1
<br> Komentář k rozboru hospodaření k 30.04.2017
a k návrhu rozpočtových úprav
<br>
I.Běžné rozpočtové příjmy
<br> Schválený rozpočet běžných rozpočtových příjmů ve výši 186.500 tis.Kč byl k 30.04.2017
naplněn částkou 69.984,27 tis.Kč na 37,53 %.V další části komentáře k běžným rozpočtovým
příjmům je uveden komentář k příjmům z daní a položek,u kterých je disproporce
v naplňování.Kromě toho je věnována pozornost položkám,kde je navržena významnější
úprava rozpočtu <.>
<br> 1.Daňové příjmy (příjmy z daní,správní a místní poplatky)
<br> Příjmy z daní
<br> Podrobné naplňování jednotlivých druhů daní je uvedeno na stranách 5,6,7 a 8 tabulkové
části rozboru hospodaření <.>
<br> Do rozpočtu města byly přijaty (v lednu 2017) daňové příjmy ve výši 6.980,33 tis.Kč.Tato
částka představuje doplatek daňových příjmů za rok 2016 zaslaných finančním úřadem na
účet města až začátkem ledna 2017 (v roce 2016 byl tento doplatek o více než 470 tis.Kč
nižší) <.>
<br> Celkový rozpočet daní (sdílených i výlučných) ve výši 119.200 tis.Kč byl k 30.04.2017 naplněn
na 30,22 % tj.na částku 36.024,26 tis.Kč.Celkové daňové příjmy v prvních 4 měsících roku
jsou o více než 2,7 mil.Kč vyšší než ve stejném období roku 2016.Daňové výnosy meziročně
vzrostly o více než 8 % <.>
V tabulkové části rozboru hospodaření na straně 8 jsou uvedeny výnosy z daní za období
leden – květen 2017,meziroční nárůst za toto období v porovnání s rokem 2016 činí 4,4 mil <.>
Kč <.>
<br> Správní,místní a ostatní poplatky
<br> Schválený rozpočet správních,místních a ostatních poplatků ve výši 13.890 tis.Kč byl k
30.04.2017 naplněn na 49,69 %,tj.ve výši 6.902,56 tis.Kč.Naplňování jednotlivých správních
poplatků je uvedeno v tabulce č.1 <.>
<br> Tab.č.1 – Správní poplatky (v Kč)
<br>
SPRÁVNÍ POPLATKY
Skutečnost
<br> 2016
<br> Rozpočet
<br> 2017
<br> Skutečnost
<br> k 30.4.2017
<br> Odbor výstavby a územního plánování 1 060 300,00 1 000 000,00 311 000,00
<br> Odbor vnitřních věcí 950 332,00 950 000,00 311 642,74
<br> Obecní živnostenský úřad 188 395,00 170 000,00 44 600,00
<br> Odbor majetku města a komunál.hosp.1 620,00 0,00 390,00
<br> Odbor dopravy 2 250 005,00 2 200 000,00 709 340,00
<br> Odbor životního prostředí 110 510,00 100 000,00 32 123,00
<br> CELKEM 4 561 162,00 4 420 000,00 1 409 095,74
<br>
<br>
<br> 2
<br> K navrhovaným rozpočtovým úpravám:
<br>
 Poplatek za užívání veřejného prostranství – příjmy za parkovací karty jsou od roku
2016 nově (vhodněji) účtovány v rámci příjmů z poskytování služeb (třída 2 rozpočtové
skladby),proto je tato část rozpočtu pouze přesunuta z třídy 1 do třídy 2 <.>
<br>
2.Běžné (neinvestiční) transfery (dotace)
<br> Celkový schválený rozpočet neinvestičních dotací (transferů) ve výši 27.535,18 tis.Kč byl k
30.04.2017 naplněn na 64,56 %,tj.celkem 17.775,93 tis.Kč.Podrobný přehled již přijatých
transferů i transferů,které bude město teprve přijímat je uveden na straně 3 tabulkové části
rozboru hospodaření <.>
<br> V tab.č.2 je uveden přehled neinvestičních přijatých transferů od obcí za výkon přenesené
působnosti <.>
<br> Tab.č.2 – Transfery (dotace) od obcí za výkon přenesené působnosti
<br>
Transfery od obcí
Skutečnost k
<br> 30.04.2017 (v Kč)
<br> Dětřichov 3 000,00
<br> Rozstání 1 500,00
<br> Gruna 1 500,00
<br> Útěchov 1 500,00
<br> Staré Město 1 500,00
<br> Rychnov na Moravě 7 500,00
<br> Kunčina 1 500,00
<br> Městečko Trnávka 9 000,00
<br> Koruna 1 500,00
<br> Za výkon přenesené působnosti celkem 28 500,00
<br> K navrhovaným rozpočtovým úpravám:
<br>
 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na výkon sociální práce s výjimkou
