Město Nové Sedlo |č: 00259527 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) ( š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1.Údaje o plnění rozpočtu za období 2016 — údaje jsou v Kč rozpočet rozpočet skutečnost schválený upravený Třída 1 Daňové příjmy 33 430 496,00 38 129 729,02 38 206 724,99 Třída 2 Nedaňové příjmy 7 475 000,00 8 018 051,00 10 492 339,62 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 3 346 699,13 3 401 036,00 Třída 4 Přijaté dotace 1 284 000,00 10 520 417,52 16 392 312,52 Příjmy celkem 42 189 496,00 60 014 896,67 68 492 413,13 Třída 5 Běžné výdaje 35 689 496,00 47 027 947,71 51 845 631,14 Třída 6 Kapitálové Výdaje 6 500 000,00 21 203 485,63 20 695 949,79 Výdaje celkem 42 189 496,00 68 231 433,34 72 541 580,93 saldo: příjmy — výdaje 0,00 —8 216 536,67 —4 049 167,80 Třída 8 Financování 0,00 8 216 536,67 4 049 167,80 2.Financování 2016 rozpočet rozpočet skutečnost schválený upravený Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 0,00 569 619,70 579 165,89 Uhraz.sp|át.dlouhodob.přij.půj 0,00 0,00 0,00 Uhraz.splát.krátkodobýchpřijpůj 0 0,00 0,00 Oper.z peněž.účtů organizace 0 2520345,97 "229 978,09 FINANCOVÁNÍ CELKEM 0,00 3 089 965,67 349 187,80 3.Ukazatel dluhové služby popis 2014 2015 2016 Daňové příjmy 33 330 879,13 33 310 274,67 38 206 724,99 Nedaňové příjmy 8 334 391,44 8 240 359,88 10 492 339,62 Přijaté transfery — fin.vztah 25 222 568,14 76 348 449,60 16 392 312,52 Dluhová základna 66 887 838,71 117 899 084,15 65 091 377,13 Úroky nákladové 0 0 203647,08 Splátka jistiny a dluhopisů 0 0 1332234,00 Splátky leasingu 0 0 0,00 Dluhová služba 0,00 0,00 1 535 881,08 Ukazatel dluhové služby % 0,00 0,00 2,36 %UR 100,20 130,86 101,62 155,81 114,13 110,24 97,61 106,32 49,28 49,28 %UR 101,68 11,3 4.Stavy na účtech k 31.12.2016,v cet — název 231 11 — Základní běžný účet; ČSOB 201 293 786 231 12 - Základní běžný účet; ČNB 94—118391/0710 244 20 — Spořící účet 245 00 — Pozastávky 236 11 - Běžné účty peněžních fondů SF CELKEM Sociální fond převody z hrubých mezd,splátky půjček ŽP,PP,půjčky,ošatné,kultura 5.Peněžní fondv k 31.12.2016 Účet » název počáteční stav 1 092 101,54 62 245,49 24 064 217,25 1 828 132,22 12 558,73 27 059 255,23 PS příjmy výdaje KS počáteční stav zůstatek k 31.12.582 709,88 1 608,08 20 427 526,36 1 926 003,22 3 421,91 22 941 269,45 12 558,73 760 793,18 769 930,00 3 421,91 zůstatek k 31.12.419 — Peněžní fondy — sociální fond 43 358,73 12 621,91 CELKEM 43 358,73 12 621,91 6.Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016 Účet - název 2015 2016 451 10 — Dlouhodobé bankovní úvěry 0,00 0,00 459 00 - převzetí závazku teplofikace org.3634 0 29 309 142,00 CELKEM 0,00 29 309 142,00 V roce 2016 nebyly čerpánjyjžádné úvěry.? 7.Pohledávky k 31.12.2016 účet — popis 2014 2015 2016 311 — Odběratelé 5 048 307,63 5 874 671,96 4 220 651,88 314 — Poskytnuté provozní zálohy 5 157 788,55 7 626 034,64 5 332 212,92 315 — Pohledávky za rozpočtové 74 500,00 68 300,00 79 025,00 316 — Ostatní pohledávky 522 220,50 0,00 0,00 335 — Pohledávky za zaměstnanc 45 300,00 30 800,00 9 200,00 378 — Jiné pohledávky 17 779,00 13 654,00 18 115,00 CELKEM v roce“ 2013 bylo vystaveno 141 faktur.<.>.V race 2014 bylo vystaveno 164 faktur.10 865 895,68 V “roce 2015 “bylo vystaveno.130 fak-tur V roce 2016íbylo WStatreno 1'31—taktur 8.Závazky k 31.12.2016 účet — popis 321 — Dodavatelé 324 - Přijaté zálohy 325 — Ostatní závazky 331 - Zaměstnanci 336 +337 Zúčts inst.soc.zab.a zdrav 342 — Ostatní přímé daně 343 -- Daň z přidané hodnoty 379 - Jiné závazky 2014 556 733,76 3 537 042,03 3 970,00 599 440,00 281 401,00 86 984,00 1 058 457,00 0,00 13 613 460,60 2015 1 161 016,90 3 685 592,03 0,00 780 283,00 505 320,00 133 012,00 1 203 729,00 0,00 9 659 204,80 2016 386 752,24 4 615 757,00 0,00 660 306,00 546 823,00 140 062,00 945 327,00 0,00 CELKEM 6 124 027,79 7 468 952,93 V roce 2013 bylo zaúčtováne 1106 došlých faktur a 96 prijaťy'ch plateb.<.> V roce 2014 bylo zauctovano 1112 doslych faktuře 63 *pruatych plateb.\: roce 2015 bylo zaúčtováno 1206 došlých faktur a 51 prnatych plateb.v race 2016 bylo zaúčtovártg 1190 došlých faktur a46 přijatých plateb.7 295 027,24 9.Přehled přijatých dotací a transferů dle položek pol.Označení účelové-ho.transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč vráceno 4111 Volby 88 474,00 88 474,00 0,00 4112 z rozpočtu kraje 713 000,00 713 000,00 0,00 4116 Dotace na veř„ prospěšné práce 2 201 126,00 2 201 126,00 0,00 4121 neinv.transfery od obcí 570 000,00 570 000,00 0,00 4122 Dotace na černou zvěř 8 000,00 8 000,00 0,00 4213 inv.transfery ze st.fondů 0,00 0,00 0,00 4216 inv.transfery 6 939 817,52 6 939 817,52 0,00 4223 invest.transfety 0,00 0,00 0,00 — dotace byly řádně vyúčtovány a využity dle stanovených podmínek 9.1.Přehled přijatých dotací v roce 2016 dle úz UZ Označení účelového transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč vráceno 13013 Dotace na VPP od ÚP 2 201 126,00 2 201 126,00 0,00 15974 dotace na rozhlas 1 691 306,40 1 691 306,40 0,00 17003 dotace na HW a SW 87 429,30 87 429,30 0,00 17871 dotace na HW a SW 1 161 081,82 1 161...

Město Nové Sedlo
<br> |č: 00259527
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)
<br> ( š 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů ve znění platných předpisů)
<br> 1.Údaje o plnění rozpočtu za období 2016
<br> — údaje jsou v Kč rozpočet rozpočet skutečnost schválený upravený
<br> Třída 1 Daňové příjmy 33 430 496,00 38 129 729,02 38 206 724,99
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 7 475 000,00 8 018 051,00 10 492 339,62
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 3 346 699,13 3 401 036,00
<br> Třída 4 Přijaté dotace 1 284 000,00 10 520 417,52 16 392 312,52
<br> Příjmy celkem 42 189 496,00 60 014 896,67 68 492 413,13
<br> Třída 5 Běžné výdaje
<br> 35 689 496,00
<br> 47 027 947,71
<br> 51 845 631,14
<br> Třída 6 Kapitálové Výdaje 6 500 000,00 21 203 485,63 20 695 949,79 Výdaje celkem 42 189 496,00 68 231 433,34 72 541 580,93 saldo: příjmy — výdaje 0,00 —8 216 536,67 —4 049 167,80 Třída 8 Financování 0,00 8 216 536,67 4 049 167,80 2.Financování 2016
<br> rozpočet rozpočet skutečnost
<br> schválený upravený Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ 0,00 569 619,70 579 165,89 Uhraz.sp|át.dlouhodob.přij.půj 0,00 0,00 0,00 Uhraz.splát.krátkodobýchpřijpůj 0 0,00 0,00 Oper.z peněž.účtů organizace 0 2520345,97 "229 978,09 FINANCOVÁNÍ CELKEM 0,00 3 089 965,67 349 187,80 3.Ukazatel dluhové služby popis 2014 2015 2016 Daňové příjmy 33 330 879,13 33 310 274,67 38 206 724,99 Nedaňové příjmy 8 334 391,44 8 240 359,88 10 492 339,62 Přijaté transfery — fin.vztah 25 222 568,14 76 348 449,60 16 392 312,52 Dluhová základna 66 887 838,71 117 899 084,15 65 091 377,13 Úroky nákladové 0 0 203647,08 Splátka jistiny a dluhopisů 0 0 1332234,00 Splátky leasingu 0 0 0,00 Dluhová služba 0,00 0,00 1 535 881,08 Ukazatel dluhové služby % 0,00 0,00 2,36
