Ministerstvo ftnanci Název a sídlo účetní jednotky Fin 2-12M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLnĚNí ROZPOČTU,<,>,ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNYCH SVAZKÚ OBCE A REGIONALNICH RAD sestavený k 31122016 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY : Město Teplá Masarykovo náměstí 1,364 61 Teplá Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Te xt rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 5 Daň z příjmů fyzosob ze ZáV.ČÍthOStt & funkčních požitku 7 000 000,00 124,41 7 000 000,00 124,41 8 708 982,24 0000 1112 Daň z příjmů fyz,osob ze samyýdělšinnosti 150 000,00 483.51 150 000.00 483,51 725 267.06 0000 ' 1113 Daň z příjmů íyz.osob z kapitálvynosů 750 000,00 122,27 750 000,00 122,27 917 04453 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 900 000,00 137,31 6 900 000,00 137,31 9 474 414,03 00000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 900 000,00 98,10 1 900 000,00 96,10 1 825 90013—0— 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 17 700 000,00 98,18 17 700 000.00 98,18 17 378 30214 0000 1334 i Odvody za odnětí pudy ze zemědělského půdního fondu 20 000,00 132,46 20 000,00 132,46 26 491,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemku plnění funkcí lesa 0,00 0,00 0,00 0,00 51 903,00 0000 1340,Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1 500 000,00 98.40 1 500 000,00 98,40 1 476 043,84 0000 1341 ; Poplatek ze psu 80 000,00 92,32 80 000,00 92,32 73 855.96 0000 1342 ; Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 11 000.00 123,76 11 000,00 123,76 13 614,00 0000 1343,Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 240,00 1 000,00 240,00 2 400,00 0000 1345 Poplatek z ubifiovacíkapěčity " V » 10 000,00 99.35 10 009,00 99,35 9 935,00 0000 1351 Odvod z loten'í a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 100 000,00 177,55 100 000,00 177,65 177 649.21,<.> Šoršvni Šoolatkyw,<.>.<.>.<.>,75 000.00 287,18,55 000,00 287,16 215 370,00 šDaň z nemovutýcn věci 2 200 000,00 130,41 2 200 000,00 130,41 2 869 057,08 Neinvestp'rijtransfery z všeobpoklsprávy státxozpoc'tu 0,00 000 58 956.00 100,00 58 955,00 Neinvpňjtranslery ze st.rozp.v rámu souhrndotačvzta 1 337 300,00 100,00 1 337 300,00 100,00 1 337 300,00 Ostatní neinvestíčpríjate transfery ze stetrozpočtu 0,00 0,00 4 421 586,00 100,00 4 421 586,00 Neinvestiční přijaté transfery od kraju 0.00 0,00 2 157 210,50 100,00 2 157 210,50 39 734 300,00 130,67 46 372 052,50 111,97 51 921 283,19 39 734 300,00 130,67 46 372 052.50 111,97 51 921 283.19 1035 21 “11 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 380 000,00 81,04 6 180 000.00 83,65 5 170 467,87 1036 2212 Sankční platby pňjaté od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 0,00 52 300,00 1036 * Správa v lesním hospodářství 6 380 000,00 81,86 6 180 000,00 84,51 5 222 767,87 "1133 ** Lesní hospodářství 6 380 000,00 81,86 6 180 000.00 84,51 5 222 707,87 2119 12343 EPříjmy z úhrad dobývacího prostoru a z \ll/dobytých nerostu 40 000,00 103,93 40 000,00 103,93 41 57100 2119 * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 40 000,00 103,93 40 000,00 103,93 41 571,00 211 “ Záležitosti těžebního průmyslu a energet.40 000,00 103,93 40 000,00 103,93 41 571,00 15115 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 9 594,05 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 15 000,00 76.99 15 000,00 76,99 11 548,00 2143 * Cestovní ruch 15 000,00 140,95 15 000,00 14 95 21 142,00 žili '_ \i'niirniBbÉiiEščiÍsitižbyě c'é's'ikšýni'mc'ii" "15 066,05 12635,' 15571055 130,55,' _ “5102.66 3314 2111 Příimv z poskytování služeb a Výrobku 15 000.00 111,34 15 000,00 111,34 15 701,00% 3314 2321 Pňjaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 ' 3314 * ĚČinnosti knihovnické 15 000,00 114,67 15 000,00 114,67 17 201,00 331 “* ;Kuítura 15 000,00 114,67 15 000.00 114,67 17 201.00; * ' VÍWí/Ěpřoskíváni sníh 73%ka ''''' 20 000,00 53,49 20 000.00 58,49 11 698.00 Zájmová činnost v kultuře 20 000,00 58,49 20 000,00 58,49 11 698,00 Přijmy z poskytování služeb a výrobků 0.00 0.00 0,00 0,00 27 090.00 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0.00 0.00 18 170.00 Ostatní záležitost kultury.církví a sděl.prostředků 0,00 0,00 0,00 0,00 45 250,00 Ostatní činnosti v záležit.kultury,církví a sděl.prostř.20 000,00 284,79: 20 000,00 284,79,56 958,00 strana 1.1 Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka Texl rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 3412 2111 Příjmy z poskytování síužěšrěšvýrobkú 20 000,00 125,35 20 000,00 120,35 25 270,00 3412 * Sportovní zařízení v majetku obce 20 000,00 126,35 20 000,00 126,35 25 270,00 341 '“ Tělovýchova 20 000,00 126,35; 20 000,00 126,35 25 270.00 :3612 21:32 _ Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 200 000,00 118,57 200 000,00 118,57 237 13800 3612 2324 Phíate nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 235,96 50 000,00 235,96 117 978,15 3612 * Bytové hospodářství 250 000,00 142,05 250 000,00 142,05 355 116,15 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobku 200 000,00 107,66 200 000,00 107,66 215 31240 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich čá...

Č.j.: 1743/FI/16 KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR FINANČNÍ Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary — Dvory,Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Teplá IČO: 00255050 za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 14.12.2016 - 15.12.2016 (dí/čípřezkoumání) - 24.5.2017 - 25.5.2017 (konečně přezkoumání) na základě písemné žádosti města vsouladu s ustanovením 542 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“).Zahájeno bylo dne 28.6.2016 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření v souladu s © 5 odst.2 písmene b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),(dále jen „zákon č.255/2012 Sb.“).Místo uskutečněného přezkoumání: Městský úřad Teplá Masarykovo náměstí 1 364 61 Teplá Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb.vydaného vedoucí fmančního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje pod 2016/172/P dne 24.6.2016 ve smyslu pozdějších dodatků.Zástupci územního celku: - XXXXX XXXXXXX - starosta města - XXX Rebíková — účetní městského úřadu Přezkoumání vykonali: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXX — kontrolor: Mgr.J ítka Brodská Bc.XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX v Cj.: XXXX/FI/XX Předmětem přezkoumání byly údaje uvedené v 52 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření je vykonáno výběrovým způsobem.Předmět dílčího přezkoumání byl ověřován dle © 3 zákona č.420/2004 Sb.z hlediska: a) dodržování povinností uložených zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon č.250/2000 Sb.“),adalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních celků,b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu.Poslední kontrolní úkon včetně vrácení vyžádaných podkladů byl učiněn dne 25.5.2017.A.Přezkoumané písemnosti I.Při přezkoumání hospodaření města Teplá byly přezkoumány následující písemnosti: Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu města Teplá pro rok 2016 byl zveřejněn na úřední desce městského úřadu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v termínu od 26.1.2016 do 11.2.2016.Pravidla rozpočtového Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 schválena provizoria zastupitelstvem