PŘEHLED ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA ZA ROK 2017
<br> Funkční třídění Druh výdajů Rozpočet 2017 Rozp.změna 1.Q 1.- 2.Q.1.- 3.Q.1.- 4.Q %
<br> 1031 Obecní les 200 82,96 109,79 54,9
2212 Silnice 7400 1158,28 1267,81 17,13
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 15 0 0 0
2292 Dopravní obslužnost 174 173,34 173,34 99,62
2310 Pitná voda 3510 442,39 1361,63 38,79
2321 Odvádění a čištění odpadních vod 1576 330,71 391,32 24,83
2333 Úprava drobných vodních toků - rybníky Vel.Javorská 100 0 0 0
3113 Základní škola 3000 561,52 1131,92 37,73
3231 Základní umělecká škola 770 269,26 275,72 35,81
3314 Činnosti knihovnické 113 46,32 76,23 67,46
3326 Zachování a obn.kult.památek - kaple,kříž,kašna,kostel 900 5,04 118,7 13,19
3349 Sděl.prostř.j.n.- časopis 126 29,25 43,37 34,42
3399 Záležitosti kultury j.n.- kronika,KOZ 698 61,83 388,84 55,71
3419 Těl.činnost j.n.- koupaliště,hřiště 1260 31,3 172,39 13,68
3612 Bytové a nebytové hospodářství 3365 262,27 614,16 18,25
3631 Veřejné osvětlení 1548 150,31 286,77 18,52
3632 Pohřebnictví - hřbitovy 620 7,92 37,03 5,97
3635 Územní plánování 200 0 0 0
3639 Komunální služby + příspěvek Peklo 301 37,48 75,68 25,14
3721 Nebezpečný odpad 70 0 12,36 17,65
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 2470 445,49 1163,18 47,09
3741 Útulky pro psy,ochrana koček 20 0 0 0
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3035 3801,83 941,93 1849,63 48,65
5212 Nespecifikované rezervy - ochrana obyvatelstva 511 0 0 0
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 10 0 0 0
5512 Požární ochrana - SDHO 9181 59,43 1375,3 14,98
6112 Místní zastupitelské orgány 2216 461,44 894,09 40,35
6171 Činnost místní správy 6186 937,37 1998,58 32,31
6171 Sociální fond - čerpání 263,5 36,39 212,19 80,53
6310 Obecné výdaje z fin.operací 25 5,55 12,41 49,64
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 300 194,91 215,33 71,78
6330 Převody vl.fondům - sociální fond 263,5 263,5 263,5 100
6399 Ost.fin.operace-daň za obec,DPH rok 2017 550 126,73 157,25 28,59
6402 Finanční vypořádání minulých let - volby LK - 20,74 20,74 20,74 100
6409 Ostatní činnost-infocentrum,příspěvky SMO,SOLK 580 108,85 255,49 44,05
<br> VÝDAJE CELKEM 51557 52344,57 7252,51 14954,75 28,57
<br> Zpracoval: M.Svobodová

PŘÍJMY ROZPOČTU ZA ROK 2017
<br> Druh příjmů - položka Název položky Rozpočet 2017 Upr.rozpočet 1.Q.1.- 2.Q.1.- 3.Q 1.- 4.Q.%
<br> 1111 Daň z příjmu fyz.osob placená plátci 3800 1309,59 2545,87 67
1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatníky 100 37,46 37,46 37,46
1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 450 112,62 220,74 49,05
1121 Daň z příjmu právnických osob 4500 1091,32 2344,05 52,09
1122 Daň z přjmu právnických osob za obec 500 126,73 126,73 25,35
1211 Daň z přidané hodnoty 8500 2589,91 5080,98 59,78
1341 Poplatek ze psů 40 11,93 37,67 94,17
1342 Poplatek za rekreační pobyt 10 0 0 0
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 0 0,45 22,7
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3 0 0 0
1349 Zrušené popl.popl.za KO 1 0 0,02 1,98
1356 Příjmy úhrad z dobývání nerostů od roku 2017 - 0 3,02 -
1361 Správní poplatky 150 32,16 165,48 110,32
1381 Daň z hazardních her - 0 127,35 -
1382 Zrušený odvod z loterií 50 32,05 33 66,01
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 150 0 44,25 29,5
1511 Daň z nemovitostí 2000 32,09 1615,3 80,76
<br> 20256 5375,86 12382,37 61,13
<br> 1031 2111 Obecní les 200 33,11 208,4 104,2
1031 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.- 0,58 0,58 -
2119 2343 Příjmy z dobývacího prostoru za rok 2016 - 1 - 0 0
2212 2111 Silnice - poskyt.služeb 5 6,87 13 260,06
2310 2324 Vodovod - přípojky občanům - 1,35 2,7 -
3349 2112 Časopis 2 0,43 0,99 49,35
3612 2132 Bytový fond - nájem 900 288,69 567,51 63,06
3612 2324 Bytový fond - nekapitálové příspěvky - -25,53 -13,23 -
3632 2111 Hřbitovy 10 1,08 14,32 143,2
3639 2131 Nájem z pozemku 85 7,76 60,24 70,87
3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 10 1,56 8,65 86,5
3639 2310 Prodej neinvestičního majetku 1 0 0 0
3725 2324 Znešk.kom.odpadu - EKO-KOM 150 45,1 91,09 60,73
3726 2324 Znešk.ostatního odpadu - ELEKTROWIN - 2,07 2,07 -
