Statutární město Ústí nad Labem Příloha usnesení č.1
<br> Finanční vypořádání města Ústí n.L.za rok 2016
Zdrojová část finančního vypořádání (FV) v Kč
<br> ř.Název finanční operace částka
<br> 1/ Aktivní FV od příspěvkových organizací (p.o.) a ostatních organizací: 218 306,82
Krajská zdravotní a.s.- zabezpečení lékařské pohotovostní služby 215 244,82
<br> Pečovatelská služba p.o.- sociální služby pro p.o.(ÚZ 13305) 3 062,00
<br> 2/ Převod nevyčerpaných mzdových prostř.za XII/2016 z depozit.účtu na příjmový účet MmÚ 1 051 367,00
<br> 3/ Aktivní FV ze StR 99 561,04
<br> Volby do Senátu a zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) 99 561,04
<br> 4/ Jiné zdroje: vratky ÚP od městských obvodů (MO) 228 226,77
Nevyčerpané ÚP na volby do Senátu a zastupitelstev krajů celkem (ÚZ 98193): 178 740,02
<br> z toho: MO Severní Terasa 4 169,14
<br> MO Neštěmice 70 722,67
<br> MO Střekov 103 848,21
<br> Nevyčerpané ÚP na JSDHO pro MO celkem (ÚZ 14004) 1 102,00
<br> z toho: MO město 1 000,00
<br> MO Střekov 102,00
<br> Nevyčerpané ÚP z prostředků MmÚ celkem 48 384,75
<br> z toho: MO Severní Terasa 4 139,75
<br> MO Neštěmice 44 245,00
<br> 5/ Celkem úhrn zdrojů FV 1 597 461,63
<br> Výdajová část finančního vypořádání (FV) Kč
6/ Pasivní FV příspěvkovým organizacím 0,00
<br> 7/ Vratky účelových prostředků do StR 341 840,47
Sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 13011) 129 788,38
<br> Výkon sociální práce (ÚZ 13015) 13 312,04
<br> Prevence kriminality (ÚZ 14018) 3 624,05
<br> Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) pro MO (ÚZ 14004) 1 102,00
<br> Výkon činnosti jednotného kontaktního místa-zák.č.222/2009 Sb.(ÚZ 22005) 190 700,00
<br> MMR-vratka úhrady za pohřeb XXXX XXXXXXXX X XXX,XX
<br> X/ FV s Krajským úřadem Ústeckého kraje 218 306,82
<br> Krajská zdravotní a.s.- zabezpečení lékařské pohotovostní služby (ÚZ 400) 215 244,82
<br> Sociální služby - Pečovatelská služba p.o.(ÚZ 13305) 3 062,00
<br> 9/ FV s městskými obvody 278 301,06
<br> MO město - Volby do Senátu PČR a zastupitelstev krajů (ÚZ 98193) 278 301,06
<br> 10/ Celkem úhrn potřeb FV 838 448,35
<br> 11/ Stav po finančním vypořádání (ř.5 - ř.10) 759 013,28
12/ volné zdroje k 31.12.2016 509 443 049,45
<br> 13/ zapojeno do rozpočtu roku 2017 v rámci schváleného rozpočtu - usn.ZM č.381/16 ze dne 7.12.2016 -145 326 000,00
<br> 14/ C e l k e m (ř.12 a ř.13) 364 117 049,45
<br> 15/
<br> zapojeno do rozpočtu roku 2017 v rámci UR dle žádostí odborů MmÚ o převod zasmluvněných,ale v roce 2016
<br> nečerpaných prostředků do rozpočtu roku 2017 -55 591 430,00
<br> 16/
<br> Plavecký areál Klíše-rekonstrukce venkovních bazénů ve výši 40 mil.Kč a potřeba zdrojů ve výši 11 mil.Kč pro
<br> zbývající investiční výdaje dle schváleného Rozpočtového výhledu na období r.2018 až r.2020 v ZM 7.12.2016
<br> (rezerva finančních prostředků pro rok 2018) -51 000 000,00
<br> 17/ RM usn.č.13/17 ze dne 9.1.2017 - RO pro OKSS - položka oblast sportu - preferované sporty -4 400 000,00
<br> 18/ RM usn.č.14/17 ze dne 9.1.2017 - RO pro OKSS - položka oblast ostatní činnosti-údržba běžeckých stop -120 000,00
<br> 19/ RM usn.č.23/17 ze dne 9.1.2017 - RO pro KT - položka mzdové prostředky -4 800 000,00
<br> 20/ RM usn.č.23/17 ze dne 9.1.2017 - RO pro KT - položka povinné pojistné -1 634 000,00
<br> 21/ RM usn.č.23/17 ze dne 9.1.2017 - RO pro KT - položka Městský informační systém -1 500 000,00
<br> 22/ RM usn.č.23/17 ze dne 9.1.2017 - RO pro KT - položka provozní výdaje -1 000 000,00
<br> 23/ RM usn.č.23/17 ze dne 9.1.2017 - RO pro Právní odbor (na provozní výdaje) -200 000,00
<br> 24/
<br> RM usn.č.27/17 ze dne 25.1.2017 - RO pro MP - položka provozní výdaje=799,90 tis.Kč,položka mzdové
<br> prostředky=225 tis.Kč,položka povinné pojistné=76 tis.Kč -1 100 900,00
<br> 25/ RM usn.č.55/17 ze dne 25.1.2017 - RO pro KP - položka provozní výdaje -480 000,00
<br> 26/
<br> RM usn.č.35/17 ze dne 25.1.2017 - RO pro OSR za porušení rozpočtové kázně celkem (odvod,penále - akce
<br> "Procesní řízení s následnou implementací metody Balanced ScoreCard a vzdělávání v Dopravním podniku města
<br> ÚL") -4 864 320,00
<br> 27/
<br> RM usn.č.81/17 ze dne 8.2.2017 - RO pro OKSS - položka oblast sportu=120,60 tis.Kč,položka oblast ostatní
<br> činnosti=800 tis.Kč,položka Vstupenky Ústí=100 tis.Kč -1 020 600,00
<br> 28/
<br> OMOŠ -rezerva FP pro rok 2018 na projekty v rámci Výzvy č.47 Infrastruktura základních škol (SLV) takto: ZŠ
<br> E.Krásnohorské = CN ve výši 13 350 tis.Kč (usn.ZM č.434/17),ZŠ Stříbrnická = CN ve výši 5 180 tis.Kč (usn <.>
<br> ZM č.390/16),ZŠ Vinařská = CN ve výši 3 975 tis.Kč (RM č.87/17) a ZŠ Mírová = CN ve výši 8 529 tis.Kč
<br> (usn.ZM č.435/17) -31 034 000,00
<br> 29/
<br> RM usn.č.107/17 ze dne 22.2.2017 - RO pro ODM - inv.rozpočet,sk.03,Tovární ulice - začlenění cyklistické
<br> dopravy -1 000 000,00
<br> Stránka 1
<br>
<br> 30/
<br> Rezerva FP na projekty v rámci Programu 013310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních
<br> služeb 2016 - 2020 MPSV ČR -15 006 260,00
<br> 31/ RM usn.č.94/17 ze dn...