« Najít podobné dokumenty

Obec Halenkov - Návrh rozpočtu MŠ Halenkov na rok 2024+návrh střednědobého rozpočtového výhledu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Halenkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh střednědobého výhledu MŠ.pdf
Finanční plán na rok
<br> 2024 SVR na r.2025 SVR na r.2026
<br> Výnosy c e l k e m 12 838 800 13 140 000 13 160 000
<br> Výnosy z prodeje služeb 820 000 830 000 850 000
<br> Ostatní výnosy 1 000 1 000 1 000
<br> Výnosy vybraných MVI z transferů - příspěvek zřizovatel 2 704 000 2 800 000 2 800 000
<br> Výnosy vybraných MVI z transferů - KÚ ZK 9 300 000 9 500 000 9 500 000
<br> Výnosy vybraných MVI z transferu - jiné 13 800 9 000 9 000
<br> Náklady c e l k e m 12 838 800 13 140 000 13 160 000
<br> Spotřeba materiálu,drobný dlouhodobý majetek 1 881 800 1 900 000 1 920 000
<br> Spotřeba energií 758 000 800 000 800 000
<br> Opravy a udržování ( služby výrobní povahy ) 618 000 281 000 281 000
<br> Ostatní služby ( služby nevýrobní povahy ) 212 000 300 000 300 000
<br> Ostatní osobní náklady ( mzdové náklady,pojištění ) 9 319 000 9 800 000 9 800 000
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 50 000 59 000 59 000
<br> Výsledek hospodaření 0 0 0
<br> Vyhotovila: XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX
<br> ředitelka MŠ
<br> v Halenkově,dne 29.11.2023
<br> Rozpočet ( plán výnosů a nákladů ) a střednědobý výhled rozpočtu (SVR ) na období 2023-2026
<br> název příspěvkové organizace: Mateřská škola Halenkov,okres Vsetín,Halenkov 603
<br> IČ: 70938041
<br> Ukazatel
Návrh rozpočtu MŚ na rok 2024.xlsx
List1
Mateřská škola Halenkov,okres Vsetín
Návrh rozpočtu na rok 2024
Výdaje Schválený rozpočet 2023 Čerpání rozpočtu 2023 k 23.11.2023 Rozdíl čerpání rozpočtu 2023 Návrh rozpočtu 2024 Příspěvek zřizovatele (Obec Halenkov) Jiné zdroje
Inv.majetek 53120 54027 -907
DDHM 82000 78293.8 3706.2 143,000.00 143,000.00 0.00
uč.pom.60000 32741 27259 60,000.00 60,000.00 0.00
hračky 40000 23874 16126 40,000.00 40,000.00 0.00
kancel.potřeby 50000 44836.3 5163.7 70,000.00 70,000.00 0.00
čistící prostř.70000 68687.2 1312.8 130,000.00 130,000.00 0.00
výtvar.Materiál 70000 55370.6 14629.4 90,000.00 90,000.00 0.00
Materiál údržba 21131.8 -21131.8 50,000.00 50,000.00 0.00
ochr.pomůcky,lékárničky 10000 2358 7642 15,000.00 15,000.00 0.00
potraviny 660000 545128.6 114871.4 800,000.00 0.00 800,000.00
materiál 1042000 926448.3 115551.7 1,398,000.00 598,000.00 800,000.00
el.energie 213000 199190 13810 150,000.00 150,000.00 0.00
plyn 490000 364658.89 125341.11 390,000.00 390,000.00 0.00
vodné 55000 56216 -1216 67,000.00 67,000.00 0.00
energie 758000 620064.89 137935.11 607,000.00 607,000.00 0.00
opravy 600000 618432 -18432 180,000.00 180,000.00 0.00
školení 3000 1450 1550 3,000.00 3,000.00 0.00
cestovné 1000 599 401 1,000.00 1,000.00 0.00
Náklady na reprezent.10000 9195 805 20,000.00 20,000.00 0.00
poštovné 2000 793 1207 2,000.00 2,000.00 0.00
telefon 12000 12216.45 -216.45 12,000.00 12,000.00 0.00
Software 15000 15681 -681 40,000.00 40,000.00 0.00
Zpracování mezd 65000 57480.9 7519.1 70,000.00 70,000.00 0.00
ost.služby 25000 10106 14894 25,000.00 25,000.00 0.00
BOZP 9000 5600 3400 24,000.00 24,000.00 0.00
Odvoz odpadu 14000 13842 158 14,000.00 14,000.00 0.00
poj.žáků a XXX.XXXXX XXXXX XXXX XX,XXX.XX XX,000.00 0.00
ostat.náklady-revize 15000 29136.88 -14136.88 15,000.00 15,000.00 0.00
předplatné 2000 3684 -1684 2,000.00 2,000.00 0.00
popl.za ved.účtu 18000 11297.55 6702.45 18,000.00 18,000.00 0.00
Ochr.pom.prev.prohl.2000 3435 -1435 1,000.00 1,000.00 0.00
Služby 212000 191544.78 20455.22 ...

Načteno

edesky.cz/d/7971113

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Halenkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz