návrhy RO
Návrh změn rozpočtu k financování akcí do konce roku 2017
Návrh předpokládá odložení financování projektu Hraběnka při neobdržení dotace v roce 2017,zaplacení příplatku mimo základní kapitál MMN,a.s <.>,financování projektu odpadového systému ve výši 1.900 tis.Kč,financování chodníku Čsl.Legií v částce 12.000 tis.Kč.V neinvestiční části je navrženo řešení zimního přečerpání rozpočtu na odklízení sněhu a provoz sportovišť v souvislosti s tranformací SC do konce roku <.>
<br> Příjmy Výdaje Poznámka
částka částka
<br> Dotace MŠMT na areál Hraběnka
Příjmy Dotace z MŠMT na areál Hraběnka -20,000,000 odložení dotace a výdajů na rok 2018,nutno upravit dodavatelskou smlouvu
Výdaje Volnočasový areál Hraběnka -20,000,000
Celkem změna rozpočtu -20,000,000 -20,000,000
<br> Příplatek mimo základní kapitál MMN,a.s.stav inv.rezervy
Výdaje Příplatek mimo základní kapitál MMN,a.s.1,619,164 2,672,136.00
Výdaje Rozpočtová investiční rezerva -1,227,864
Příjmy Příjem za zrušenou MMN v Jilemnici (PO) 391,300
Celkem změna rozpočtu 391,300 391,300
<br>
Modernizace odpadového systému a chodník Čsl.legií
Výdaje Modernizace odpadového systému 1,900,000
Výdaje Chodník Čsl.Legií 7,114,000 12.000 tis.platba v roce 2017 (z toho 4886 již v rozpočtu)
Příjmy Kapitálové příjmy - prodej dokumentace
Příjmy Dotace MV ČR na požární cisternu -2,500,000 odložení dotace a výdajů na rok 2018
Příjmy Dotace LK ČR na požární cisternu -100,000 dotace ve výši 900 tis.již obdržena
Výdaje Požární cisterna -6,000,000 odložení dotace a výdajů na rok 2018
Výdaje Rekonstrukce čp.64 -3,900,000
Výdaje Podium v parku -1,114,000
Výdaje Chodník Rozpocká - projekce -600,000
Celkem změna rozpočtu -2,600,000 -2,600,000
0
Opravy a údržba komunikací - přesun neinvestičních výdajů
Výdaje Opravy,údržba komunikací 800,000
Výdaje Komunální služby -250,000 stav neinv.rezervy
Výdaje Podium v parku -386,000 celkem z podia v parku 1500,zbyde 300 zbyde z 475 000
Výdaje Rozpočtová neinvestiční rezerva -164,000 311,000.00
Celkem změna rozpočtu 0 0
<br> Dotace na provoz sportovišť ve správě Sportovního centra Jilemnice,s.r.o
Výdaje Příspěvek na provoz Sportovnímu centru,p.o.-506,237
Výdaje Příspěvek na provoz ZŠ Harracha 110,160
Výdaje Příspěvek na provoz ZŠ Komenského 230,520
Výdaje Dotace TJ Jilemnice,z.s.117,417
Výdaje Dotace SK NIKÉ,z.s.48,140
Celkem změna rozpočtu 0 0