Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Dolní Újezd na roky 2018 - 2020
<br> (v tis.Kč) Skutečnost: Navrh Výhled: rozpoctu: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Počátečnlstav peněžních prostředků k 1.1.11 811 17 411 32 207 8 066 5 853 8 168 P1 DANOVÉ PŘÍJMY 25 015 27 294 26 847 27 582 23 057 28 541 DPH 9871 10 325 11300 11545 11776 12012 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4 731 5 614 G 000 6 123 6 246 6 370 Daň z příjmů FO (samost.výděl.činnost) 938 1 180 170 187 190 194 Daň z příjmů PO 4 992 5 633 5 700 5 877 5 995 6 115 Daň z příjmů PO (interní zúčtování) 725 651 0 0 0 0 Správní poplatky 53 61 50 50 50 50 Daň z nemovitostí 2 303 2 306 2 280 2 300 2 300 2 300 Místní daně a poplatky 1 402 1 524 1 347 1 500 1 500 1 500 P2 NEDAŘOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY 4 867 4 794 4 719- 4 342 4 934 5 030 Příjmy z vlastní činnosti 2 721 3 005 3 037 3 062 3 123 3 186 Příjmy z pronájmů 1 474 1 398 1 381 1 416 1 444 1 473 Ostatní nedaňové příjmy 672 361 301 364 367 371 P3 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE 2 854 2 036 1 504 324 841 957 Řádné dotace 767 772 808 824 841 857 Mimořádné dotace 2 087 1 264 696 0 0 0 P4 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 57 175 12 716 20 24 499 o 0 Prodej dlouhodobého majetku 394 1 679 20 0 O 0 Kapitálové dotace 66 781 11 037 0 24 499 0 0 PŘÍJMY CELKEM (PI+P2-+P3+P4) 99 911 ' 46 810 33 990 57 747- 33 932 94 42.9 v1 BĚŽNÉ VÝDAJE -661 20 859 32 419 21 861 22 136 22 544 Personální výdaje 6 322 6 411 7 033 7 174 7 317 7 463 Opravy a udržování 879 2 070 8 345 2 000 2 040 2 081 Úroky 205 295 231 287 131 99 Poskytnuté dotace -15 842 4 741 6 057 4 400 4 488 4 578 Ostatní provozni výdaje 7 775 7 342 10 753 8 000 8 160 6 323 V2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 116 011 5 194 19 147 14 000 7 000 a 000 Investiční nákupy 114 869 3 745 18 177 14 000 7 000 B 000 Poskytnuté kapitálové dotace 1 142 1 449 970 0 0 0 VÝDAJE CELKEM (V1 + V2) 115 350 26 053 5.1 566 35 861 _ 29 13.6 30 5.44 Přijmy - výdaje -15 439 20 757 48 476 21 886 4 696 3 884 F'ÍZNANCOVÁNI '." ““““ 153439: ' 420 757 ' 18 476 —2_1 3865 44696 -3 884.Při-jete uvery a pujcky (+) 20 000 0 0 0 0 0 Splátky jistiny (-) -3 969 —5 905 -5 905 -24 299 -2 581 -2 581 Operace řízeni likvidity - příjmy 6 793 O 10 000 0 0 0 Operace řízení likvidity - výdaje 0 0 -10 000 0 O 0 Operace : peněžních účtů,DPH PDP -1 785 -56 240 200 200 200 Změna stavu na bankovních účtech (+i—) -5 600 -14 796 24 141 2 213 -2 315 —1 503 Zůstatek běžných účtů k 31.12.17 411 32 207 8 066 5 853 8 168 9 671 ŽSÉSŠĚOŽHÉ zdroje rozpočtového hospodaření-podílové 8 812 8 812 8 812 8 812 B 812 8 812
<br> Dlouhodobý investičnl úvěr na akci "ČOVa kanalizace,!.etapa" ve výši 20 mil.Kč vyčerpaný v roce 2012: posledni splátka 30.6.2018; roční výše splatky jistiny: 3324 mil.Kč,v roce 2016 1.718 mil.Kč; ročnl výše splátky úroku z úvěru v roce 2018 49 tis.Kč <,>
<br> Dlouhodobý investiční úvěr na akci "Dolní Újezd - kanalizace,II.etapa" ve výši 20 mil.Kč vyčerpaný v roce 2015: poslednl splátka k 30.6.2023; roční výše splátky jistiny vletech 2016 - 2022: 2,581 mil.Kč,v roce 2023 1290 mil.Kč; celková předpokládaná výše úroků z úvěru za obdobi 201742023 činr' 693115.Kč <.>
<br> V roce 2018 spátka investičního úvěru ve výši 20 mil.Kč na předtinancováni projektu "Zvýšení kapacity MŠ VDalnIm Újezdě.<.>.",- úvěr by rné-' být splacen jednorázově po obdržení dotace,nejpozději do 31.3 2019 V SVR předpoklad splacenl úvěru v 12/2018; předpokládané úroky z úvěru.- XXX XXXX XXX tis.Kč[celkova' předpokládaná výše úroků XXX,? ils.Kč - při cerpani úvěru: v 09/2017 8 mil Kč a v 12/2017 12 mil.Kč) <.>
<br> Prajekt "Zvýšeníkepaclly MŠ v Dolním Újezdě.<.>.“ — předpoklad realizace 2017 A 03/2018.Předpokládané lnvestlčnl výdaje v roce 2018.5 mil.Kč.Předpokládaný termlm pnjetldoraoe z MMR (IROP) ve výši 24,499 mll.Kč po ukončení akce v 09/2018 <.>
<br> Položka “investiční nákupy" zahrnuje l llnančnl prostředky na obnovu kanalizace dle schvaleneho plánu Hnancovánl obnovy kanalizace a ČOV Dolní Újezd.V roce 2016 zahrnuje l prostředky na rekonstrukci obecního úřadu ve výši 6 mil.Kč,dofinancování realizace projektu "Zvýšení kapacity MŠ.<.>." ve výši 5 mil.Kč a vlastní zdroje na realizací projektu zvýšení bezpečnosti v centru obce ve výši 1,5 mil.Kč (v případě ziskani dotace ze SFDl v rámci naplňovánlprogramú zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy) <.>
<br> Návrh vyvěšen: 10.3.2017
<br> Návrh sejmul: 27.3.2017
<br> SVR schválen usnesenlm ZO č.1471472017 dne 27.3.2017 <.>
<br> Schválený Střednědobý výhled rozpočtu je zveřejněn v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce [www.dolníujezd.cz).Do jeho listinné
<br> podoby lze nahlédnout v kanceláři Obecního úřadu v Dolním Újezdě.0 E E C DOLNÍ ÚJEZD Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn dne: 30.3.2017 569 61 DOLNÍ ÚJEZD 281 Schválený střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn do schválení noveho střednědobého výhledu obrů.IČ 00276596
<br> pw W '“ Jmczczooz'reses
<br> lng,Stanisla adik,starosta obce