“* 3/2 zese/w4$
<br> Střednědobý výhled rozpočtu v letech 2018 — 2020
<br>.Tento materiál je nutné předkládat na základě zákona č.250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů
<br> Pro plánování realizace stěžejních programových cílů je důležité znát finanční prostředky použitelné pro kapitálové rozpočty let 2018—2020.Finanční odbor předkládá kvalifikovaný odhad těchto finančních prostředků.Vycházíme z aktuální skutečnosti předpokladu,že nenastanou výrazné změny <.>
<br> Předpokládané zůstatkv rozpočtové rezervy v iednotlivých letech:
<br> - XXX XXXX XXXXXXX tis.Kč — rok XXXX XXXXXXX tis.Kč - XXX XXXX XX.XXX,XX tis.Kč Celkem 60.357,00 tis.Kč Město Třebechovice pod Orebem má tyto úvěry: Věříte! datum a výše poskytnutí úroková sazba datum splatnosti aktuální zůstatek „ k 31.12.2017 CS a.s.prosinec 07 20.000.000„-- Kč 277 červen 2023 7.334.600.—— Kč KB a.s.prosinec 09 10.000.000,—- Kč 4.8 březen 2025 4.819.04(,—- Kč KB a.s prosinec 1 1 7.500.000,-— Kč 3,4 prosinec 2021 2.729.660.—- Kč ČS a.s.duben 13 18.000.000,—— Kč 2„62 prosinec 2027 12.781.730,—— Kč KB a.s.únor 16 15.000.000,—- Kč 1M PRIBOR a pevná
<br> odchylka ve výši 017% pa.prosinec 2030 13.84.9980—— Kč Předpokládaný zůstatek na účtu 451 —— úvěry k 31.12.2017 41.515.010,—- Kč
<br> Předpokládané splátky úroků a jistin v příslušných letech a konečný stav úvěrů k 31.12.2020 je přílohou číslo 1 k tomuto materiálu
<br> Předpokládané příjmy v letech 2018 — 2020 jsou přílohou číslo 2 k tomuto materiálu <.>
<br> Předpokládané běžné výdaje pro chod města a příspěvkových organizací,jejichž jsme zřizovatelé v letech 2018 — 2020 je přílohou číslo 3 k tomuto materiálu <.>
<br> Plánované investice a větší opravy v průběhu roku 2018 - 2020
<br> Město Třebechovice pod Orebem má ve výhledu uskutečnit plánované investiční akce v souladu s programovými cíli.Jedná se zejména o tyto investiční akce: - hasičská cisterna - jedná se o nákup nového vozidla CAS pro JSDH a nahradit stávající vozidlo CAS Tatra.Předpokládané náklady činí 9 mil.Kč,které máme v rozpočtu roku 2017 a cisterna by se ke konci roku měla koupit.Nákup bude spolufinancován z integrovaného regionálního operačního programu: pro kraje a obce:
<br> ' 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj
<br> ' 5.% státní rozpočet
<br> ' 10 % vlastní zdroje
<br> na základě předložených dokladů včetně dokladu o úhradě,jsou finance převedeny na účet příjemce,které nám posílí příjmy v roce 2018,bude se jednat cca o 8 mil.Kč
<br> —Zimní stadion — II.etapa rekonstrukce - Rekonstrukce řeší zejména přesunutí stávající strojovny chlazení (včetně rekonstrukce chladícího zařízení) do prostor stávajících šaten u garáže pro rolbu a naopak zbudování nových šaten v místě stávající strojovny.Součástí této etapy bude vybudování sněžné jámy u líce opěrné zdi u toku Dědina.Náklady dle rozpočtu projektu jsou ve výši cca 17 mil.Kč.MŠMT vyhlásilo 30.6.2017 výzvu programu Podpora materiálně technické základny sportu.Termín předkládání žádostí do: 15,8.2017.Maximální výše dotace je stanovena na 60 % z celkových nutných a oprávněných nákladů (uznatelných výdajů) na akci <.>
<br> — oprava mostu ve Štěnkově —— jedná se o opravu ocelového příhradového mostu přes Orlici vmístní části Štěnkov.Oprava spočívá vnahrazení nevyhovující konstrukce mostovky konstrukcí novou.Ocelová příhradová konstrukce mostu se otryská a opatří protikorozním nátěrem.Budou provedeny následující zásahy do mostní konstrukce (výměna mostovky).Protikorozní ochrana a oprava nosné ocelové konstrukce a zábradlí,ochrana spodní stavby).Předpokládané náklady na tuto akci činí 4 mil.Kč <.>
<br> — změna územního plánu,kde pro rok 2018 si chceme rezervovat 0,5 mil.Kč <.>
<br> - cyklostezka Třebechovice p.0.— Krhovice vě.podchodu — jedná se o realizaci stavby stezky pro cyklisty a pěší s mímoúrovňovým převedením této stezky pod silnicí 1/11 podchodem.Jedná se o l.etapu — začátek stezky je v ulici Pardubické u železničního přejezdu (za STK) a konec před vstupem na stávající povodňovou lávku.Cílem je co nejbezpečnější řešení pohybu cyklistů a chodců zTřebechovic pod Orebem do místní části Krhovice a naopak.Stezka je navržena pro smíšený provoz chodců a cyklistů.Pro stavbu je vydáno územní rozhodnutí.Předpokládané náklady na tuto akci jsou cca 19 mil.Kč ztoho se předpokládá cca 17 mil.Kč dotace <.>
<br> - vprvnim pololetí roku 2018 budou postupně vypláceny tzv.pískové peníze,které budou dočerpávány na základě předložených profinancovaných dokladů <.>
<br> -stavební úpravy Kulturního domu — lIl.etapa.V 1.podlaží bude využit prostor kotelny pro nový sklad nábytku,ve druhém podlaží pak bude realizováno propojení se vstupní částí,stávající sklady změněny na foyer a technické místnosti pro kotelnu a vzduchotechniku.V souvislosti s novým vytápěním objektu bude částečně upraven i interiér objektu /hlediště ostění/.Součástí této etapy bude dodávka a montáž výtahu (do nové přístavby) <.>
<br> Dále budou provedeny nové elektrorozvody,nové rozvody vody,kanalizace,ply...