<br> %UR
<br> 100,20 130,86 101,62 155,81 114,13 110,24
<br> 97,61 106,32
<br> 49,28
<br> 49,28
<br> %UR
<br> 101,68
<br> 11,3
<br> 4.Stavy na účtech k 31.12.2016
<br>,v
<br> cet — název
<br> 231 11 — Základní běžný účet; ČSOB 201 293 786 231 12 - Základní běžný účet; ČNB 94—118391/0710 244 20 — Spořící účet
<br> 245 00 — Pozastávky
<br> 236 11 - Běžné účty peněžních fondů SF
<br> CELKEM
<br> Sociální fond převody z hrubých mezd,splátky půjček ŽP,PP,půjčky,ošatné,kultura
<br> 5.Peněžní fondv k 31.12.2016
<br> Účet » název
<br> počáteční stav
<br> 1 092 101,54 62 245,49 24 064 217,25 1 828 132,22 12 558,73 27 059 255,23 PS příjmy výdaje KS
<br> počáteční stav
<br> zůstatek k 31.12 <.>
<br> 582 709,88
<br> 1 608,08
<br> 20 427 526,36 1 926 003,22 3 421,91
<br> 22 941 269,45
<br> 12 558,73 760 793,18 769 930,00
<br> 3 421,91
<br> zůstatek k 31.12 <.>
<br> 419 — Peněžní fondy — sociální fond 43 358,73 12 621,91 CELKEM 43 358,73 12 621,91 6.Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016
<br> Účet - název 2015 2016
<br> 451 10 — Dlouhodobé bankovní úvěry 0,00 0,00 459 00 - převzetí závazku teplofikace org.3634 0 29 309 142,00 CELKEM 0,00 29 309 142,00
<br> V roce 2016 nebyly čerpánjyjžádné úvěry.?
<br> 7.Pohledávky k 31.12.2016
<br> účet — popis 2014 2015 2016
<br> 311 — Odběratelé 5 048 307,63 5 874 671,96 4 220 651,88 314 — Poskytnuté provozní zálohy 5 157 788,55 7 626 034,64 5 332 212,92 315 — Pohledávky za rozpočtové 74 500,00 68 300,00 79 025,00 316 — Ostatní pohledávky 522 220,50 0,00 0,00 335 — Pohledávky za zaměstnanc 45 300,00 30 800,00 9 200,00 378 — Jiné pohledávky 17 779,00 13 654,00 18 115,00
<br> CELKEM
<br> v roce“ 2013 bylo vystaveno 141 faktur.<.>.V race 2014 bylo vystaveno 164 faktur <.>
<br> 10 865 895,68
<br> V “roce 2015 “bylo vystaveno.130 fak-tur
<br> V roce 2016íbylo WStatreno 1'31—taktur 8.Závazky k 31.12.2016
<br> účet — popis
<br> 321 — Dodavatelé
<br> 324 - Přijaté zálohy
<br> 325 — Ostatní závazky
<br> 331 - Zaměstnanci
<br> 336 +337 Zúčts inst.soc.zab.a zdrav 342 — Ostatní přímé daně
<br> 343 -- Daň z přidané hodnoty
<br> 379 - Jiné závazky
<br> 2014 556 733,76 3 537 042,03 3 970,00 599 440,00 281 401,00 86 984,00 1 058 457,00 0,00
<br> 13 613 460,60
<br> 2015 1 161 016,90 3 685 592,03 0,00 780 283,00 505 320,00 133 012,00 1 203 729,00 0,00
<br> 9 659 204,80
<br> 2016 386 752,24 4 615 757,00 0,00 660 306,00 546 823,00 140 062,00 945 327,00 0,00
<br> CELKEM
<br> 6 124 027,79
<br> 7 468 952,93
<br> V roce 2013 bylo zaúčtováne 1106 došlých faktur a 96 prijaťy'ch plateb.<.> V roce 2014 bylo zauctovano 1112 doslych faktuře 63 *pruatych plateb.\: roce 2015 bylo zaúčtováno 1206 došlých faktur a 51 prnatych plateb.v race 2016 bylo zaúčtovártg 1190 došlých faktur a46 přijatých plateb <.>
<br> 7 295 027,24
<br> 9.Přehled přijatých dotací a transferů dle položek
<br> pol.Označení účelové-ho.transferu přiděleno Kč vyčerpáno Kč vráceno 4111 Volby 88 474,00 88 474,00 0,00 4112 z rozpočtu kraje 713 000,00 713 000,00 0,00 4116 Dotace na veř„ prospěšné práce 2 201 126,00 2 201 126,00 0,00 4121 neinv.transfery od obcí 570 000,00 570 000,00 0,00 4122 Dotace na černou zvěř 8 000,00 8 000,00 0,00 4213 inv.transfery ze st.fondů 0,00 0,00 0,00 4216 inv.transfery 6 939 817,52 6 939 817,52 0,00 4223 inve...