((h !.v) Krajský úřad Libereckého kraje._ "_ Liberkeckv odbor kontroly kral _ Č.3.: LK-0121f16/Gro ZPRÁVA.| Š o výsledku přezkoumání hospodařenív ; dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko,IC70809721,za rok 2016 ! Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko za rok 2016 ve smyslu ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,č.248/2000 Sb <.>,o podpoře regionálního rozvoje,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákouem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 27.9.2016.Přezkoumané období od 1.l.2016 do '31.12.2016.1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 18.10.2016.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 4.4.2017.Přezkoumání vykonali: Karel Gróger kontrolor pověřený přezkoumáním.») Pověření kvýkonu přezkoumání podle & “5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů a ij 4 zákona č.2553012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK-012l/16/Gro dne 26.9.<.> 2016.Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem.Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 4.4.2011 Popis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly.Při přezkoumání byli přítomni: J iří Hauzer - předseda Mikroregionu Podralsko,XXX XXXXXXXX - účetní.[ Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblastí hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona.Krajský úřad.Libereckého kraje U Jezu 642/23 ' 461 80 Liberec 2 ' tel.: + 420 485 226 60? ' fax: + 420 485 226 362 email: 1mre1.groger©kraj—lbc.ez ' www.krgi-lbcez - IČ: 70891508 ' DIČ: CZ70891508 Datová schránka: cikbvkw Oblasti,které byly předmětem přezkoumání hospodaření v členění podle 5 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona: - ustanovení © 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků,- ustanovení 5 2 odst.1 písm.b) finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,- ustanovení 5 2 odst,1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,<,> - ustanovení 5 2 odst.1 písm.d) peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými.nebo fyzickými osobami,- ustanovení © 2 odst.1 písm.e) finanční Operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,- ustanovení 5 2 odst.1 písm.f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,- ustanovení 5 2 odst.1 písm.g) vyúčtování a vypořádání ňnančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám,- ustanovení © 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku - ustanovení š 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek,- ustanovení 5 2 odst.2 písm.o) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,- ustanovení 5 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,— ustanovení 5 2 odst.2 písm.e) ručení za závazky fyzických a právnických osob,— ustanovení 5 2 odst.2 písm.Í) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,- ustanovení 5 2 odst.2 písm.g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku,- ustanovení 5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem.' Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.| Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona c.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.A.Výsledek dílčích přezkoumání.AJ.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby anedostatky.A.II.Ostatní zjištěné & nenapravené chyby a nedostatky v průběhu přeszumání za rok 2016 Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.B.Plnění Opatření k odstranění nedostatků zjištěných.v předchozích letech * B.I.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí v předchozích letech Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.C.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016 C.I.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2016 podle 5 2 a 5 3 zákona č.42032004 Sb.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.C.II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která mohou mít negativní dopad na hospodaření dobrovolného svazku obcí v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít nega...

Licence: DPTC XCRGBZUC fZUí (31122016 / 01012016) Mikroregion Podralsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2017 Údaje o organizaci identifikační číslo 70809721 název Mikroregion Podralsko ulice,č.p,Svatovítské náměstí 105 obec Osečná PSČ,pošta 463 52 Kontaktní údaje telefon 485 179 628 fax 485 179 208 e-mail WWW stránky www.podraisko.info Doplňující údaje organizace C'lJSrth závěrečného uctil |.Plnění rozpočtu příjmů II.Plnění rozpočtu výdajů |||.Financování (zapojeni vlastních úspor & cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Maietek VII.Vyúčtování finančních vztahů !( rozpočtům krajů.obci,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování hnančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje 28.04.20Ě51Ěm495 _ ' Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s n a strana 1/6 Licence: DPTC |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ XCRGBZUC f'ZUí (31122016/01012016) Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy Nedaňové příjmy 47 939,70 47 939,70 Kapitálové příjmy Přijaté transfery 118 000,00 744 863,75 1 003 863,75 Příjmy celkem 118 000.00 792 803,45 1 051 803,45 Detaiíní výpis položek die odvetu/svého a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 118 000,00 388 845,09 388 845,09 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 356 018,66 356 018,66 0000 Bez ODPA 118 000,00 744 863,75 744 883,75 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9 680,00 9 680,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 9 680,00 9 680,00 6330 4134 Převody : rozpočtových účtů 259 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 259 000,00 6402 2226 Příjmy z fín.vypořádání minulých let mezi obcemi 38 259,70 38 259,70 6402 Finanční vypořádání minulých let 38 259,70 38 259,70 6409 2328 Neidentif'ikované příjmy 6409 Ostatní činnosti j.n.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 118 000,00 792 803,45 1 051 803,45 Strana 2/6 28.04.2017 21h20m498 Zpracováno systemem UCR© GORDIC© spol.s r.o.Licence: DPTC ||.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ XCRGBZUC f'ZU'í (31122016/01012016) Text Schváíený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Běžné výdaje 118 000,00 308 390,00 489 979,40 Kapitálové výdaje 549 100,00 548 598,09 Výdaje celkem 118 000,00 857 490,00 1 038 577,49 Detaííní výpis potažek cite odvétvového a druhového třídění rozpočtové skíadby Schvátený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 2143 5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům 40 000,00 2143 Cestovní ruch 40 000,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 11 000,00 21 500,00 21 080,00 2219 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX XXX XXX,XX 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 11 000,00 570 600,00 569 678,09 3319 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 15 000,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 15 000,00 5212 5163 Služby peněžních ústavů 40 350,00 40 316,00 5212 5169 Nákup ostatních služeb 32 020,00 32 017,27 5212 Ochrana obyvatelstva 72 370,00 72 335,27 6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 2 500,00 2 316,60 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 2 500,00 2 316,60 6330 5345 Převody vlastnim rozpočtovým účtům 259 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 259 000,00 6409 5021 Ostatní osobni výdaje 25 000,00 36 650,00 36 650,00 6409 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 500,00 400,00 6409 5139 Nákup materiálu j.n.2 000,00 2 000,00 1 085,00 6409 5161 Poštovní služby 2 000,00 3 000,00 2 883,00 6409 5163 Služby peněžních ústavů 6409 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a komtechnol X 000,00 5 049,33 6409 5169 Nákup ostatních služeb 44 000,00 29 000,00 13 672,20 6409 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podoborganizacím 14 000,00 78 870,00 74 868,00 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 640,00 6409 Ostatní činnosti j.n.87 000,00 157 020,00 135 247,53 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 118 000,00 357 490,00 1 035 517,49 Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje) 64 686,55- 13 225,96 28.04.201 7 21h20m495 Zpracováno systémem UCRG GORDIC© spol.s r.0.strana 3/ 6 Licence: DPTC |||.FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) XCRGBZUC !ZUí (31122016/01012016) Název položky Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Krátkodobé financování : tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splatky krátkodvydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodpříjpújčprostř.(-) 8114 Změna stavu krátkod.prostřna bank.účtech(+l-) 8115 64 686,55 10 833.96- Akt.krátkod.operace řízení |ikvídity-příjmy(+) 8117 Akt.krátkod.operace řízení likvidity-výdaje(-) 8118 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organiz...