Krajský úřad ústeckého kraje
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly
<br> JID: 3756/2017/KUUK Jednacičlslo.: 561IKON/2016
<br> Stejnopis č.1
<br> ZPRAVA o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Cínovec,IČ: 71214429 za rok 2016
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu : dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 7.10.2016 - 3.3.2017
<br> na základě 5 42 zákona č.128/2000 Sb.<.> o obcích.Přezkoumání proběhlo v Mikroregionu Cínovec se sídlem Ruská 264,417 01 Dubí <.>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXX — kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Zástupci územního samosprávného celku: - Bc.XXXX XXXXXXXXX _- předseda - Ing.XXXX XXXXXXXX - Cermáková — účetní
<br> Předmět přezkoumání hospodaření:
<br> Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle 9 17 odst.2 a 3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a to v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,5 2 odst.1 písm.:
<br> a)
<br> b) )
<br> G_C a.<.> -f
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na zákíadě smlouvy mezi dvěma a vice územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizich zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtúm krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtúm,ke státním fondům a k dalším osobám <.>
<br> Předmětem přezkoumání dále je dle 5 2 odst.2) zákona č.420/2004 Sb.:
<br> a) b) 0)
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č.137í2006.o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob <,>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedeně územním celkem <.>
<br> Hlediska přezkoumání hospodaření:
<br> Předmět přezkoumání podle ustanovení 5 2 zákona č.4202004 Sb.se ověřuje z hlediska:
<br> 8)
<br> b) 0)
<br> d)
<br> dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,zejmena předpisy
<br> o finančním hospodaření územních celků,o hospodaření s jejich majetkem <,>
<br> o účetnictví a o odměňování <,>
<br> souladu hospodaření s tinančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použuk
<br> věcně a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> Strana 2 (Celkem 6)
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> I.Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2016 byl zveřejněn v sídle mikroregionu a v jednotlivých členských obcích v souladu se zákonem <.>
<br> _Rozpočtová opatření
<br> V období leden - prosinec 2016 mikroregion provedl celkem 1 rozpočtové opatření,které bylo projednáno a schváleno na jednání valné hromady dne 22.12.2016 <.>
<br> Rozpočtový výhled
<br> je v mikroregionu zpracován na roky 2014-2018 <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet na rok 2016 byl projednán a schválen na jednání valné hromady mikroregionu dne 15.12.2015 jako schodkový ve výši příjmů
<br> 123 900,00 Kč,výdajů 128 400,00 Kč.Rozpočtovaný schodek je financován nahospodařenými prostředky z minulých let.Rozpočet je zpracován v třídění podle rozpočtové skladby a do finančního výkazu FIN 2-12 M byl pořízen shodně se schváleným rozpočtem ve smyslu Přílohy 6 odst.3 vyhlášky MFČR č.5/2014 Sb <.>
<br> Závěrečný účet
<br> za rok 2015 byl projednán a schválen na jednání valné hromady dne 15.6.2016 s vyjádřením "bez výhrad".Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn v sídle mikroregionu a v jednotlivých členských obcích v souladu se zákonem <.>
<br> Bankovní výpis
<br> Stav peněžních prostředků na bankovních,výpisech základního běžného účtu k 31.12.2016 souhlasil se stavem SU 231 - Základní běžný účet v Rozvaze k 31.12.2016 <.>
<br> Dohoda o hmotné
<br> ze dne 1.6.2012 <.>
<br> odpovědnosti Evidence Syntetické účty pohledávek v Rozvaze k 30.6.a k 31.12.2016 vykazovaly pohledávek nulové zůst...

Mikroregion Cínovec
<br> Ruská 264,4t7 OL Dubí
<br> lČo ltz L44 29
Reg.u Krajského úřadu Ústeckého kraje
<br> pod č.I95loRG/41L47l2o04 - so
<br>,v\rrrY
<br> ZAVERECNY UCET
<br> Úaaje o ročním hospodaření svazku za rok 2OL6
(dle § t7 zákona25O/2OO0 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve zněníplatných předpisů)
<br> Předsedkyně svazku obcí: Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Xchválený rozpočet lJprovený rozpočet Plnění k 31,12.2075
<br> Příjmy
<br> Třída 1- Daňové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> ířída 2- Nedaňové příjmy 100,00 200,00 l4t,57
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> Třída 4 - Přijaté transfery 123800,00 123800,00 123800,00
<br> Konsolidace příjmů 300,00 300,00 300,00
<br> Příjmy celkem 123900,00 124000,00 L2394L,57
<br> Příjmy celkem po konsolidaci 123600,00 123700,00 tz364l,57
<br> Výdaje
<br> l rlda 5 - Bezne Vyoaje 128400,00 58300,00 53061,50
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 0,00 70200,00 70180,00
<br> Konsolidace výdajů 300,00 300,00 300,00
<br> Výdaje celkem 128400,00 128500,00 t2324L,5o
<br> Výdaje celkem po konsolidaci 128100,00 128200,00 t2294L,5o
<br> Saldo: příjmy - výdaje -4500,00 -4500,00 700,07
<br> Třída 8 - Financování
<br> Přijaté úvěry 0,00 0,00 0,00
<br> Splátky úvěrů 0,00 0,00 0,00
<br> Prostředky minulých let 0,00 0,00 0,00
<br> Financování celkem 4500,00 4500,00 70o,07
<br> 1) Údaie o plnění příimů a vÝdaiů za rok 2016
<br> údale o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operací v plném Členění Podle rozPoČtové
<br> skladby jsou k nahlédnutív sídle svazku obcí Mikroregionu Cínovec na Městském Úřadě v Dubí (výkaz FlN2-
<br> L2) <.>
<br> Rozpočet Mikroregionu cínovec na rok 2016 byl schválen jako schodkový s celkovými PříjmY Ve VýŠi 123.900,-
<br> Kč a výdaji Ve Výši 1"28.4oo,-Kč.Tento rozpočet byl schválen na jednánÍValné hromady Mikroregionu cínovec
<br> dne 15.12.2015 pod usnesením čís|o 25/2a$ <.>
<br> Rozpočtové hospodaření Mikroregionu Cínovec za rok 2016 skončilo převahou rozPoČtových PříjmŮ nad
<br> rozpočtovými výdajiv celkové výŠi 700,07 Kč <.>
<br> Hlavním zdrojem financování Mikroregionu Cínovec v roce 2016 byly pouze přÚmY z Členských PřísPěvkŮ,a
<br> to v celkové částce ].23.800,00 Kč <.>
<br> Celý průběh účetního období Mikroregionu Cínovec za rok 2016 byl sledován na spoleČných jednáních
<br> zástupců členských subjektů,tedy na Valných hromadách Mikroregionu CÍnovec <.>
<br>
<br> 2) Úče]ové fondv
<br> Mikroregion Cínovec netvořil v roce 2016 jiné účelové fondy <.>
<br> 3) VvúČtovánífinančních vztahŮ ke státnímu rgzpočtu a ostatním rozpočtům veřeiné úrovně
<br> Mikroregion CÍnovecv roce 2016 nežádalo žádné dotace ažádné mu nebyly poskytnuty <,>
<br> 4) Údaie o hospodaření s maietkem a datších finančních operací
<br> Výkazy rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí vsídle svazku obcí na
<br> Městském úřadě v Dubí <.>
<br> Mikroregion Cínovec v roce 2016 pořídil dlouhodobý hmotný majetek,a to projektovou dokumentaci na akci
<br>,<,> Oprava hřbitova Novosedlice - oprava hřbitovnízdi v celkové částce 70.180,00 Kč <.>
<br> 5) Dop!ňuiící informace o maietku DSO
<br> Stav finančních prostředků na BÚ k 31.12.2016: Io8.I77,62Kč <.>
<br> Převod finančních prostředků z roku 2015:1,07,477,55 Kč <,>
<br> Výsledky hospodaření včetně minulých let I08.t77,62 Kč <.>
<br> Stav finančních prostředků v pokladně k3t.12,2O1,6: 0,00 Kč <.>
<br> Svazek obcí nezřídil ani nezaložiljinou právnickou osobu <.>
<br> 6) Zpráva o vÝsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření provedl na základě žádosti Mikroregionu Cínovec pracovník odboru kontroly
Krajského úřadu Ústeckého kraje.Dílčí přezkoumáníza rok 2016 bylo provedeno dne 7.10.2016 a závěrečné
přezkoumáníza rok 2016 pak dne 3.3.2017 <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumáníza rok 2016 je nedílnou součástítohoto závěrečného účtu <.>
<br> Závér zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> V Dubí dne 29.5,20L7
<br> Zpracovala: lng.XXXX XXXXXXXX Čermáková
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> 5.6.2oI7