města dne 9.12.2015,usnesením č.13.Rozpočtová opatření Za kontrolované období bylo účetní jednotkou provedeno celkem 11 rozpočtových opatření.Rozpočtová opatření jsou prováděna radou města v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města,který byl schválen dne 28.3.2011.Provedená rozpočtová opatření jsou předkládána na vědomí na následných zasedáních zastupite1stva města.Výběrovým způsobem bylo zkontrolováno rozpočtové opatření č.2/2016,schválené radou města dne 31.3.2016 usnesením č.A/3,rozpočtové opatření č.5/2016,schválené radou města dne 24.6.2016 usnesením č.A/2,rozpočtové opatření č.7/2016,schválené radou města dne 31.8.2016 usnesením č.A/2,rozpočtové opatření č.8/2016,schválené radou města dne 30.9.2016 usnesením č.A/2 a rozpočtové opatření č.11/2016,schválené radou města dne 30.12.2016 usnesením č.A/2.Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled na období 2015 až 2019,jehož obsahem jsou základní údaje o příjmech,výdajích a dlouhodobých závazcích,byl vzat na vědomí radou města dne 2.2.2015.Schválený rozpočet Schodkový rozpočet města Teplá na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem města dne 10.2.2016,usnesením pod bodem A/12.Příjmy ve výši 51.304.300,— Kč a výdaje ve výši 91.980.300,— Kč.Plánovaný schodek v objemu 40.676.000,- Kč bude uhrazen zapojením finančních prostředků z minulých let.Součástí rozpočtu je splátka dlouhodobého úvěru ve výši Č.j.: 1743/FI/16 278.290,- Kč.Rozpočet je zpracován v třídění podle rozpočtové skladby,závaznými ukazateli rozpočtu byly schváleny rozpočtové paragrafy.Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím Finanční vztah zřízených příspěvkových organizací k rozpočtu města Teplá pro rok 2016 byl stanoven usnesením zastupitelstva města pod bodem A/ 12 ze dne 10.2.2016 v rámci schváleného rozpočtu: - Základní škola v Teplé - neinvestiční příspěvek na činnost ve výši 2.507.020,- Kč,- Pečovatelská služba v Teplé - neinvestiční příspěvek na činnost ve výši 1.606.600,- Kč,— Základní umělecká škola - neinvestiční příspěvek na činnost ve výši 142.900,- Kč,- Mateřská škola Teplá - neinvestiční příspěvek na činnost ve výši 463.400; Kč.Závazné ukazatele nebyly stanoveny.Oznámení o výši příspěvku na činnost zasláno příspěv...

GL
<br> Město Teplá,Masarykovo náměstí 1,364 61 Teplá,lČO: 255050
<br> ? % 1111511 U- ;
<br> štítu:
<br>.<.> // mí
<br> 70: 53 Š
<br> 059140 *
<br> SCHVÁLENÝ ZAVĚRECNY ÚCET MESTA TEPLA ZA ROK 2016 „v;— ( jay/(MŠ
<br> PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2016 Nv 7% ŽO ' “\"“- “?“? Paragraf Rozpočet Upravený rozpočet RO Skutečnost 2016 2016 2016 Rozměrové PŘÍJMY Daně a poplatky celkem 38 397 000,00 38 397 000,00 43 946 230,69 Běžné přijaté dotace 1 337 300,00 7 975 052,50 7 975 052,50 Lesy 1036 6 380 000,00 6 180 000,00 5 222 767,87 Školství 3111,3113,3114,3231 0,00 0,00 0,00 Kultura + sport 33143392339934123419,2143 70 000,00 70 000,00 120 571,00 Místní hospodářství 2219222923102321,2341„3612.3613,3632.3562.3725,3745,3749,3639,2343 2 182 000,00 2 182 000,00 2 647 987,56 Příjmy z majetku 3639 845 000,00 845 000,00 1 473 563,99 Penzion,Pečovatelská služba 4351 1 800 000,00 1 850 000,00 1 791 622,00 Požární ochrana 5512 0,00 30 000,00 74 800,00 Činnost místní správy 6171 290 000,00 360 000,00 516 911,22 Příjmy z fínančních operací 6310 3 000,00 3 000,00 518,48 Celkové příjmy 51 304 300,00 57 892 052,50 W ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Lesy 1036 8 209 500,00 8 172 790,00 3 324 579,55 Školství 3111,3113,3114,3231 4 413 320,00 4 452 673,00 3 985 783,24 Kultura + sport 33143392339931112,3419342935493341„3543.2143 2 291 500,00 2 457 820,00 2 101 460,76 Místní hospodářství 22122219222923102321,2341,3612,3613,3631,3632,3662,3721.3722,3728,3745,3749 45 998 000,00 47 767 168,50 36 127 026,51 Výdaje na majetek 3633,3635,3639,3322 2 796 080,00 3 392 080,00 1 530 720,00 Penzion,Pečovatelská služba 4351 3 378 600,00 3 483 100,00 2 998 687,50 Protipožární ochrana 55125212 667 000,00 895 115,00 682 638,12 Činnost místní správy vč.mezd 6112,6171,6114,6115,6149 20 180 000,00 23 921 517,00 21 197 280,08 Náklady z nn.operací 6310632063953 3 768 010,00 3 747 499,00 3 316 924,45 Celkové výdaje 91 702 010,00 98 289 762,50 W FINANCOVÁNÍ Změna stavu na bank.