agendy SPOD – dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 655,58 tis.Kč je
určena na výkon sociální práce v souladu s ustanovením § 92 – 93a zákona č <.>
108/2016 Sb <.>,o sociálních službách a ustanovením § 63 – 65 zákona č.111/2016 Sb.<,>
o pomoci v hmotné nouzi <.>
<br>
<br>  Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – na projekt Podpora terénní práce 2017 -
dotaci ve výši 300 tis.Kč jsme obdrželi od Úřadu vlády na realizaci terénní práce
v romské komunitě ve městě <.>
<br>
 Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – výkon činnosti OLH - dotace ve výši
241,97 tis.Kč je určena na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře
ve 4.čtvrtletí roku 2016 <.>
<br>
<br>
3
<br>  Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – výsadba MZD – dotace 13,45 tis.Kč je
určena na výsadbu povinného podílu melioračních a zpevňujících dřevin (výkony
provedené ve druhé polovině 2016) <.>
<br>  Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze SR – projekt S knihovnou cestujeme po světě
Městské knihovny XXXXXXXXX z Boskovic – dotace ve výši XX tis.Kč poskytnutá
Ministerstvem kultury z programu Kulturní aktivity je určena na realizaci projektu
městské knihovny <.>
<br>
 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - na podporu poskytování sociální služeb (Domov
pro seniory a pečovatelská služba) – neinvestiční dotace poskytnutá z rozpočtu
Pardubického kraje v rámci Dotačního řízení na poskytová...

Rozbor hospodaření města k 30.04.2017 (v tis.Kč)
<br> Rozpočtové příjmy / výdaje
Schválený
<br> rozpočet
<br> 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Skutečnost
<br> k 30.04.2017
% čerpání
<br> Návrh úpravy
<br> rozpočtu
<br> Rozpočet po
<br> úpravě
<br> * běžné 186 500,00 186 500,00 69 984,27 37,53% 15 603,00 202 103,00
<br> * investiční (kapitálové) příjmy 4 400,00 4 400,00 596,18 13,55% 5 897,00 10 297,00
<br> Příjmy CELKEM (mimo položek financování) 190 900,00 190 900,00 70 580,45 36,97% 21 500,00 212 400,00
<br> Změna stavu prostředků na bankovních účtech (zapojení
<br> zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a
<br> účelových fondech)
<br> 56 300,00 56 300,00 -19 240,22 - 1 100,00 57 400,00
<br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ ZDROJE 247 200,00 247 200,00 51 340,23 20,77% 22 600,00 269 800,00
<br> * provozní (běžné) 193 050,00 193 050,00 46 922,56 24,31% 13 110,00 206 160,00
<br> * rozsáhlejší opravy inv.majetku (MěPR a v rámci HČ) 1 570,00 1 570,00 57,35 3,65% 2 370,00 3 940,00
<br> * investiční výdaje 47 240,00 47 240,00 2 795,94 5,92% 7 120,00 54 360,00
<br> Výdaje CELKEM (mimo položek financování) 241 860,00 241 860,00 49 775,85 20,58% 22 600,00 264 460,00
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
<br> prostředků - splátky jistiny úvěrů a půjček CELKEM
5 340,00 5 340,00 1 393,01 26,09% 0,00 5 340,00
<br> Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a
<br> výdajů
0,00 0,00 171,37 - 0,00 0,00
<br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ POTŘEBY 247 200,00 247 200,00 51 340,23 20,77% 22 600,00 269 800,00
<br> ROZDÍL ZDROJŮ A POTŘEB 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00
<br> FINANCOVÁNÍ - zdroje
<br> Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis.Kč)
<br> FINANCOVÁNÍ - potřeby
<br> strana 1
<br>
<br> Rozbor hospodaření města k 30.04.2017 (v tis.Kč)
<br> Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis.Kč)
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Skutečnost
<br> k 30.04.2017
<br> %
<br> k UR
<br> Návrh úpravy
<br> rozpočtu
<br> Rozpočet po
<br> úpravě
