MĚSTO CHOCEŇ
Plnění rozpočtu k 31.12.2016
<br> (souhlasí s výkazem Fin 2-12 za 12/2016)
<br> Název Rozpočet Skutečnost % Rozpočet Skutečnost % Poznámka
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
1 Daň ze závislé činnosti 17 200,0 21 287,8 123,8
2 Daň ze závislé činnosti - 1,5% 1 700,0 1 883,1 110,8
3 Daň FO - sdílená 200,0 605,9 303,0
4 Daň FO - 30% podíl 3 700,0 2 648,2 71,6
5 Daň FO - zvláštní sazbou 2 300,0 2 384,3 103,7
6 Daň příjmů právnických osob 21 700,0 24 639,3 113,5
7 Daň právnických osob-obec 1 898,0 1 897,9 100,0
8 Daň z přidané hodnoty 43 000,0 45 152,8 105,0
9 Poplatky za ochranu ovzduší
<br> 10
11 Vyčlenění ze ZPF 91,2
12 Poplatek za systém odpadů 4 000,0 4 133,2 103,3
13 Poplatek ze psů 150,0 170,3 113,5
14 Poplatek za užívání veřejného prostranství 60,0 106,0 176,7
15
16 Odvod z loterií a jiných podobných her 4 100,0 5 211,9 127,1
17 Výnosy z provozu hracích automatů zrušeno změnou zákona
18 Správní poplatky 800,0 1 149,4 143,7 skut.2011
19 Daň z nemovitostí 6 200,0 6 412,0 103,4 předpis FÚ 2011
20
21
22
23 Třída 1 - Daňové příjmy celkem 107 008,0 117 773,3 110,1
<br> sdílené daně+daň z nemovitostí 96 000,0 105 013,4 1 034,7 r.2011 mínus 2%
PŘIJATÉ DOTACE
<br> 24 Dotace na výkon veřejné správy 6 089,5 6 089,5 100,0
25 Dotace od obcí - agenda přestupků
26 Dotace MFČR - volby kraj+Senát 197,1 197,1 100,0
27 Dotace MK ČR - restaurování knih v muzeu.neinv.24,0 24,0 100,0
28 Dotace Mze ČR - vodovod Hemže,Březenice 1 745,0 1 745,0 100,0
29 Dotace MMR - dům s peč.službou rekonstrukce 3 600,0 3 600,0 100,0
30 Dotace MPSV - sociální práce 952,5 952,5 100,0
31
32 Granty a dotace Pk
33 Sociální služby - DD + pečovatelská služba 7 748,0 7 748,0 100,0
34
35
36
37 Grant pro ZŠ Choc.- pobytový výukový prg.15,0 15,0 100,0
38 Grant pro ZŠ Choc.- Den Země 5,0 5,0 100,0
39 Grant pro Orlické muzeum-zabezpeč.systém 50,0 50,0 100,0
40
41 Hasiči - akceschopnost 233,1 233,1 100,0
42 Hasiči - oprava cisterna,dýchací technika 200,0 200,0 100,0
43 Hasiči - odborná příprava
44 Dotace na hospodaření v lesích 131,3 131,3 100,0
45 Dotace na činnost IC 22,0 22,0
46
47 Třída 4 - Přijaté dotace celkem 21 012,5 21 012,5 100,0
<br> z toho kapitálové 5 395,0 5 395,0 100,0
<br> SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ,LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ
<br> 48 SMěL - odvod,příspěvek neinvestiční 600,0 600,0 100,0 641,5 641,5 100,0
49
50 Ost.veterinární péče (deratizace,odchyt psů atd.) 150,0 156,1 104,1
51 Skupina 1 celkem 600,0 600,0 100,0 791,5 797,6 100,8
