MĚSTO RUMBURK,Třída 9.května 1366/48
Schválený upravený rozpočet pro rok 2017 zahrnující schválená rozpočtová opatření č.2-1 až 2-13/2017
<br> Pol.T E X T Schválený Upravený %
rozpočet rozpočet rozdíl
<br> 2017 2017 2017 2017
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY 149 792 149 792 0 0,0%
<br> NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 971 26 470 2 499 10,4%
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 300 300 0 0,0%
PŘIJATÉ TRANSFERY 46 608 43 260 -3 347 -7,2%
OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 300 1 300 0 0,0%
<br> CELKEM PŘÍJMY 221 971 221 122 -848 -0,4%
<br> REKAPITULACE VÝDAJŮ
BĚŽNÉ VÝDAJE 181 011 205 071 24 061 13,3%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 63 317 53 762 -9 555 -15,1%
OSTATNÍ PŘEVODY - "SOCIÁLNÍ FOND" 1 300 1 300 0 0,0%
<br> CELKEM VÝDAJE 245 628 260 133 14 506 5,9%
<br> CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -23 657 -39 011 -15 354 64,9%
<br> FINANCOVÁNÍ 23 657 39 011 15 354 64,9%
SPLÁTKY ÚVĚRU - starý inv.úvěr -5 316 -5 316 0 0,0%
SPLÁTKY ÚVĚRU - NOVÝ inv.úvěr -1 000 0 1 000 -100,0%
ZMĚNA STAVU NA ZBÚ 0 0 0
NOVÝ - Investiční úvěr - čerpání (kumulativně) 25 000 44 000 19 000 76,0%
REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - ČERPÁNÍ (kumulativně) 4 973 327 -4 646 -93,4%
REVOLVINGOVÝ ÚVĚR - SPLÁTKA (kumulativně) 0 0 0
ZMĚNA STAVU NA ÚČTU PENĚŽNÍCH FONDŮ 0 0 0
Opravná pol.k peněžním operacím - (dle §92 zákona č.235/2004 Sb.o DPH) 0 0 0
<br> Schválené závazné ukazatele: 326,90622 ##########
<br> Příjmy celkem
Výdaje celekm
Saldo příjmů a výdajů
Splátky úvěrů
Čerpání investičního úvěru
<br> 221 122 437,92 Kč
260 133 344,14 Kč
39 010 906,22 Kč-
5 316 000,00 Kč
<br> 44 000 000,00 Kč
<br> rozdíl
UR - SR
<br>
<br> MĚSTO RUMBURK,Třída 9.května 1366/48
Schválený upravený rozpočet pro rok 2017 zahrnující schválená rozpočtová opatření č.2-1 až 2-13/2017
<br> Pol.T E X T Schválený Upravený %
rozpočet rozpočet rozdíl
<br> 2017 2017 2017 2017
<br> Daňové příjmy: 136 386 136 386 0 0,0%
1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 31 450 31 450 0 0,0%
1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výděl.činnosti 700 700 0 0,0%
1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 2 720 2 720 0 0,0%
1121 Daň z příjmu PO 30 920 30 920 0 0,0%
1211 Daň z přidané hodnoty 61 440 61 440 0 0,0%
1511 Daň z nemovitosti 5 156 5 156 0 0,0%
1122 Daň z příjmu PO za obce 4 000 4 000 0 0,0%
<br> Ostatní daně a poplatky z vybraných činností a služeb 13 406 13 406 0 0,0%
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.fondu 0 0 0
1341 Poplatky ze psů 200 200 0 0,0%
1343 Poplatky za užívání VP 220 220 0 0,0%
1344 Poplatky ze vstupného 10 10 0 0,0%
1351 Daň z loterií a jiných podobných her - FÚ (vč.pol.1381 a 1382) 400 400 0 0,0%
1353 Poplatky za zkoušku odborné způsobilosti - řidičské oprávnění 300 300 0 0,0%
1355 Daň z VHP a jiných podobných her - FÚ (vč.pol.1383) 6 750 6 750 0 0,0%
1359 Ostat.odvody z vybr.čin.a služeb jinde nezařaz.(autovraky) OCDSŽÚ 0 0 0
1361 Správní poplatky 5 526 5 526 0 0,0%
<br> CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY 149 792 149 792 0 0,0%
211 Příjmy z vlastní činnosti 7 028 7 028 0 0,0%
2111 Rumburské noviny (org.770 a 1770) 560 560 0 0,0%
2111 Sběr a svoz komunálního odpadu 5 613 5 613 0 0,0%
2111 Centrální pult - MP (org.365) 250 250 0 0,0%
2111 Příjmy za parkovací místa - OKV (org.9033) 450 450 0 0,0%
2111 Příjmy ze vstupného - Slavnosti města (org.242) 0 0 0
2111 Příjmy ze vstupného - Den seniorů (org.768) 10 10 0 0,0%
2111 Příjmy z vl.činnosti - (služby a ostatní MIC) - ORRI (org.243) 30 30 0 0,0%
2111 Příjmy z vl.činnosti - ostatní (např.kopírování) 0 0 0
2112 Příjmy z prodeje zboží - ORRI ( org.243) 85 85 0 0,0%
2119 Příjmy ostat.nedaňové jinde nezařazené - OM (věcná břemena) 30 30 0 0,0%
<br> Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 353 2 852 2 499 708,0%
2122 Odvody PO - MŠ Krásnolipská 4 4 0 0,2%
2122 Odvody PO - MŠ Komemského 8 8 0 0,0%
2122 Odvody PO - MŠ V Podhájí 29 29 0
2122 Odvody PO - MŠ V.Kováře 0 0 0
2122 Odvody PO - MŠ Sukova 0 13 13
2122 Odvody PO - ZŠ U Nemocnice 6 684 678 11295,4%
2122 Odvody PO - ZŠ V.Kováře 0 184 184
2122 Odvody PO - DK Rbk a sportoviště města Rumburk 266 1 564 1 298 487,8%
2122 Odvody PO - Městská knihovna Rumburk 13 273 260 2002,7%
2122 Odvody PO - ZŠ Tyršova 27 93 66 244,5%
213 Příjmy z pronájmu majetku 12 650 12 650 0 0,0%
2131 z pronájmu pozemků - OM 200 200 0 0,0%
2132 z pronájmu ostat.nemov.a jejich částí - správa bytů 11 400 11 400 0 0,0%
2132 z pronájmu ostat.nemov.a jejich částí - nebyt.prostory 1 050 1 050 0 0,0%
2132 z pronájmu ostat.nemov.a jejich částí - ostatní 0 0 0
214 Příjmy z úroků a realizace finan.majetku 1 1 0 0,0%
2141 z úroků 1 1 0 0,0%
2142 Příjmy z podílu na zisku a dividendy 0 0 0
221 Přijaté sankční platby 1 980 1 980 0 0,0%
2212 sankční platby - MP 50 50 0 0,0%
2212 sankční platby - OSÚ a OCDSŽÚ (ŽÚ) (2169) 90 90 0 0,0%
2212 sankční platby - OCDSŽÚ (2299) 1 055 1 055 0 0,0%
2212 sankční platby - ostatní (OŽP,OKV,org.14402 a ostatní) 235 235 0 0,0%
2212 sankční platby - (úsek vymáhání pohledávek - 90951) 550 550 0 0,0%
222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání minulých let 0 0 0
<br> CELKEM NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 22 012 24 511 2 499 11,4%
<br> rozdíl
UR - SR
<br>
<br> MĚSTO RUMBURK,Tří...