<br> Fyzických osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 24 500,00 24 500,00 8 636,26 35,25% 24 500,00
<br> Fyzických osob ze záv.činnosti a funkčních požitků - podle počtu zam.2 300,00 2 300,00 810,44 35,24% 2 300,00
<br> Fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti (23,58 % ze 60% celk.výnosu) 600,00 600,00 181,72 30,29% 600,00
<br> Fyzických osob z kapitálových výnosů 2 500,00 2 500,00 786,34 31,45% 2 500,00
<br> Právnických osob 28 000,00 28 000,00 7 607,75 27,17% 28 000,00
<br> Daň z přidané hodnoty 54 000,00 54 000,00 17 755,81 32,88% 54 000,00
<br> Sdílené daně CELKEM 111 900,00 111 900,00 35 778,32 31,97% 0,00 111 900,00
<br> Fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti (30% dle bydliště) - doplatek 2016 0,00 0,00 92,23 - 0,00
<br> Daň z nemovitých věcí 7 300,00 7 300,00 153,71 2,11% 7 300,00
<br> Výlučné daně CELKEM 7 300,00 7 300,00 245,94 3,37% 0,00 7 300,00
<br> Daně CELKEM 119 200,00 119 200,00 36 024,26 30,22% 0,00 119 200,00
<br> Poplatek za provoz systému shromažďování,třídění,…a odstraňování kom.odpadů 4 900,00 4 900,00 3 683,84 75,18% 4 900,00
<br> Správní poplatky 4 420,00 4 420,00 1 409,10 31,88% 4 420,00
<br> Odvody za odnětí půdy ze zeměděl.půdního fondu popř.pozemků s funkcí lesa 70,00 70,00 14,96 21,37% 70,00
<br> Poplatek ze psů 250,00 250,00 183,94 73,58% 250,00
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství 350,00 350,00 69,85 19,96% -80,00 270,00
<br> Daň z hazardních her (vč.doplatku 2016) 3 500,00 3 500,00 1 410,07 40,29% 3 500,00
<br> Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění 400,00 400,00 124,80 31,20% 400,00
<br> Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.0,00 0,00 6,00 - 0,00
<br> Správní,místní a ostatní poplatky CELKEM 13 890,00 13 890,00 6 902,56 49,69% -80,00 13 810,00
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 133 090,00 133 090,00 42 926,82 32,25% -80,00 133 010,00
<br> Příjmy z daní
<br> strana 2
<br>
<br> Rozbor hospodaření města k 30.04.2017 (v tis.Kč)
<br> Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis.Kč)
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> Skutečnost
<br> k 30.04.2017
<br> %
<br> k UR
<br> Návrh úpravy
<br> rozpočtu
<br> Rozpočet po
<br> úpravě
<br> Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 19 468,10 19 468,10 6 489,37 33,33% 19 468,10
<br> Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu 5 117,08 5 117,08 3 510,40 68,60% 1 221,00 6 338,08
<br> * na výkon SPOD 2 740,00 2 740,00 1 360,50 49,65% 2 740,00
<br> * doplatek nákladů na výkon SPOD z minulého roku 220,00 220,00 0,00 0,00% 220,00
<br> * na výkon sociální práce s výjimkou agendy SPOD 0,00 0,00 0,00 - 655,58 655,58
<br> * na výkon pěstounské péče 336,00 336,00 336,00 100,00% 336,00
<br> * na VPP - ÚP (asistenti prev.kriminality MP,obsluha kamer) 370,00 370,00 120,85 32,66% 370,00
<br> * na projekt v rámci OPVVV - I.Mateřská škola 368,10 368,10 368,10 100,00% 368,10
<br> * na projekt v rámci OPVVV - II.Mateřská škola 383,36 383,36 383,36 100,00% 383,36
<br> * na projekt v rámci OPVVV - ZŠ Palackéh...

Rozpočtové opatření č.4/2017 rozpočtu města
<br> Usnesením Zastupitelstva města Moravská Třebová č.602/Z/190617byladne 19.6 <.>
2017,v rámci rozboru hospodaření města k 30.04.2017,schválenarozpočtová úprava
č.4/2017 rozpočtu města,kterou byly změněny závazné ukazatele na rok 2017 takto
(v tis.Kč):
<br> a) závazné ukazatele stanovené radě města
<br>
<br> b) závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
<br>
<br>
<br>
<br> Přílohy:
<br> Příloha 1: Tabulková část rozboru hospodaření města k 30.04.2017
<br> Příloha 2: Komentář k rozboru hospodaření města k 30.04.2017