<br> SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Cestovní ruch,služby
<br> 52 Propagace a reprezentace města 87,0 78,4 90,1
53 Ocenění Mistr Choceňský 50,0 49,0 98,0
54 Příprava publikace k výročí 790 let města 33,0 33,0 100,0
55 pokuty stavební úřad 9,5
56 Oddíl 21 celkem 9,5 170,0 160,4 94,4
<br> Doprava
57 Komunikace - nespecifikované 19,1 7 500,0 6 859,6 91,5
<br> 58
59 Parkoviště u OA 350,0 321,5 91,9
60 Rekonstrukce zábradlí - úsek nábřeží Herzánka 340,0
61 Součinnost s Pk (Pardubická ul.) 400,0 669,5 167,4
62
63 Oddíl 22 celkem 19,1 8 590,0 7 850,6 91,4
<br> z toho kapitálové výdaje 4 994,0 4 261,9 85,3
<br> Příjmy Výdaje
<br>
<br> Název Rozpočet Skutečnost % Rozpočet Skutečnost % Poznámka
<br> Vodní hospodářství
64 Provozní smlouva VAK: Dvořisko,Hemže,Plchůvky 110,0 155,6 141,5 100,0 54,5 54,5
65 Drobné vodohospodářské stavby 700,0 618,1 88,3
66 Vodovod Hemže,Březenice - investice 5 103,0 3 485,9 68,3
67 Údržba městských rybníků a nádrží 300,0 215,7 71,9
68
69 Oddíl 23 celkem 110,0 155,6 167,5 6 203,0 4 374,2 70,5
<br> z toho kapitálové výdaje 5 166,0 3 548,1 68,7
<br> Skupina 2 celkem 110,0 184,2 167,5 14 963,0 12 385,2 82,8
<br> SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
Vzdělávání a školské služby
<br> 70 Mateřské školy
71 * Záměstí
72 příspěvek města 530,0 530,0 100,0 požadavek,bylo 550
73 opravy a rekonstrukce budovy 200,0 170,3 85,2 oprava omítek,1.čast
74
75 * Stromovka
76 příspěvek města 900,0 900,0 100,0 požadavek 800,bylo 700
77 opravy a rekonstrukce budovy 770,0 688,4 89,4 kotelna,soc.zař <.>
78
79 * Kaštánek
80 příspěvek města neinvestiční 465,0 465,0 100,0 požadavek,bylo 546
81 opravy a rekonstrukce budovy 100,0 87,8 87,8 oprava zdi,úpravy venk.ploch
82
83 * Vostelčice
84 příspěvek města 990,0 990,0 100,0 požadavek 1095,bylo 1000
85 opravy a rekonstrukce budovy 364,0 412,7 113,4
86 rozšíření kapacit 250,0
87
88 Základní školy
89 *ZŠ Chocenského
90 příspěvek města na provoz 3 750,0 3 750,0 100,0 požadavek 3815,bylo 3700
91 dotace na školy v přír <.>,lyž.výcvik,plavecký výcv.102,0 101,8 99,8 požadavek
92 opravy a rekonstrukce budovy Choceňského 990,0 825,0 83,3
93 granty a dotace od ostatních poskytovatelů 20,0 20,0 100,0
94
95 *ZŠ Sv.Čecha
96 příspěvek města na provoz školy 2 640,0 2 640,0 100,0 požadavek 2408,bylo 2390
97 příspěvek města na provoz sportovní haly 1 627,0 1 627,0 100,0 požadavek 1634,bylo 1550
98 dotace na školy v přír <.>,lyž.výcvik,plavecký výcv.118,0 117,8 99,8 požadavek
99 opravy a rekonstrukce budovy 680,0 660,0 97,1
<br> 100 granty a dotace od ostatních poskytovatelů
10...

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
002789552016 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Choceň
Jungmannova 301
565 15 CHOCEŇ
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 18 900 000,00 18 900 000,00 23 170 955,79 122,6 122,60000 1111
Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.X XXX XXX,XX 3 900 000,00 3 254 055,98 83,4 83,40000 1112
Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.2 300 000,00 2 300 000,00 2 384 286,77 103,7 103,70000 1113
Daň z příjmů právnických osob 21 700 000,00 21 700 000,00 24 639 315,66 113,5 113,50000 1121
Daň z příjmů práv.osob za obce 6 000 000,00 1 898 000,00 1 897 910,00 31,6 100,00000 1122
Daň z přidané hodnoty 43 000 000,00 43 000 000,00 45 152 813,73 105,0 105,00000 1211
Odvody za odnětí půdy-z.p.f.91 180,000000 1334
Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.4 000 000,00 4 000 000,00 4 133 252,46 103,3 103,30000 1340
Poplatek ze psů 150 000,00 150 000,00 170 252,00 113,5 113,50000 1341
Popl.užívání veřej.prostranst.60 000,00 60 000,00 106 021,00 176,7 176,70000 1343
Odvod z loterií a her krom VHP 4 100 000,00 4 100 000,00 462 241,72 11,3 11,30000 1351
Odvod z výherních hr.přístrojů 4 749 670,370000 1355
Správní poplatky 800 000,00 800 000,00 1 149 430,00 143,7 143,70000 1361
Daň z nemovitých věcí 6 200 000,00 6 200 000,00 6 412 022,52 103,4 103,40000 1511
Splátky půj.prostř.od PO 1 000 000,00 1 000 000,000000 2451
Splátky půj.pr.od obyvatelstva 3 600,00 3 600,00 37 200,00 ***** *****0000 2460
Neinv.přijaté transf.z VPS SR 197 100,00 197 100,00 100,00000 4111
Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.6 089 500,00 6 089 500,00 6 089 500,00 100,0 100,00000 4112
Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 209 600,00 1 209 613,00 100,00000 4116
Neinv.přijaté transf.od krajů 39 800,00 8 121 300,00 8 121 275,00 ***** 100,00000 4122
Ost.invest.přij.transf.ze SR 5 345 000,00 5 345 000,00 100,00000 4216
Invest.přijaté transf.od krajů 50 000,00 50 000,00 100,00000 4222
Odvody PO 600 000,00 600 000,00 100,01036 2122
Správa v lesním hospodářství 600 000,00 600 000,00 100,01036
Sankč.pl.přij.od jiných subj.9 500,002169 2212
Ost.spr.v pr <.>,stav <.>,obch <.>,služ 9 500,002169
Přijaté neinvestiční dary 19 136,002212 2321
Silnice 19 136,002212
Příj.z poskyt.služeb a výrobků 110 000,00 110 000,00 155 553,00 141,4 141,42321 2111
Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 110 000,00 110 000,00 155 553,00 141,4 141,42321
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 253 000,00 253 000,00 253 568,00 100,2 100,23141 2132
Příjmy z pronájmu mov.věcí 487 000,00 487 000,00 493 207,70 101,3 101,33141 2133
Přijaté pojistné náhrady 17 000,00 17 548,00 103,23141 2322
Školní stravování 740 000,00 757 000,00 764 323,70 103,3 101,03141
Příj.z poskyt.služeb a výrobků 990 000,00 1 490 000,00 1 870 251,00 188,9 125,53313 2111
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 10 000,00 10 000,00 3 267,00 32,7 32,73313 2132
<br> FENIX,Výkaznictví 8.11.010 Strana 1 Tisk: 05.05.2017 8:06:18
<br>
<br> IČO: 00278955 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Město Choceň sestavený k 31.12.2016
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Film.tvorba,distr <.>,kina,audiov 1 000 000,00 1 500 000,00 1 873 518,00 187,4 124,93313
Příj.z poskyt.služeb a výrobků 250 000,00 250 000,00 227 593,50 91,0 91,03314 2111
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 45 190,003314 2324
Činnosti knihovnické 250 000,00 250 000,00 272 783,50 109,1 109,13314
Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 20 000,00 31 205,00 156,0 156,03315 2111
Příj.z prodeje zboží 3 000,00 3 000,00 16 273,70 542,5 542,53315 2112
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 325,003315 2132
Činnosti muzeí a galerií 23 000,00 23 000,00 51 803,70 225,2 225,23315
Příj.z poskyt.služeb a výrobků 180 000,00 180 000,00 198 647,70 110,4 110,43349 2111
Ost.záležitosti sdělov.prostř.180 000,00 180 000,00 198 647,70 110,4 110,43349
Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 370 000,00 1 370 000,00 1 306 125,20 95,3 95,33399 2111
Příj.z prodeje zboží 70 000,00 70 000,00 59 470,40 85,0 85,03399 2112
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 250 000,00 250 000,00 386 757,02 154,7 154,73399 2132
Ostatní nedaňové příjmy j.n.4 016,203399 2329
Ost.zál.kult <.>,círk <.>,sděl.pros.1 690 000,00 1 690 000,00 1 756 368,82 103,9 103,93399
Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 15 000,003412 2324
Sport.zařízení v majetku obce 15 000,003412
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 6 550 000,00 6 550 000,00 6 490 261,40 99,1 99,13612 2132
Přijaté pojistné náhrady 860 000,00 860 846,00 100,13612 2322
Příjmy z prodeje ost.HDM 20 000,003612 3113
Bytové hospodářství 6 550 000,00 7 410 000,00 7 371 107,40 112,5 99,53612
Příj.z poskyt.služeb a výrobků 5 660,003613 2111
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 183 000,00 1 233 000,00 1 403 300,50 118,6 113,83613 21...

Závěrečný účet za rok 2016
<br> 5 17 zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů
<br> Název organizace
<br> |čo
<br> Právní forma
<br> Sestaveno ke dni
<br> Statutární zástupce
<br> schválený dne 28.6.2017 zastupitelstvem města
<br> MĚSTO CHOCEN
<br> 00278955
<br> obec
<br> 31.12.2016
<br> XXXXXXXX XXXXXX,starosta
<br> Obsah:
<br> Vl <.>
<br> VII <.>
<br> Vlll <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu,přehled rozpočtových opatření - úprav rozpočtu v roce 2016,výsledek hospodaření,splnění stanovených limitů Hospodářská činnost,agenda DPH
<br> Stav účelových fondů
<br> Stav pohledávek města k 31.12.2016
<br> Stav závazků města k 31.12.2016
<br> Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem
<br> a stavy jejich fondů k 31.12.2016
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatní m veřejným rozpočtům
<br> Monitoring hospodaření města
<br> Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města za rok 2016 Přílohy
<br> P1 Výkaz Fin 2-12M k 31.12.2016
<br> P2 Plnění rozpočtu k 31.12.2016
<br> /
<br> XXXXXXXX XXXXXX
<br> starosta města
<br> I.Údaje o plnění rozpočtu,výsledek hospodaření
<br> vtís.Kč Udaje o plnění rozpočtu
<br> Schválený rozpočet
<br> Upravený rozpočet
<br> Přijmy 132 528,90 145 399,10 Výdaje 148 715,00 161 514,20 Financování 16186,10 16115,1O Skutečnost k 31.12.2016: Příjmy po konsolidaci 159 078,40 Výdaje po konsolidaci 145 898,40 Financování -13 180,00 Struktura a objem příjmů Daňové příjmy 117 773,40 Nedaňově příjmy 18 261,60 Kapitálové příjmy 2 030,90 Dotace 21 012,50 PŘÍJMY CELKEM 159 078,40 Ukazatel poměru vlastních příjmů k příjmům celkem 86,8% Struktura a objem výdajů Běžně výdaje 120 032,90 Kapitálové výdaje 25 865,50 VÝDAJE CELKEM 145 898,40 Ukazatel poměru kapitálových výdajů k výdajům celkem 17,7%
<br> Struktura výdajů podle zdroje (poskytovatele)
<br> Běžně výdaje Kapitálově výdaje Ze státní ho rozpočtu 7 496,2 Ze státního rozpočtu 5 345,0 2 rozpočtu Par.kraje 8 121,3 2 rozpočtu Par.kraje 50,0 Vlastní zdroje 104 415,4 Vlastní zdroje 20 470,5 LCELKEM 120 032,9 CELKEM 25 865,3
<br> Návrh rozpočtu města na rok 2016 byl vyvěšen na úřední desce od 22.01.2016 do 10.02.2016.Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem dne 18.01.2016 a radou města dne 20.01.2016.Rozpočet byl schválen dne 10.02.2016 usnesením zastupitelstva města č.125/9/ZM/2016 <.>
<br> V průběhu roku bylo přijato 7 rozpočtových opatření na úpravu rozpočtu v souladu s potřebami města a ekonomickým vývojem v oblasti příjmů a výdajů <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy
<br> v účetním výkazu Fin 2-12 M za období 12/2016,který tvoří přílohu č.1 závěrečného účtu města.Přehled o plnění rozpočtu ve struktuře odpovídající upravenému rozpočtu obsahuje příloha č.2 Plnění rozpočtu k 31.12.2016.Jednotlivé údaje předloženého materiálu jsou čerpány z výkazu
<br> Fin 2-12 sestaveného k 31.12.2016 <.>
<br> Výsledek hospodaření za rok 2016 Rozdíl mezi výnosy a náklady,který představuje výsledek hospodaření za rok 2016 je zachycen na účtu 493 - výsledek hospodaření běžného účetního období <.>
<br> Po projednání závěrky města za rok 2016 bude tato suma převedena na účet 432/10 <.>
<br> Výsledek hospodaření- pol.C.2 Výkazu zisků a ztráty činí zisk Kč 21 352 444,44
<br> Limity
<br> Rada města stanovila usn.č.62/4/RM/2016,387—389/24/RM/2016,410/26/RM/2016 objem prostředků na platy pro zaměstnance zařazené do městského úřadu a do organizačních složek <.>
<br> Všechny limity byly dodrženy <.>
<br> <,>
<br> ll.Hospodářska činnost,agenda DPH
<br> V roce 2016 Město Choceň neprovozovalo hospodářskou činnost <.>
<br> Město Choceň je měsíčním plátcem daně z přidané hodnoty <.>
<br> Přehled rozpočfo vých opatřen/za rok 20 7 6
<br> Rozpočtové opatření Financování Financování Umax/350Kč datum,č.usnesení Příjmy (ZBÚ nebo úvěr) Výdaje (splátka rozpočet úvěrů) vč.financování Schv.rozpočet 132 528,9 21 161,1 148 715,0 4 975,0 153 690,0 RO č.1 106/8/RM/2016,30.3.2016 139 715,9 21 161,1 155 902,0 4 975,0 160 877,0 RC 0.2 154/11/ZM/2016,29.6.2016 138 825,4 21 161,1 155 011,5 4 975,0 159 986,5 RO č.3 261/16/RM/2016,13.7.2016 138 916,9 21 161,1 155 103,0 4 975,0 160 078,0 RO č.4 167/12/ZM/2016,21.9.2016 143 426,9 21 590,1 160 042,0 4 975,0 165 017,0 RO č.5 326/21/RM/2016,5.10.2016 143 624,0 21 590,1 160 239,1 4 975,0 165 214,1 RO č.6 368/24/RM/2016,16.11.2016 144 220,1 21 590,1 160 835,2 4 975,0 165 810,2 RO č.7 409/26/RM/2016,14.12.2016 145 399,1 21 090,1 161 514,2 4 975,0 166 489,2 RUk 31.12.2016 145 399,1 21 090,1 161 514,2 4 975,0 166 489,2
<br> III.Stav peněžních fondů města k 31.12 <.>
<br> Prostředky sociálního fondu jsou vedeny na zvláštním účtu u Komerční banky <.>
<br> PS účet 419/10 příděl fondu
<br> použití fondu dle vnitřní směrnice -
<br> Stav fondu k 31.12.2016
<br> 2016
<br> 169 995,31 Kč 475 000,00 Kč 463 370,34 Kč
<br> 181 624,97 Kč
<br> Komentář: Do sociálního fondu na rok 2016 byl schválen jednotný příděl pevnou...