účtech 40 676 000,00 40 676 000,00 11 773 364,90 Uhrazené Splátky úvěru —278 290 00 -278 290 00 -278 299,00 Celkem financování 40 397 710,00 40 397 710,00 | | 395 672,90 22.6.2017 XXXXX XXXXXXX V ' Sestavrla: Eva Rebíkova MÉSffs KÝ Ú ŘÁD starosta mesta ÍVĚESFG TEĚÉĚÍĚ,1 _ LA M'usary (ovo names.<.> 23 116— 2017 l$l/% %TĚPO * 61
<br> IČ: 00255050,DIČ: c200255050
<br> Město Teplá,Masarykovo náměstí 1,364 61 Teplá,IČO: 255050
<br> Schválený Závěrečný účet města Teplá za rok 2016 (členění dle tříd)
<br> Rozpočet 2016 Upravený rozpočet Skutečnost 2016
<br> [Ězpočtové příjmy
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 38 397 000,00 38 397 000,00 43 946 230,69 Třída 2 - Nedaňové příjmy 10 725 000,00 10 675 000,00 10 375 178,13 Třída 3 - Kapitálové příjmy 345 000,00 345 000,00 1 473 563,99 Třída 4 - Přijaté transfery 1 337 300,00 7 975 052,50 7 975 052,50 Fříjmy celkem 51 304 3oo,oo| 57 892 052,50| 63 770 025,23
<br> Řozpočtové výdaje
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
<br> 50 140 930,00
<br> 55 607 272,50
<br> 46 376 137,75
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
<br> 41 561 080,00
<br> 42 682 490,00
<br> 28 888 962,46
<br> Wydaje celkem 91 702 010,00l 98 239 762,50I 75 265 100,21l Změna stavu na bankovních účtech 40 676 000,00 40 676 000,00 11 773 364,90 Uhrazené splátky úvěru -278 290,00 -278 290,00 -278 290,00 Financování celkem 40 397 710,00l 40 397 710,00l 11 495 074,9(ý
<br> V Teplé,22.06.2017 Sestavila: XXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX města
<br> MĚSTO TEPLÁ - čerpání rozpočtu k XX.12.2016
<br> Paragraf Název Rozpoč.příjmy 2016 Rozpoč.příjmy 2016 Příjmy Rozpoč.výdaje 2016 Rozpoč.výdaje 2016 Výdaje schválené upravené RO skutečné schválené upravené RO skutečné
<br> Daňové příjmy 36 600 000,00 36 600 000,00 41 898 967,68
<br> Poplatky ze psů 80 000,00 80 000,00 73 856,96
<br> Ostatní poplatky 257 000,00 257 000,00 538 933,21
<br> Přijaté dotace 1 337 300,00 7 975 052,50 7 975 052,50 3721-3728 Poplatky a nakládání s odpady 1 800 000,00 1 800 000,00 1 894 862,84 2 745 000,00 2 845 000,00 2 763 446,85 1036 Lesy 6 380 000,00 6 180 000,00 5 222 767,87 8 209 500,00 8 172 790,00 3 324 579,55 2143 Infocentrum 15 000,00 15 000,00 21 142,00 101 000,00 101 000,00 96 278,74 3314 Knihovna 15 000,00 15 000,00 17 201,00 267 000,00 292 000,00 191 341,81 33923341 Kulturní dům,rozhlas 20 000,00 20 000,00 11 698,00 334 000,00 445 320,00 397 138,23 34123419 Tělovýchova 20 000,00 20 000,00 25 270,00 779 500,00 779 500,00 617 333,61 3111-3231 Skoly 0,00 0,00 0,00 4 413 320,00 4 452 673,00 3 985 783,24 3399 Ost.zá|ežitosti kultury+KPOZ 0,00 0,00 45 260,00 750 000,00 780 000,00 744 417,37 3543 Zájmová činnost,příspěvky 0,00 0,00 0,00 60 000,00 60 000,00 54 951,00 4351 Dům s pečovatelskou službou 1 800 000,00 1 850 000,00 1 791 622,00 1 762 000,00 1 812 000,00 1 327 587,50 4351 Pečovatelská služba 0,00 0,00 0,00 1 616 600,00 1 671 100,00 1 671 100,00 5512,5212 Požární ochrana,ochrana obyvatel 0,00 3000000 74 800,00 667 000,00 895 115,00 682 638,12 6171 Místní správa (včetně všech mezd) 290 000,00 360 000,00 516 911,22 18 355 000,00 22 037 561,00 19 460 4...