Město Dobříš-SVR
Město Dobříš ZM 12.9.2017
RM 10.8.2016
<br> Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020 Návrh
<br> Plnění rozpočtu - údaje v tis.Kč Upravený Předpoklad Rozpočtový Rozpočtový Rozpočtový
Skutečnost Skutečnost Skutečnost rozpočet výhled výhled výhled
Rozpočtový rok 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020
PROVOZNÍ ROZPOČET
Běžné příjmy celkem 157,497 175,127 183,058 188,200 195,000 201,000 205,000
Daňové příjmy 113,735 124,554 128,120 136,000 138,000 140,000 141,000
Nedaňové příjmy 19,236 26,870 27,950 25,000 31,000 34,000 36,000
Přijaté neinvestiční dotace 24,526 23,703 26,988 27,200 26,000 27,000 28,000
Běžné výdaje celkem 126,661 133,684 161,231 157,000 160,000 160,000 164,000
Běžné provozní výdaje 112,950 116,780 140,061 137,000 140,000 141,000 142,000
Mimořádné provozní výdaje 13,711 16,904 21,170 20,000 20,000 19,000 22,000
SALDO BĚŽNÉHO ROZPOČTU 30,836 41,443 21,827 31,200 35,000 41,000 41,000
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Kapitálové příjmy celkem 19,527 6,971 43,124 42,000 20,700 500 500
Kapitálové příjmy 8,970 1,160 4,598 4,000 4,000 500 500
Přijaté investiční dotace 10,557 5,811 38,526 38,000 16,700
Kapitálové výdaje celkem 37,423 28,997 109,651 82,800 74,200 53,000 40,000
SALDO KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU -17,896 -22,026 -66,527 -40,800 -53,500 -52,500 -39,500
CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 12,940 19,417 -44,700 -9,600 -18,500 -11,500 1,500
FINANCOVÁNÍ
Přijaté dlohodobé úvěry
Splátky jistiny dlouhodobých úvěrů -15,484 -5,181 -5,181 -5,181 -5,057 -2,625 -1,911
Státní spořící dluhopisy (nákup-,prodej +) 1,010 1,130
Změna stavu rozpočtových účtů (+/-) 2,544 -15,246 49,881 14,781
FINANCOVÁNÍ CELKEM -12,940 -19,417 44,700 9,600 -3,927 -2,625 -1,911
Zůstatek rozpočtových účtů 46,533 61,779 11,898 46,998 24,571 10,446 10,035
<br> Dlouhodobé závazky - úvěry (stav k 31.12.) 15,738 10,557 5,500 2,875 964
Dlouhodobé pohledávky 60 30 30 30
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn na internetových stránkách města: www.mestodobris.cz na odkaze: Rozpočty a závěrečné účty města -
Střednědobé výhledy rozpočtu,do listinné podoby je možné nahlédnout v kanceláři vedoucí Finančního odboru MěÚ Dobříš,Mírové nám.119 <.>,1.patro <.>
Komentář k běžnému rozpočtu:
Běžné příjmy: ;
Daňové příjmy - zvýšení se změnou legislativy-vyšší podíl na DPH,více za žáky,růst ekonomiky,nárůst obyvatel,snížení -zákaz hazardu.<.>.<.>,nedaňové příjmy - druhé a třetí úsekové měření rychlosti
<br> Běžné výdaje celkem:
Do této položky patří kromě opakujících se provozních výdajů také mimořádné neinvestiční výdaje (opravy apod.) viz
Příloha č.1- podrobný plán investic a mimořádných oprav (jen vlastní zdroje) 2018 2019 2020
červeně jsou vyznačeny mimořádné provozní (běžné) výdaje v tis.Kč 20,000 19,000 22,000
<br> Komentář k kapitálovému rozpočtu:
Kapitálové příjmy:
Prodej majetku 2 BJ v Lidické ul <.>
Schválené dotace pro investiční projekty: 1.ZŠ Dobříš-stavební úpravy
Zvýšení kapacity 5.MŠ
Úprava sběrného dvoru Dobříš
Přepokládané dotace pro investiční projekty: Změna technologie chlazení zimního stadionu
Zateplení Sportovní haly Dobříš
Rekonstrukce bývalého kina
Rekonstrukce ubytovny Větrník
Revitalizace Mírového náměstí
Revitalizace Komenského náměstí
<br> Kapitálové výdaje:
Příloha č.1- podrobný plán investic a mimořádných oprav (jen vlastní zdroje bez dotací) 2018 2019 2020
modrou barvou jsou vyznačeny investiční (kapitálové) výdaje v tis.Kč 74,200 53,000 40,000
<br> Financování:
Splátky úvěrů Byty ul.B.Němcové,Výměna AC potrubí,Doplnění kanalizace,Dům chráněného bydlení <,>
Obnova komunikací "Malá strana"
<br> Změna stavu rozpočtových účtů (+/-) znaménko - zvyšuje se rezerva,+ čerpá se z rezervy (snížení)
8/8/17
<br> Tomášková Šárka:
45,8+38 z dotací
Tomášková Šárka:
po ROP č.3/2017
Tomášková Šárka:
5.Mš
Tomášková Šárka:
57500+16700 z dotace
Tomášková Šárka:
1.Zš,Sběrný dvůr a část.5.Mš
www.mestodobris.cz