sumář MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet 2017 - Hospodaření 2017 Rozpočet na rok 2017 schválen ZM dne 22.2.2017 pod.č.usn.10/17 Návrh rozpočtu na rok 2017 projednán v RM dne 8.2.2017 pod.č.usn.: 24/17 Návrh rozpočtu na rok 2017 schválen finančním výborem dne 30.1.2017 Návrh rozpočtu na rok 2017 schválen vedením města dne 20.1.2017 Příjmy - výdaje = - financování Rozpočet Změna Upravený % Plnění % Plnění % Plnění % Plnění % rozdíl plnění 2016 Rozpočet rozp.2018/ 2017 2017 rozpočet 1.Q.2017 k rozpočtu 2.Q.2017 k rozpočtu 3.Q.2017 k rozpočtu 12/31/17 k rozpočtu proti rozpočtu 2016 2018 rozp.2017 Třída 1 - Daňové příjmy 80,034 0 80,034.000 55% 21,882 27.3 45,645 57.0 0 0.0 0 0.0 -80,034 0.000 0% Třída 2 - Nedaňové příjmy 25,389 1 25,389.670 18% 4,919 19.4 11,240 44.3 0 0.0 0 0.0 -25,390 0.000 0% Třída 3 - Kapitálové příjmy 465 0 465.000 0% 184 39.5 1,012 217.6 0 0.0 0 0.0 -465 0.000 0% Třída 4 - Přijaté dotace 38,591 27,161 65,751.845 27% 10,134 15.4 21,420 32.6 0 0.0 0 0.0 -65,752 0.000 0% Příjmy celkem 144,479 27,162 171,640.515 100% 37,119 21.6 79,317 46.2 0 0.0 0 0.0 -171,641 0.000 0% Třída 5 - Běžné výdaje 125,246 7,110 132,356.333 58% 31,527 23.8 57,037 43.1 0 0.0 0 0.0 -132,356 0.000 0% Třída 6 - Kapitálové výdaje 91,312 20,051 111,363.182 42% 232 0.2 2,088 1.9 0 0.0 0 0.0 -111,363 0.000 0% Výdaje celkem 216,558 27,162 243,719.515 100% 31,760 13.0 59,126 24.3 0 0.0 0 0.0 -243,720 0.000 0% Saldo: Příjmy - výdaje -72,079 0 -72,079.000 5,360 20,191 0 0.0 0 0.0 0.XXX pol.Třída X - financování XXXX Splátky úvěrů X 0.000 0 8127 Prodej podílových listů 0.000 8123 Přijetí úvěru (chodník Čsl.Legií) 0.000 0 8115 0 0.000 8115 Zůstatek z roku 2016 72,079 72,079.000 18,020 25.0 36,040 50.0 0.0 0.0 8115 Přebytek ( - ),ztráta (+) 0 0 0 -23,380 -56,230 0 0 0 Celkem financování 72,079 0 72,079.000 -5,360 -20,191 0 0 0 &P.strana V Jilemnici 19.7.2017 Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX vedoucí finančního odboru příjmy MĚSTO JILEMNICE - Rozpočet XXXX - Hospodaření 2017 - příjmy Rozpočet Změna Upravený Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Plnění Rozdíl poznámka Odhad Rozdíl Rozpočet rozp 18/ R 18/17 polož.§ org.název 2017 2017 rozpočet 1.Q.2017 % 2.Q.2017 % 3.Q.2017 % 4.Q.2017 % k datu k sestavení rozpočtu 2017 odhad-R17 2018 plnění 17 1a) BĚŽNÉ DAŇOVÉ - TŘÍDA 1 11-daně z příjmů,zisku a kap.výnosů 63,100 0 63,100 18,838 29.9 34,305 54.4 0 0.0 0 0.0 1,207 0 -63,100 0 ERROR:#DIV/0! 0% z toho: 1111 DPFO - závislá činnost 14,000 14,000 3,732 26.7 7,255 51.8 0.0 0.0 255 daň sdílená -14,000 ERROR:#DIV/0! 0% 1112 DPFO - přiznání - sdílená část 300 300 99 32.8 99 32.8 0.0 0.0 -51 daň sdílená -300 ERROR:#DIV/0! 0% 1113 DPFO - srážková daň 1,400 1,400 336 24.0 659 47.1 0.0 0.0 -41 daň sdílená -1,400 ERROR:#DIV/0! 0% 1121 DP - právnických osob 14,200 14,200 3,260 23.0 7,002 49.3 0.0 0.0 -98 daň sdílená -14,200 ERROR:#DIV/0! 0% 1211 DPH 28,500 28,500 7,765 27.2 15,206 53.4 0.0 0.0 956 daň sdílená -28,500 ERROR:#DIV/0! 0% 1111 2 DPFO-závisl.činnost 1,5% podíl 1,600 1,600 463 29.0 901 56.3 0.0 0.0 101 -1,600 ERROR:#DIV/0! 0% 1112 2 DPFO - přiznání- 30% podíl 0 0 86 86 86 novela RUD - zrušeno 0 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 1122 DP práv.osob za obce 3,100 3,100 3,098 99.9 3,098 99.9 0.0 0.0 0 daň vlastní 0 -3,100 ERROR:#DIV/0! 0% 13-poplatky a daně z vybraných činností Správní poplatky 5,055 0 5,055 1,346 26.6 2,945 58.3 0 0.0 0 0.0 401 0 -5,055 0 0% 0% 1361 3,4,6,8,9 Matriční poplatky Ing.Miroslava Kynčlová: 3-trvalý pobyt 4-ověřování 6-změna jména 8-sňatky 9-video 180 180 59 33.1 136 75.7 0.0 0.0 46 -180 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 7 Stavební poplatky 1,200 1,200 394 32.8 759 63.2 0.0 0.0 159 -1,200 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 10.23 Životní prostředí poplatky Kynčlová: 10 rybářské lístky 23 životní prostředí 85 85 50 58.7 70 82.0 0.0 0.0 27 -85 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 11 Živnostenské listy 230 230 48 20.7 87 37.8 0.0 0.0 -28 -230 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 24 Zvl.užívání místních komun.30 30 5 16.3 18 59.7 0.0 0.0 3 -30 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 26 Dopravní poplatky 2,200 2,200 510 23.2 1,139 51.8 0.0 0.0 39 změna u reg.dovozů -2,200 ERROR:#DIV/0! 0% 1353 26 Zkoušky OZ řidičské průkazy 400 400 81 20.2 173 43.3 0.0 0.0 -27 -400 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 32.33 Pasy,obč.průkazy Ing.Miroslava Kynčlová: 32-pasy 33-občanské průkazy 640 640 183 28.6 520 81.3 0.0 0.0 200 -640 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 35 Czech Point poplatky 75 75 17 22.1 27 36.0 0.0 0.0 -11 -75 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 40 Hrací automaty 15 15 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 -8 -15 ERROR:#DIV/0! 0% 1361 13,14,19,27 Ost.poplatky Ing.Miroslava Kynčlová: 13- 19-vydání průkazů-soc 27-povolení tomboly 314-správa 0 0 16 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! 0 0 ERROR:#DIV/0! ERROR:#DIV/0! Odvody z vybraných činností 4,500 0 4,500 173 3.8 3,080 68.4 0 0.0 0 0.0 830 0 -4,500 0 0% 0% 1332.1334 23.12 Popl.za znečišťování životního prostř.Ing.Miroslava Kynčlová: 23 1332- za znečištní žp 12 1334 org 12 za odnětí půdy 0 75 75 75 0 ERROR:#DIV/0! 1381,1382,1383 401 Odvod z výtěžku hracích přístrojů 4,500 4,500 98 2.2 3,005 66.8 0.0 0.0 755 -4,500 ERROR:#D...