« Najít podobné dokumenty

Město Vlašim - Návrh rozpočtu města Vlašim na rok 2024 včetně sociálního fondu a střednědobých výhledů rozpočtu na rok 2025 a 2026

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Vlašim.

Zasílat nové dokumenty emailem


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

122,90 kB
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Vlašim na rok 2025 a 2026 <br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 100 000 000 110 000 000 <br> Rozpočtové výhledy budou schvalovány na ZM 28.2.2024 <br> 110 000 000 <br> Údaj 2025 výhled 2026 výhled <br> PŘÍJMY CELKEM <br> DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY (ÚVĚRY) 0 0 <br> DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY (ÚČET 462 AŽ 471) 687 000 687 000 <br> ZBÝVÁ Z PROVOZNÍHO SALDA PO UHRAZENÍ SPLÁTEK ÚVĚRŮ 100 000 000 <br> informace podle zákona č.250/2000 S <.> <br> 390 800 000 404 300 000 <br> VÝDAJE CELKEM 290 800 000 294 300 000
Důvodová zpráva 2024
Důvodová zpráva k rozpočtu města Vlašim na rok 2024 <br> • Město Vlašim hospodaří od začátku roku 2024 dle pravidel rozpočtového <br> provizoria schválených Zastupitelstvem města Vlašim dne 13.12.2023.která <br> jsou zveřejněna na úřední desce <.> <br> • Návrh rozpočtu na rok 2024 je sestaven jako schodkový.Oproti objemu <br> rozpočtu roku 2024 je objem rozpočtu na rok 2023 v příjmech i výdajích vyšší <.> <br> Celkové příjmy města Vlašim jsou plánovány v celkové výši 398 490 478 Kč <br> (v roce 2023 to bylo 362 899 188 Kč.Výdaje celkem ve výši 454 563 968 Kč <br> (v roce 2023 byly plánované výdaje 403 561 888 Kč).Rozdíl mezi příjmy a <br> výdaji rozpočtu je ve výši – -56 073 490 Kč Financování tohoto rozdílu je kryto <br> finančními prostředky na účtech z přebytků hospodaření z minulých let ve výši <br> 50 000 000 Kč,dále je zapojený zůstatek sociálního fondu ve výši 365 000 <br> Kč.Financování dále obsahuje zapojení zbývajících prostředků z FRR <br> určených na fotovoltaiky ve výši 5 708 490 Kč a je XXX i promítnutý <br> termínovaný vklad FRR ve výši XX mil.Kč (+/-) <.> <br> • Provozní saldo – rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů– je kladné 38 914 <br> 550 Kč.Saldo kapitálového rozpočtu je záporné – 94 778 040 Kč a je kryto <br> kladným saldem provozního rozpočtu a zapojenými zůstatky na bankovních <br> účtech Kč <br> • Plnění rozpočtu a hospodaření města Vlašim skončilo za rok 2023 s kladným <br> výsledkem hospodaření a nebylo tak potřeba zapojovat prostředky z přebytků <br> z minulých let.<.> Podrobný rozbor hospodaření za uplynulý rok je předmětem <br> Závěrečného účtu města Vlašim za rok 2023,který bude projednávat <br> Zastupitelstvo města Vlašim na červnovém zasedání letošního roku <.> <br> • Plnění rozpočtu v průběhu roku je všem veřejně dostupné a je transparentní <br> na webových stránkách Ministerstva financí v aplikaci MONITOR <.> <br> (https://monitor.statnipokladna.cz ) <br> • V příloze této zprávy je podrobnější členění návrhu rozpočtu- resp.jeho...
Návrh rozpočtu SF 2024
NÁVRH ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU ZAMĚSTNAVATELE v roce 2024 <br> PŘÍJMY <br> příděl zaměstnavatele /2% objemu mezd/ 1 300 000 Kč <br> příjmy od zaměstnanců /rekreace,akce apod./ 20 000 Kč <br> CELKEM 1 320 000 Kč <br> VÝDAJE <br> stravné 1 300 000 Kč <br> ostatní výdaje /nájemné,rekreace v rekreačním objektu Města <br> Vlašimi,rekreace individuální,dětské tábory,kulturní a sportovní <br> akce apod./ <br> 385 000 Kč <br> CELKEM 1 685 000 Kč <br> ROZDÍL FINANCOVÁNÍ <br> nevyčerpaný zůstatek na účtu SF z minulých let 365 000 Kč <br> CELKEM 365 000 Kč <br> Zpracovala 03.01.2024 <br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX
Návrh rozpočtu ZM 2023
Návrh rozpočtu města Vlašim na rok 2024 <br> ZU (závazný ukazatel - ZU) <br> třída v Kč <br> 1 daňové příjmy 284 917 000 <br> 2 nedaňové 45 917 993 <br> 4 transfery neinvestiční 35 064 935 <br> 365 899 928 <br> 3 kapitálové příjmy 7 347 550 <br> 4 transfery investiční 25 243 000 <br> 32 590 550 <br> Příjmy celkem 398 490 478 <br> 5 běžné výdaje <br> neinvestiční výdaje - odbory a oddělení MÚ 268 042 225 <br> krizová rezerva + krizová opatření 200 000 <br> sociální fond 1 685 000 <br> příspěvkové organizace - příspěvek na provoz 39 850 000 <br> neinvestiční příspěvky ze smluv schvalované ZM 16 133 048 <br> příspěvky ostatním neziskovým organizacím - RM,ZM 1 075 105 <br> 5 běžné výdaje celkem 326 985 378 <br> 6 výdaje na investiční záměry města <br> dotované akce: 116 368 590 <br> auto pro SDH Vlašim- dotace 5 000 000 <br> - spoluúčast 6 000 000 <br> 6 celkem investice 127 368 590 <br> Výdaje celkem 454 353 968 <br> běžné příjmy celkem 365 899 928 <br> běžné výdaje celkem -326 985 378 <br> provozní saldo 38 914 550 <br> kapitálové příjmy celkem 32 590 550 <br> investiční výdaje celkem -127 368 590 <br> kapitálové saldo -94 778 040 <br> 1.2.3.4 příjmy celkem 398 490 478 <br> 5,6 výdaje celkem -454 563 968 <br> saldo příjmy minus výdaje -56 073 490 <br> 8 financování <br> -20 000 000 <br> 20 000 000 <br> čerpání fondu rezerv a rozvoje - fotovoltaiky 5 708 490 <br> zapojení zůstatku sociálního fondu z XXX.let XXX XXX <br> zapojení přebytků z minulých let 50 000 000 <br> 56 073 490 <br> Rozpočet bude schvalován na zasedání zastupitelstva města dne 28.2.2024 <br> V listinné podobě je rozpočet včetně příloh k nahlédnutí u vedoucí finančním odboru <br> celkem běžné příjmy <br> celkem kapitálové příjmy <br> termínovaný vklad fondu rezerv a rozvoje
Srovnání rozpočtu 2023-2024
Stránka 1 z 9 <br> Město Vlašim REKAPITULACE NÁVRHU ZA ROK 2024 Datum:09.02.2024 IČO:00232947 v Kč Čas:08:29:34 <br> Schvál.rozp.Skutečnost Návrh rozp.Rozdíl <br> POL TEXT za rok 2023 za rok 2023 za rok 2024 k SR minR <br> I.PŘÍJMY <br> 1.Daňové příjmy 265 802 400,00 284 834 712,44 284 917 000,00 19 114 600,00 <br> 2.Nedaňové příjmy 42 197 000,00 50 318 025,88 45 917 993,00 3 720 993,00 <br> 3.Kapitálové příjmy 800 000,00 1 673 272,63 7 347 550,00 6 547 550,00 <br> 4.Přijaté dotace 54 099 788,00 54 523 319,98 60 307 935,00 6 208 147,00 <br> PŘÍJMY CELKEM 362 899 188,00 391 349 330,93 398 490 478,00 35 591 290,00 <br> <br> II.VÝDAJE <br> 1.Běžné výdaje 317 563 155,00 292 261 348,44 326 985 378,00 9 422 223,00 <br> 2.Kapitálové výdaje 85 998 733,00 66 656 249,73 127 578 590,00 41 579 857,00 <br> VÝDAJE CELKEM 403 561 888,00 358 917 598,17 454 563 968,00 51 002 080,00 <br> <br> III.FINANCOVÁNÍ <br> 8115 Změny stavu KBÚ bez OSFA 7 662 700,00 57 568 267,24 56 573 490,00 48 910 790,00 <br> 8117 Řízení likvidity - příjmy 53 000 000,00 402 000 000,00 0,00 -53 000 000,00 <br> 8118 Řízení likvidity - výdaje -20 000 000,00 -492 000 000,00 0,00 20 000 000,00 <br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 40 662 700,00 -32 431 732,76 56 573 490,00 15 910 790,00 <br> SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -40 662 700,00 32 431 732,76 -56 073 490,00 -15 410 790,00

Načteno

edesky.cz/d/8416773

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Vlašim
28. 02. 2024
28. 02. 2024
27. 02. 2024
23. 02. 2024
23. 02. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Vlašim      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz