Návrh rozpočtu Svazku obcí "Skládka TKO" pro rok 2015
Č.ř.Příjem roku 2015
<br> 5 606 997
<br> 943 800
<br> 943 800
<br> Nájemné za sběrné dvory
Nájemné za kogenerační jednotku
Členské příspěvky
Vratka předplaceného nájemného
Vratka DPH,daně z příjmů práv.osob
Ostatní příjmy
Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotříďování KO
Celkem
<br> 1 280 200
2 500 000
593 000
195 000
7 000 000
1 500 000
21 800 000
41 312 000
<br> 1 280 200
2 162 540
592 455
0
555 435
979 727
4 423 328
16 544 482
<br> Výdaje roku 2015
Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně
Platba DPH
Technické,ekonomické,účetní,daňové a právní služby
Vlastní náklady
Ostatní výdaje (údržba,opravy atd.)
Projektové práce + IČ,Odpadové centrum Petrůvky
Projekt OCP - Dotři'dování komunál.odpadů - realizace
Projekt OCP - Kompostárna - realizace
Bankovní poplatky
Informační kampaň
Přeložka vedení el.energie na skládku
Oprava lisu na třídící lince
Dar - Nemocnice Třebíč
Podpora Diakonie Myslibořice
Celkem
<br> 1 100 000
5 000 000
600 000
1 000 000
700 000
525 000
10 200 000
27 500 000
10 000
100 150
0
650 000
0
50 000
47 435 150
<br> 1 098 800
785 334
580 800
960 473
676 532
2 098 780
8 213 722
853 044
6 392
60 000
371 303
0
118 216
0
15 823 396
<br> 6 123 150
6 123 150
<br> 7 228 032
7 228 032
<br> Rekapitulace roku 2015
Příjmy roku 2015
Výdaje roku 2015
Rozdíl
<br> 41 312 000
47 435 150
-6 123 150
<br> 16 544 482
15 823 396
721 086
<br> Financování roku 2015
Rekapitulace roku 2015
Rozdíl
<br> 6 123 150
-6 123 150
0
<br> 7 228 032
721 086
7 949 118
<br> Nájemné ze skládky TKO
<br> 2 <.>
<br> Nájemné za třídící linku
<br> 3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
9 <.>
<br> 20 <.>
21
<br> 23 <.>
<br> Skutečnost
2014
<br> 5 500 000
<br> 1 <.>
<br> Č.ř <.>
10 <.>
11 <.>
12 <.>
13 <.>
14 <.>
15 <.>
16 <.>
17 <.>
18 <.>
19 <.>
<br> Návrh rozpočtu
2015
<br> Financování roku 2015
Zůstatek účtů z předešlého roku
Celkem
<br> Komentář k položkám:
Č.ř <.>
1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
9 <.>
<br> 10 <.>
11 <.>
12 <.>
13 <.>
<br> Příjem
Nájemné za provozování skládky od firmy ESKO - T s.r.o <.>
Nájemné za třídící linku
Nájemné za sběrné dvory
Nájemné za provozování kogenerace od firmy SAX Real s.r.o.<,>
Členské příspěvky 5,- Kč/obyvatel/rok
Vratka předpl.nájemného za kanceláře Komenského nám.17
Vratka DPH + daně z příjmů práv.osob
Ostatní příjmy - nájemné svoz.vozidla,úroky z účtu,nájemné pozemků,nájemné za
kanceláře,fakturace provoz.nákladů
Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotříďování KO
Výdaje
Platba záloh na daň z příjmu právnických osob
Zejména odvod z nájemného za skládku,sběr.dvory,třídíci linku,kogeneraci,atd <.>
Vedení účetnictví,právní a daňové poradenství,atd.<,>
<br> 16 <.>
17 <.>
18 <.>
19 <.>
20 <.>
21
<br> Mzdové náklady,zdravotní a sociální pojištění
Telefony,CCS karty,poštovné,internet,kancel.potřeby,stravenky,údržba
web.stránek,servis auta,náhr.díly,servis software,pojištění zaměstnanců,náklady
na VH,inzerce,pojištění staveb a majetku,<.> náklady kanceláří,školení aj <.>
Projektová a IČ - Odpadové centrum Petrůvky // Třídění KO <,>
Kompostárna,třídění BRO//
Projekt OCP - Dotři'dování komunál.odpadů - realizace
Projekt OCP - Kompostárna - realizace
Bankovní poplatky
Informační kampaň
Oprava lisu na třídící lince
Podpora Diakonie Myslibořice
<br> 23 <.>
<br> Rekapitulace roku 2015
Zůstatky běžných účtů roku 2014
<br> 14 <.>
15 <.>
<br>

STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED PRO ROKY 2015 - 2019
Příjmy
<br> 12 <.>
13 <.>
14 <.>
15 <.>
16 <.>
17 <.>
18 <.>
19 <.>
20 <.>
21 <.>
22 <.>
23 <.>
<br> 2 016
<br> 2 017
<br> 2 018
<br> 2 019
<br> Nájemné za skládku TKO Petrůvky
Nájemné za třídící linku
Nájemné za síť sběrných dvorů
Nájemné za kogenerační jednotku na skládkový plyn
Nájemné za provoz kompostárny
Nájemné za provoz dotřiďování komunálních odpadů
Členské příspěvky
Vratka DPH - ostatní
Podpora z OPŽP
Vratka předplaceného nájemného
Ostatní příjmy
<br> 5 500 000
943 800
1 280 200
2 500 000
0
0
593 000
7 000 000
21 800 000
195 000
1 500 000
<br> 4 000 000
943 800
1 280 200
1 500 000
1 000 000
1 000 000
593 000
500 000
0
195 000
1 000 000
<br> 3 000 000
943 800
1 280 200
1 500 000
1 000 000
1 000 000
593 000
500 000
0
0
1 000 000
<br> 2 000 000
943 800
1 280 200
1 000 000
1 000 000
1 000 000
593 000
500 000
0
0
500 000
<br> 1 000 000
943 800
1 280 200
500 000
1 000 000
1 000 000
593 000
500 000
0
0
500 000
<br> Celkem
<br> 1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
9 <.>
10 <.>
11 <.>
<br> 2 015
<br> 41 312 000
<br> 12 012 000
<br> 10 817 000
<br> 8 817 000
<br> 7 317 000
<br> Výdaje
Záloha na daň z příjmu právnických osob + platba daně
Platba DPH
Technické,ekonomické,účetní,daňové a právní služby
Vlastní náklady
Ostatní výdaje (údržba,drobné opravy apod.)
Projektové práce + IČ,Odpadové centrum Petrůvky
Projekt OCP - Dotřiďování komunálních odpadů - realizace
Projekt OCP - Kompostárna - realizace
Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP,Banky
Informační kampaň
Náklady na opravy hmotného majetku
Podpora obecně prospěšných služeb a zařízení
Celkem
<br> 1 100 000
5 000 000
600 000
1 000 000
700 000
525 000
10 200 000
27 500 000
10 000
100 150
650 000
50 000
47 435 150
<br> 1 100 000
1 000 000
600 000
1 000 000
700 000
1 000 000
0
0
10 000
150 000
1 500 000
150 000
7 210 000
<br> 1 100 000
1 000 000
600 000
1 100 000
700 000
1 000 000
0
0
10 000
150 000
2 000 000
150 000
7 810 000
<br> 1 100 000
1 000 000
600 000
1 200 000
700 000
1 000 000
0
0
10 000
150 000
2 000 000
150 000
7 910 000
<br> 1 100 000
1 000 000
600 000
1 200 000
700 000
1 000 000
0
0
10 000
150 000
2 500 000
150 000
8 410 000
<br> 6 123 150
6 123 150
<br> 0
0
<br> 4 802 000
4 802 000
<br> 7 809 000
7 809 000
<br> 8 716 000
8 716 000
<br> Rekapitulace
Příjmy
Výdaje
Rozdíl
<br> 41 312 000
47 435 150
-6 123 150
<br> 12 012 000
7 210 000
4 802 000
<br> 10 817 000
7 810 000
3 007 000
<br> 8 817 000
7 910 000
907 000
<br> 7 317 000
8 410 000
-1 093 000
<br> Financování
Rekapitulace
Rozdíl
<br> 6 123 150
-6 123 150
0
<br> 0
4 802 000
4 802 000
<br> 4 802 000
3 007 000
7 809 000
<br> 7 809 000
907 000
8 716 000
<br> 8 716 000
-1 093 000
7 623 000
<br> Financování
24.Zůstatek předešlého roku
Celkem
<br>

Závěrečný účet Svazku obcí "Skládka TKO" za rok 2014
Č.ř <.>
<br> 1 <.>
2 <.>
3 <.>
4 <.>
5 <.>
6 <.>
7 <.>
8 <.>
<br> 9 <.>
10 <.>
11 <.>
12 <.>
13 <.>
14 <.>
15 <.>
16 <.>
17 <.>
18 <.>
19 <.>
20 <.>
21 <.>
<br> Příjem roku 2014
<br> Nájemné ze skládky TKO
Nájemné za sběrné dvory
Nájemné za třídící linku
Nájemné za kogenerační jednotku
Členské příspěvky
Vratka DPH,daně z příjmů práv.osob
Ostatní příjmy
Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotřiďování KO
Celkem
<br> Rozpočet
<br> úprava
31.8.2014
<br> úprava
31.10.2014
<br> skutečnost
<br> plnění v %
<br> 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,2
81,6
100,0
<br> 1 500 000
1 100 000
1 100 000
1 098 800,00
1 000 000
1 000 000
800 000
785 334,00
600 000
600 000
600 000
580 800,08
1 000 000
1 000 000
1 000 000
960 473,00
600 000
600 000
710 000
676 532,24
2 000 000
2 000 000
2 100 000
2 098 780,00
1 000 000
3 000 000
8 300 000
8 213 721,90
600 000
3 000 000
900 000
853 043,65
100 000
15 000
10 000
6 392,39
150 000
150 000
100 000
60 000,00
400 000
400 000
371 400
371 303,00
500 000
500 000
0
0,00
0
118 216
118 216
118 216,00
9 450 000 13 483 216 16 109 616 15 823 396,26
<br> 99,9
98,2
96,8
96,0
95,3
99,9
99,0
94,8
63,9
60,0
100,0
0,0
100,0
<br> 2 736 821
2 736 821
<br> Výdaje roku 2014
Záloha na daň z příjmů právnických osob + platba daně
Platba DPH
Technické,ekonomické,účetní,daňové a právní služby
Vlastní náklady
Ostatní výdaje
Projektové práce + IČ,"Odpadové centrum Petrůvky"
Projekt OCP - Dotřiďování komunál.odpadů - realizace
Projekt OCP - Kompostárna - realizace
Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP,banky
Informační kampaň
Přeložka vedení el.energie na skládku
Oprava příezdové komunikace ke skládce
Dar - Nemocnice Třebíč
Celkem
<br> 4 500 000
4 500 000
5 606 808
5 606 997,45
936 000
943 800
943 800
943 800,00
1 270 000
1 280 200
1 280 200
1 280 200,00
1 500 000
2 100 000
2 162 600
2 162 539,84
592 000
592 000
592 500
592 455,00
500 000
600 000
560 000
555 435,00
1 500 000
1 500 000
1 200 000
979 727,00
850 000
850 000
4 425 400
4 423 328,00
11 648 000 12 366 000 16 771 308 16 544 482,29
<br> 100,0
<br> Financování roku 2014
22.Zůstatek roku 2013
Celkem
<br> 7 228 000
7 228 000
<br> 7 228 100
7 228 100
<br> 7 228 031,66
7 228 031,66
<br> Rekapitulace roku 2013
Příjmy roku 2014
Výdaje roku 2014
Rozdíl
Financování roku 2014
Rekapitulace
Rozdíl
<br> 11 648 000 12 366 000 16 771 308 16 544 482,29
9 450 000 13 483 216 16 109 616 15 823 396,26
2 198 000 -1 117 216
661 692
721 086,03
2 736 821
2 198 000
4 934 821
<br> 7 228 000
-1 117 216
6 110 784
<br> 7 228 100
661 692
7 889 792
<br> 7 228 031,66
721 086,03
7 949 117,69
<br> II.Komentář k položkám s rozdíly
Č.ř.Příjem
1.Nájemné za skládku od firmy ESKO-T s.r.o.Třebíč
2.Nájemné za sběrné dvory od firmy ESKO-T s.r.o.Třebíč
3.Nájemné za třídící linku od firmy ESKO-T s.r.o.Třebíč
4.Nájemné za kogeneraci od firmy SAX Real s.r.o.Třebíč
5.Členské příspěvky 5,-Kč/obyvatel
6.Vrácení přeplatku DPH,daně z příjmů práv.osob
Přefakturace nájemného a provozních nákladů za kanceláře společnosti ESKO-T s.r.o <.>,úroky z účtů,nájemné za pronájem pozemků,nájemné za
7 <.>
pronájem svozových vozidel
8.Podpora z OPŽP - Kompostárna + Dotřiďování KO
Č.ř.Výdaje
9.Platba záloh na daň z příjmu právnických osob
10.Zejména odvod z nájemného za skládku,sběr.dvory,třídíci linku,kogeneraci,za prodej emisí
11.Zejména řešení bioplynu,rekultivace skládky,vedení účetnictví,zajištění,ekonomického auditu + audit,daňové poradenství,právní služby vč.nákladů
12.Mzdové náklady + odměny,penz.pojištění
Telefony,CCS karty,poštovné,internet,kancel.potřeby,stravenky,údržba web.stránek,servis auta+opravy,náhr.díly,pojištění zaměstnanců,servis
13 <.>
software,náklady na VH,inzerce,pojištění staveb a majetku,technické práce,nákup materiálu,nájemné kanceláří,provozní náklady atd <.>
14.Projektová a IČ - Odpadové centrum Petrůvky,projekty kompostárna,dotřiďování
15.Projekt OCP - Dotřiďování komunál.odpadů - realizace
16.Projekt OCP - Kompostárna - realizace
17.Úroky z úvěrů + poplatky - SFŽP,banky
18.Informační kampaň
19.Přeložka vedení el.energie na skládku
20.Oprava příjezdové komunikace ke skládce
21.Dar - Nemocnice Třebíč
III <.>
Převod finančních prostředkú z vedlejší činnosti na hlavní činnost
Finanční prostředky z účtu vedlejší činnosti ve výši 13 450 000,- Kč byly převedeny na účet hlavní činnosti
IV <.>
Hospodářský výsledek dceřinné společnosti ESKO - T s.r.o <.>
Hospodářský výsledek dceřinné společnosti ESKO - T s.r.o.za rok 2014 (před zdaněním)
Vlastní kapitál k 31.12.2014
<br> 2 500 000 Kč
24 000 000 Kč
<br>