5512 2324 Hasiči - pojistné náhrady dopravní nehody - 11,2 33,6 -
6171 2111 Správa - služby 50 3,35 40,89 81,78
6171 2112 Správa - publikace a pohledy 10 2,6 7,2 71,98
<br> Součet za třídu 1
<br> Zpracoval: M.Svobodová 1
<br>
<br> PŘÍJMY ROZPOČTU ZA ROK 2017
<br> Druh příjmů - položka Název položky Rozpočet 2017 Upr.rozpočet 1.Q.1.- 2.Q.1.- 3.Q 1.- 4.Q.%
<br> 6171 2310 Správa - prodej neinvestičního majetku 1 0 0 0
6171 2343 Správa - dobývací prostor 1 0 0 0 0 0 0
6171 2119 Správa - věcné břemeno - 0 3,63 -
6310 2141 Sociální fond - úroky - 0 0 -
6171 2324 Sociální fond - stav k 1.1.- 0 0 -
6310 2141 Úroky 5 0,63 1,21 24,2
6330 4134 Sociální fond - jednotný příděl 263,5 263,5 263,5 100
6399 2222 DPH 4.Q.2016 - -1,25 -1,25 0 0
<br> 1693,5 1692,25 643,1 1306,35 77,2
<br> 3612 3112 Prodej nebytového prostoru - 0 15 -
3639 3111 Prodej pozemků 100 139,24 142,59 142,59
<br> 100 139,24 157,59 157,59
<br> 4112 Dotace ze státního rozpočtu 1000 1091,4 272,85 545,7 50
4116 Neinvestiční transfer - VPP - ÚP ČR - 766,83 511,85 906,89 118,26
4116 Ostat.neinv.př.transfer ze SR -SDHO ČR-Sasko 52 0 0 0
4121 Neinvestiční transfer - SDHO Horní Police 24 6 12 50
4122 Neinvestiční transfer - Liberecký kraj - 30 30 30 100
4152 Neinvest.transfer - SDHO ČR-Sasko 898 0 0 0
4216 Ostat.inv.př.transfer ze SR - SDHO ČR-Sasko 386 0 0 0
4222 Investiční transfer - Liberecký kraj 175 0 0 0
4232 Investiční transfer - SDHO ČR-Sasko 6575 0 0 0
<br> 9110 9998,23 820,7 1494,59 14,95
<br> 8115 Financování - výsledek hospodaření 20397,5 20298,09
8901 Operace z pen.účtů - REVERSE CHARGE - - -16,55 484,91 -
<br> 51557 52344,57 6962,35 15825,8 30,23PŘÍJMY CELKEM
<br> Součet za třídu 2
<br> Součet za třídu 3
<br> Součet za třídu 4
<br> Zpracoval: M.Svobodová 2

P ř e h l e d čerpání rozpočtu města Žandov za 1.– 6./ 2017 ( v tis.Kč )
Zůstatek na účtech města k 30.06.2017:
Účty města Žandova:
 základní běžný účet – Komerční banka = 21.914.501,18 Kč (viz výpis č.114 ze dne 30.6.2017)
 ČSOB – postkonto = 3.914.778,81 Kč (viz výpis č.51 ze dne 30.6.2017)
 ČSOB – sbírkový účet kostel = 27.520,21 Kč (viz výpis č.6 ze dne 30.6.2017)
 ČSOB – municipální konto = 3.008,18 Kč (viz výpis č.6 ze dne 30.6.2017)
 ČSOB – spořící účet = 2.537.868,79 Kč (viz výpis č.6 ze dne 30.6.2017)
 Česká národní banka (dotace ÚSC) = 725,91 Kč (viz výpis č.18 ze dne 30.6.2017)
 KB – sociální fond = 182.661,97 Kč (viz výpis č.16 ze dne 30.6.2017)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem = 28.581.065,05 Kč
<br> Stav k 30.06.2017 po konsolidaci:
Příjmy = 15.825,8 tis.Kč
Výdaje = 14.954,75 tis.Kč
Celkem = 871,05 tis.Kč
VH minulých let = 27.710,01 tis.Kč
<br> Zůstatek = 28.581,06 tis.Kč
<br> Komentář k čerpání rozpočtu města za 1.– 6./ 2017
P ř í j m y :
1111,1112,1113 – sdílené daně z příjmu fyzických osob – předpis finančního úřadu
1121 – sdílené daně z příjmu právnických osob - předpis finančního úřadu
1122 – daň z příjmu právnických osob za obec – proúčtování daňového přiznání rok 2016
1211 – sdílené daně z přidané hodnoty – předpis finančního úřadu
1349 – zrušené poplatky – komunální odpady do roku 2009
1356,1381 – změny sdílených daní od roku 2017
1382 – sdílená daň: zrušený odvod z loterií – předpis finančního úřadu
1383 – sdílená daň: zrušený odvod z výherních hracích přístrojů – předpis finančního úřadu
2212 2111 – údržba místních komunikací – lom Žandov
3612 2324 – vyúčtování bytového fondu – vodné/stočné,el.energie spol.prostor,revize plynu
8901 – daň z přidané hodnoty – přenesená působnost (stavební a montážní práce) – dodavatelské
faktury
<br> V ý d a j e :
1031 – obecní les – těžba,úklid,nátěry
2292 - roční příspěvek na dopravní obslužnost Liberecký kraj
2310 – stavba vodovodu Heřmanice vč.projektů na vodovodní přípojky
3314 – roční příspěvek na knihy Městská knihovna Česká Lípa
3399 – společenské akce – senioři,Mrazík,čarodějnice,dětský den,pouť,taneční
6320 – pojištění majetku města u ČSOB pojišťovny r.2017+ pojištění automobilů Česká poj <.>
6330 5349 – převody vl.fondům – roční převod do sociálního fondu
<br> Zpracovala: Svobodová
Žandov,dne 12.07.2017
Zbyněk P o l á k
starosta
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne: