M sto T ebí
<br> NÁVRH USNESENÍ
(Pr vodní list)
pro 6.sch zi Rady m sta dne 10.3.2015
Záv re ný ú et m sta za rok 2014
<br> Zpracovatel:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> P edkladatel:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Popis problému:
Je pot eba projednat a schválit záv re ný ú et m sta,jehož sou ástí je mimo jiné i
vyhodnocení investi ních akcí nad 1 mil.K a vyú tování hospodá ské innosti m sta T ebí e
za rok 2014 <.>
D vodová zpráva:
a) zhodnocení dosavadního stavu
V souladu s ust.§ 84,odst.2,písm.b) zák.<.> 128/2000 Sb.o obcích,§ 17 zák.<.> 250/2000
Sb.o rozpo tových pravidlech územních rozpo t p edkládám k projednání v RM záv re ný
ú et m sta za rok 2014.Sou ástí záv re ného ú tu jsou tabulky o p íjmech a výdajích <,>
financování,tabulky údaj k finan nímu vypo ádání v etn tvorby a použití fond,dále
poskytnuté finan ní p ísp vky,zpráva o p ezkoumání hospoda ení m sta a p ehled o
hospoda ení PO,rozvaha,vyú tování akcí nad 1 mil.K a výsledek hospoda ení vedlejší
innosti.P ezkoumání provedla v souladu se zákonem o obcích nezávislá auditorská
spole nost AGIS,spol.s r.o <.>,Moskevská 1/14,Most.Dle platného zákona o obcích musí ZM
projednat a schválit záv re ný ú et nejpozd ji do 30.06.2015 <.>
b) od vodn ní navrhovaných opat ení
Rozpo tový výsledek hospoda ení za rok 2014 p edstavuje rozdíl mezi celkovými p íjmy a
výdaji ve výši 15,7 mil.K.Kladný výsledek hospoda ení je tvo en p edevším získanými
dotacemi,zvýšením výnos ze sdílených daní a poplatk a vyššími p íjmy z prodeje
majetku.Sou ástí záv re ného ú tu je i vyhodnocení investi ních akcí nad 1 mil.K a
vyú tování hospodá ské innosti m sta T ebí e za rok 2014.Návrh záv re ného ú tu za rok
2014 bude v souladu se zákonem 15 dn p ed projednáváním v zastupitelstvu m sta zve ejn n
na ú ední desce <.>
c) ekonomický dopad
Teprve po schválení záv re ného ú tu je možné výsledek hospoda ení proú tovat do
ú etnictví <.>
<br> Vyjád ení:
<br> Záv re ný ú et byl projednán s vedoucími odbor.XXXX p edložili
vysv tlivky k jednotlivým paragraf m týkajících se jimi spravovaných
ORJ <.>
<br> Vyjád ení komisí: Bude projednáno na jednání FV dne 16.3.2015 <.>
<br> Na v domí:
P edpokládaná
doba trvání:
Materiál obsahuje:
<br> 00:05
P íloha -.1 - Záv re ný ú et za rok 2014 (Ve ejná)
P íloha -.2 - Investi ní akce nad.1 mil.K (Ve ejná)
P íloha -.3 - Vedlejší hospodá ská innost m sta (Ve ejná)
<br> Materiál projednán:
P izváni:
Návrh usnesení:
I.XXXX m sta doporu uje zastupitelstvu m sta
schválit - záv re ný ú et m sta T ebí e za rok 2014,který je p ílohou.1
k /6/RM/2015,bez výhrad
- vyhodnocení investi ních akcí nad 1 mil.K dle p ílohy.2
k /6/RM/2015
- vyú tování vedlejší innosti m sta T ebí e za rok 2014 dle p ílohy.3
k /6/RM/2015
II.XXXX m sta ukládá
X.Davidu Vojtanovi
X.1.Zajistit p edložení materiál pro projednání v zastupitelstvu m sta <.>
Termín: 19.3.2015
<br> ZÁV RE NÝ Ú ET
za rok 2014
<br> Pln ní rozpo tu 2014
<br> Základní bilance
<br> Rozpo et
schválený
2014
<br> (v tis.K )
<br> Rozpo et
upravený
2014
<br> Skute nost
2014
<br> P íjmy
<br> 499 779
<br> 626 744
<br> 660 799
<br> Výdaje
<br> 554 279
<br> 705 444
<br> 645 058
<br> Rozdíl
<br> -54 500
<br> -78 700
<br> 15 741
<br> 54 500
<br> 78 700
<br> -15 741
<br> Financování
<br> Pln ní rozpo tu 2014
<br> Rekapitulace provozního a investi ního rozpo tu (v tis.K
<br> Rozpo et
schválený
2014
<br> Provoz
<br> P íjmy
Výdaje
Rozdíl
<br> Investice
<br> P íjmy
Výdaje
Rozdíl
<br> Celkem
Financování
<br> 490 979
421 658
69 321
<br> Rozpo et
upravený
2014
<br> 539 266
473 144
66 123
<br> )
<br> Skute nost
2014
<br> 567 098
438 063
129 034
<br> 8 800
87 477
93 702
132 621 232 300 206 995
-123 821 -144 823 -113 293
-54 500
<br> -78 700
<br> 15 741
<br> 54 500
<br> 78 700
<br> -15 741
<br> Pln ní rozpo tu 2014
<br> Financování (v tis.K
<br> Pol <.>
<br> Název
<br> 8115 Zapojení finan ních prost edk minulých let
8115 Zapojení finan ních prost edk z FRT
Sou et
8124 Splátky úv ru Dyje I.- S,a.s.**
8124 Splátky investi ního úv ru - SOB,a.s.*
Sou et
CELKEM
<br> )
<br> Rozpo et
schválený
2014
50 500
30 000
80 500
-6 000
-20 000
-26 000
54 500
<br> Rozpo et
upravený
2014
74 700
30 000
104 700
-6 000
-20 000
-26 000
78 700
<br> Skute nost
2014
10 259
0
10 259
-6 000
-20 000
-26 000
-15 741
<br> * Jedná se o úv r za úrokovou sazbu PRIBOR 3-m sí ní a marži v pevné výši 0,75 % p.a.Úv r byl vy erpán v letech 2011 - 2013.Splatnost
úv ru je do 30.6.2021 <.>
** Jedná se o úv r za Prom nnou sazbu.Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referen ní sazby v den stanovení plus marže 0,03 % p.a <.>
Úv r byl vy erpán v letech 2005 - 2007.Splatnost úv ru v roce 2015 <.>
<br> Pln ní rozpo tu 2014
<br> Provozní p íjmy (v tis.K
<br> Pol <.>
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1332
1334
1337
1339
1341
1343
1349
1351
1353
1355
1359
1361
1511
2111
2111
2111
2111
2111
2111
2112
2122
2141
2212
2310
2321
2322
2324
2329
4111
4112
4116
4121
4122
4131
4132
4151
<br> Název
Da z p íjm FO ze Z
Da z p íjm OSV
Da z p íjm FO z kapitálových výnos
Da z p íjm právnických osob
Da z p íjm práv.os...