ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ č.66-67
<br> Schválená dne 7.8.2017 — Usnesení RM č.2378
<br> RO č.66 — zvýšení příjmů a výdajů o 1.000.00D,OO Kč,jedná se o průtokový neinvestiční transfer pro ZŠ a G Vodňany,na projekt č.CZ.02.3.61/0.0!0.0/16_01210000599 v rámci Operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání (OP VW) <.>
<br> RO č.67 —— zvýšení příjmu a výdajů o 309.549,60 Kč,jedná se o průtokový neinvestiční transfer pro Střední odborné učiliště služeb Vodňany,na projekt č.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004630 v rámci Operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání (OP WV) <.>
<br> Rozpočet ve znění
<br> Druhové třídění posle dních změn Úprava Upravený rozpočet 2017 Plnění 5/2017 Daňové příjmy 92 491 960,00 0,00 92 491 960,00 46 042 392,94 Nedaňove příjmy 20 573 355,00 0,00 20 573 355,00 8 582 531,82 Kapitálové příjmy 10 100 000,00 0,00 10 100 000,00 6 358 800,00 Přijaté transfery 30 100 941,60 1 309 549,60 31 410 491,20 13 462 870,60 Příjmy celkem: 153 266 256,60 1 309 549,60 154 575 806,20 74 446 595,36 Běžné výdaje 138 457 042,63 1 309 549,60 139 766 592,23 55 941 708,69 lnvestični výdaje 51 188 918,00 0,00 51 188 918,00 7 227 648,04 1 309 549,60
<br> Výdaje celkem:
<br> 189 645 960,63
<br> 190 955 510,23
<br> 63 169 356,73
<br> Zustatek účtu k 1.1 <.>
<br> 320_0013 š7š,02 '
<br> 32 013 873,02
<br> Splatky „ano -5 501 000,00 -5 501 000,00 Přijaté půjčené prostředky 15 000 000,00 15 000 000,00 Rozpočtová rezerva -5 040 720,99 -5 138 168,99
<br> Fina ncování celkem
<br> 36 477 152,03
<br> 36 477 152,03
<br> Výdaje dle jednotlivých ORJ
<br> Rozpočet ve znění
<br> ORJ Odbor posledních změn Uprava Upraveny rozpocet 2017 Plnem 5I2017 1 Odbor správní a vnitřních věcí 40 425 000,00 0,00 40 425 000,00 14 953 977,05 2 Místostarosta 1 465 000,00 0,00 1 465 000,00 330 453,00 3 Odbor finanční 54 182 088,63 1 309 549,60 55 491 638,23 28 870 191,55 4 Odbor správy majetku a investic (technické služby) 11 176 019,00 0,00 11 176 019,00 3 271 331,34 5 Starosta 120 000,00 0,00 120 000,00 36 799,30 6 Odbor sociálních věcí,zdravotnictví a školství (finanční příspěvky) 1 455 000,00 0,00 1 455 000,00 1 400 000,00 7 Tajemnice (sociální fond) 970 000,00 0,00 970 000,00 332 962,00 8 Městská policie 3 282 200,00 0,00 3 282 200,00 1 150 735,40 9 Odbor kancelář úřadu 1 453 000,00 0,00 1 453 000,00 278 518,31 11 Osadní výbory 968 316,00 0,00 968 316,00 34 429,00 18 Odbor správy majetku a investic 71 233 507,00 0,00 71 233 507,00 12 030 485,78 40 Odbor výstavby a územního plánování 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 76 109,00 41 Odbor dopravy a silničního hospodářství 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 42 Odbor životního prostředí 1 090 000,00 0,00 1 090 000,00 115 672,00 43 Odbor sociálních věcí,zdravotnictví a školství 0,00 775 830,00
<br> 775 830,00
<br> 287 693.00
<br> ORJ 3 - Odbor Finanční
<br> 20 Investiční výdaje celkem
<br> 300 000,00
<br> 3; gf Ě- š %; Věcn,b h Rozpočet ve znění Ú Upravený rozpočet PI „ „512017 E E "5 ? yo sa posledních změn prava 2011 nem
<br> a“ "' '“
<br> o
<br> 1 2141 5021 Správce tržiště - mzdové výdaje 56 000,00 56 000,00 18 924,00 2 2141 5169 Městský ples 55 000,00 55 000,00 55 000,00 3 3111 5331 Mateřská škola - provozní příspěvek 2 782 800,00 2 782 800,00 1 165 800,00 4 3113 5331 Základní škola a Gymnázium - provozni příspěvek 12 438 440,31 12 438 440,31 5 066 410,00 5 3113 5651 Návratna' finanční výpomoc - Základní škola & Gymnázium 2 403 272,72 2 403 272,72 0,00.6 3123 5331 Střední odborné učiliště služeb - provozni příspěvek 2 439 600,00 2 439 600,00 1 016 500,00 7 3123 5491 Stipendia - žáci SOU služeb 308 000,00 308 000,00 308 000,00 8 3314 5331 Městská knihovna - provozní příspěvek 1 780 000,00 1 780 000,00 744 000,00 9 3315 5331 Městské muzeum a galerie - provozní příspěvek 3 510 000,00 3 510 000,00 1 466 000,00 10 3392 5331 Městské kulturní středisko - provozni příspěvek 5 439 140,00 5 439 140,00 2 268 140,00 11 4357 5331 Centrum sociální pomoci - provozni příspěvek 1 936 436,00 1 936 436,00 1 936 436,00 12 6112 5021 Odměny členům zastupitelstva,výbory,komise 2 193 387,00 2 193 387,00 904 541,00 13 6310 5141 Uroky vlastni 100 000,00 100 000,00 36 391,16 14 6310 5163 Služby peněžních ústavů - poplatky 150 000,00 150 000,00 42 688,48 15 6399 536x Platby daní a poplatů státnímu rozpočtu 8 981 960,00 8 981 960,00 7 442 396,31 16 6402 536x Finanční vypořádání minulých let 100 000,00 100 000,00 51 812,00 17 xx>o< 5336 Transfery pro příspěvkové org.(průtokové dotace) 9 208 052,60 1 309 549,60 10 517 602,20 6 047 152,60 18 Provozní výdaje celkem: 53 882 088,63 1 309 549,60 55 191 638,23 28 570 191,55 19 Ixxxx i 6351 |Investíčni příspěvky příspěvkovým organizacím 300 000,00j 0,00! 300 ooo,oo| 300 000,00
<br> 0,00 300 000,00
<br> "U !: :.š -<
<br> 2: 'U '“.<.> v »
<br> a 9“ e,<.> "g Rozpocet ve zneni.<.> <.>
<br> ;; Ě.£ Š Věcný obsah posledních změn Úprava Upraveny rozpocet Plnění 512017
<br> * 2 3 s 2017 2017
<br> a m— -— 1 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 16 000 000,00 16 000 000,00 8 108 868,01 2 1112 Daň z příjmu FO...