Přijmy Rozpočtové opatření č.3/2017 — PŘÍJMY
<br> Návrh
<br> daňové
<br> 212017
<br> 12 300 000 00
<br> DPH 12 100 000 00
<br> a daně
<br> daně ce em z mu ní nerostů odvádění a čištění od d.vod a em T-mobil knihovnická činnost ' tavní činnostv kultuře ostatní činnost v kultuře rozhlas televize sdělovací rostřed řebnictví mová činnost v kultuře kom.DS JZD
<br> h m Doli EKO-KOM třídění
<br> ze sociální
<br> z DPS činnost mistni ostatní záležitosti komunikací dlažba
<br> n neinvestiční dotace
<br> ostatní neinvestiční dotace neinvestiční dotace od obci neinvestiční dotace od e
<br> investiční dotace komunikace ATRAX
<br> Stránka 1
<br> 1 500 000,00
<br> 1 500 000 00
<br> 208 000,00 2 400 000 00 80 000 00 10 000 00 0,00
<br> 00
<br> 6 000 00 15 000 00 25 000 00 0,00
<br> 600 000 00
<br> 50 200 000 00
<br> 320 000 00 20 000,00 800 000,00 100 000 00 5 000 00 115 000 00
<br> 782 200 00 674 900,00 130 000,00 106 000 00 0 00 0,00 0 00 0 00
<br> 0,00 O 00
<br> 17 0 2.000 1210000000 O 00 1 500 000 00
<br> 7000 1500
<br> 208 000 00 2 400 000,00 80 000 00 10 000 00 0 00
<br> 0,00
<br> 6 000 00 15 000 00 25 000 00 0,00
<br> 600 000 00
<br> 50 200 000 00 320 000 00 20 000 00 800 000,00
<br> 100 000
<br> 5 000
<br> 1 15 000
<br> 782 200 00 674 900 00 130 000 00 106 000 00 0 00 0,00 0 00 0 00
<br> 000 000
<br> Rozpočtové opatření č.3/ 201 7 — VÝDAJE
<br> N á v r h paragra položka RO &.2 změna RO č.3 " 2017 +l'- 201 7
<br> 0,00 0,00 0,00 1014 útulek pro psi 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 silnice 1 750 000,00 0,00 1 750 000,00 2219 Chodníky + parkoviště 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 2221 IDS 111 650,00 0,00 111 650,00 2310 vodovod 100 000,00 0,00 100 000,00 2321 Kanalizace 1 900 000,00 0,00 1 900 000,00 232.11“ Kánělizaťié'ě- invaStice (*POKÍQPY) " " 0,00.' "0,00 ' ' ' 0,00 2333 údržba vodních toků 10 000,00 0,00 10 000,00 3113 Základní škola 7 704 900,00 10 000 000,00 17 704 900,00 ti?-:
<br> 3635 Uzemní plánování.0 0,00 0,00 3392 Zájmová činnost v kultuře (CVC) 0,00 0,00 0,00 3119 Vzdělávací centrum 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 3314 knihovna 483 000,00 0,00 483 000,00 3317 Výstavy — kultura 0,00 0,00 0,00 3319 kronika a ostatní kultura 70 000,00 0,00 70 000,00 3326 ochrana památek 100 000,00 0,00 100 000,00 3341 Rozhlas 13 000,00 0,00 13 000,00 3349 Vranovický zpravodaj 143 000,00 0,00 143 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury + církví 850 000,00 0,00 850 000,00 3419 Tělovýchovná činnost 180 000,00 0,00 180 000,00 3421 Zájmová činnost + dětská hřiště 300 000,00 0,00 300 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost 120 000,00 0,00 120 000,00 3412 Sokolské hřiště 0,00 0,00 0,00 3631 Veřejné osvětlení 450 000,00 0,00 450 000,00 3742 Naučná stezka 500 000,00 0,00 500 000,00 3632 Pohřebnictví 20 000,00 0,00 20 000,00 3633 Údržba inženýrských sítí 30 000,00 0,00 30 000,00 3639 Komunální služby 570 000,00 0,00 570 000,00 5212.Krizové opatření (5 25 Zák 118) 1 000,00 0,00 1 000,00 3612 bytový dům Doliny 19 200 000,00 0,00 19 200 000,00 3722 sběr a svoz komunálního odpadu 760 000,00 0,00 760 000,00 3723 Svoz ostatního odpadu 130 000,00 0,00 130 000,00 3745 Péče o vzhled obce 1 750 000,00 0,00 1 750 000,00 4319 Sociální pomoc důchodcům 3 000,00 3 000,00 4341 Sociální pomoc v nouzi 250 000,00 0,00 250 000,00 4357 Dům pro seniory 1 400 000,00 1 400 000,00 5512 Požární ochrana 150 000,00 0,00 150 000,00 5311 Přestupkova komise 70 000,00 0,00 70 000,00 6112 Zastupitelské orgány 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 6171 Cinnost místní správy 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 6310 služby peněžních ústavů 90 000,00 90 000,00 6399 Platby daní a poplatků 7 174 400,00 0,00 7 174 400,00 6402 ostatní činnost 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00
<br> výdaje celkem 53 853 950,00 10 000 000,00 63 853 950,00
<br> 8124.6plátka úvěru Voiksbank (Dům pro seniory) 2400000 2400000 Cerpání úvěru Sberbank - Doliny 0 13200000 13200000 8124.splátka úvěru Sberbank - Doliny 16 800 000,00 13 200 000,00 30 000 000,00 celkem splátky úvěrů | 19 200 000,00 0,00 19 200 000,00 Návrh rozpočtu na r.2017 — financování Příjmy 84 007 100,00 Výdaje 63 853 950,00 Rozpočet je přebytkový ve výši 20 153 150,00 Návrh Financování rozpočtu na rok 2017 Stav na účtech: K 31.12.2016 5 417 093,00 K 31.12.2017 6 370 243,00 Úvěr od SBERBANK (bytový dům Doliny) 0,00 Splátka úvěru Volksbank (Dům pro seniory) 2400000 splátka úvěru SFZP 30 000 000,00 změna stavu na účtech 953 150,00 REKAPITULACE ROZPOČTU Zůstátek k 31.12.2016 ( předpoklad) 5 417 093,00 Příjmy za rok 2017 84 007 100,00 Příjmy celkem (včetně úvěru a zůstatků na účtech) 89 424193,00 Výdaje za rok 2017 63 853 950,00 Výdaje celkem (včetně splátek úvěrů) 83 053 950,00 Zůstatek k 31.12.2017 6 370 243,00 Předpoklad
<br> Ve Vranovících dne 14.8.2017 \
<br> Vypracoval: Ing.XXX XXXXXXX á