940 000,00 940 000,00 _ _ 940 OOQQ_í)__ sahá",<.> -217 265,00 +328 908,00 +327 870,00 +327 670,00 +327 670,00 (prljmy —- vydaje)
<br> V Příloze č.2 jsou uvedeny splátky jistin úvěrů a stav závazků z těchto úvěrů až do roku 2022 <.>
<br> V předloženém výhledu není počítáno s investičními dotacemi a s tím souvisejícími investičními výdaji.K financováni investičních výdajů může být využit í přebytek provozního salda.Zpracovaný rozpočtový výhled do roku 2021 potvrzuje,že město Havířov je schopno zvlastnich zdrojů uhradit stávající dlouhodobé závazky zúvěrových smluv a zabezpečit běžný provoz města <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2021 — souhrnná tabulka
<br> (v tis.Kč)
<br> Druhové třídění dle rozp.skladby
<br> Údaje
<br> 2014
<br> 2015
<br> 2016
<br> 2017 SR
<br> 2017 05
<br> 2018 výhled
<br> 20 19 výhled
<br> 2020 výhled
<br> 2021 výhled
<br> 1111
<br> DPFO ze závislé činnosti
<br> 173 412
<br> 174 601
<br> 199 063
<br> 19 7 000
<br> 210 000
<br> 215 000
<br> 215000
<br> 215 000
<br> 215 000
<br> 1112
<br> DPFO osvč
<br> 7 212
<br> 9 079
<br> 8 391
<br> 6 000
<br> 8 500
<br> 6 000
<br> 6 000
<br> 6 000
<br> 6 000
<br> 1113
<br> DPFO zvláštní sazba (srážková)
<br> 19 756
<br> 20 817
<br> 20 879
<br> 20 000
<br> 20 000
<br> 20 000
<br> 20 000
<br> 20 000
<br> 20 000
<br> 1121
<br> DPPO
<br> 189 180
<br> 191 181
<br> 214 722
<br> 200 000
<br> 215 000
<br> 220 000
<br> 220 000
<br> 220 000
<br> 2 20 000
<br> 1122
<br> DPPO za obce
<br> 25 455
<br> 24 678
<br> 32 045
<br> 21 294
<br> 30 523
<br> 22 108
<br> 21 170
<br> 21 170
<br> 21 170
<br> 1211
<br> DPH
<br> 379 391
<br> 380 716
<br> 393 601
<br> 400 000
<br> 420 000
<br> 455 000
<br> 455 000
<br> 455 000
<br> 455 000
<br> 133 až135 a 138
<br> Místní poplatky
<br> 74 899
<br> 73 933
<br> 78 181
<br> 51 300
<br> 75 000
<br> 70 000
<br> 70 000
<br> 70 000
<br> 70 000
<br> 1361
<br> Správní poplatky
<br> 11 527
<br> 13 301
<br> 12 541
<br> 13 105
<br> 13 105
<br> 13 000
<br> 13 000
<br> 13 000
<br> 13 000
<br> w—IquU'ILDF—Oům
<br> 1511
<br> Daň z nemovitosti
<br> 39 945
<br> 40 497
<br> 40 395
<br> 40 000
<br> 40 000
<br> 40 000
<br> 40 000
<br> 40 000
<br> 40 000
<br> C? H
<br> 1
<br> Daňové příjmy
<br> 920 776
<br> 928 803
<br> 999 818
<br> 948 699
<br> 1 032 128
<br> 1 061 108
<br> 1 060 170
<br> 1 060 170
<br> 1 060 170
<br> v—l 1—I
<br> 21
<br> Příjmy z vlastní činnosti & odvody
<br> 36 631
<br> 22 165
<br> 21 593
<br> 10 350
<br> 27 100
<br> 10 500
<br> 10 500
<br> 10 500
<br> 10 500
<br> N H
<br> 22
<br> Přijaté sankční platby a vratky
<br> 7 391
<br> 6821
<br> 10 181
<br> 0
<br> 9 500
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 0
<br> 13
<br> 23
<br> Prumy : prodeje nekapltaloveho majetku a ostatni nedaň.příjmy
<br> 9 755
<br> 8 366
<br> 11 045
<br> 12 389
<br...