KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE “ Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Tichá Orlice,IC: 60883511 za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 5.10.2016 - 23.3.2017 na základě písemné žádosti obce V souladu s ustanovením š 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Tichá Orlice Borohrádek 1 517 24 Borohrádek Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: - XXXXX XXXXX - předseda svazku - XXXXX XXXXXXXXXXX - účetní Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX J ančová - kontroloři: Ing.Vendula Hynková Pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 č.420/2004 Sb.á 5 4 a g 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběron způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové A.Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Tichá Orlice byly přezkoumány následující písemnosti: Bankovní výpis DSO má zřízen následující bankovní účet: - u MONETA MB,a.s <.>,č.ú.852109524/0600,zůstatek k 31.12.2016 činí 2.312.675,93Kč.Zůstatky předloženého bankovního výpisu souhlasí na účet 231 (Základní běžný účet územních samosprávných celků) uvedený v Rozvaze sestavené k 31.12.2016.Dohody o provedení práce Byla provedena kontrola Dohod o provedení práce uzavřených v měsíci prosinci 2016 a nebyly shledány nedostatky.Dokumentace k veřejným zakázkám DSO Tichá Orlice realizoval v roce 2016 veřejnou zakázku: 1) "Stoka B-3,staničení 86,4-191 m,stoka B-3-l,stoka B-4,Partyzána Petra,Borohrádek" typ zakázky: zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č.137/2006 Sb <.>,zpracována písemná výzva k podání cenové nabídky a krycí list nabídky ze dne 24.6.2016,předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena na 2.300.000,- Kč bez DPH,základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena včetně DPH,termín pro podávání nabídek: do 20.7.2016 do 10,00 hod,otevírání obálek stanoveno na 25.7.2016 v 13,00 hod,stanovena komise pro otevírání obálek a hodnotící komise v radě DSO dne 23.6.2016,schváleno oslovení 3 firem (VAKSTAV Jablonné n.Orlicí,LB tech a.s.Litomyšl,VCES a.s.Praha) - viz.Poštovní doručenky,čestné prohlášení o nepodjatosti a mlčenlivosti člena komise podepsáno dne 25.7.2016,cenovou nabídku podaly všechny tři oslovené firmy - viz.Protokol o doručených nabídkách na zakázku,hodnoceny celkem 3 nabídky,zpracován Protokol o otevírání obálek s nabídkami ze dne 25.7.2016 a Zpráva z jednání komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky ze dne 25.7.2016,v radě DSO dne 25.7.2016 dle doporučení komise byla vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 1.945.319,06 Kč bez DPH,Íirma LB tech a.s.Litomyšl.Zpracováno dne 25.7.2016 Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu a osobně všem firmám předáno,následně uzavřena Smlouva o dílo.Kontrola plnění povinností zadavatele dle ustanovení 5 147a ZVZ — Smlouva o dílo na akci "Stoka B-3,staničení 86,4—191 m,stoka B-3-1,stoka B-4,Partyzána Petra,Borohrádek" s firmou LB tech a.s <.>,Litomyšl oboustranně podepsána dne 1.8.2016,cena díla 1.945.319,06 Kč bez DPH,cena ve smlouvě o dílo souhlasí s cenou předloženou uchazečem,na profilu zadavatele zveřejněna dne 5.8.2016 — viz odkaz: https://www.vhodne— uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=stoka— b-3 -ve-staniceni-86—4- 1 9 ] -m-stoka-b-3 -1 -stoka-b-4.Dále DSO uzavřelo dne 12.12.2016 Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.012/2016 s firmou LB tech a.s <.>,Litomyšl na akci "Stoka B-3,staničení 86,4—191 m,stoka B-3-1,stoka B-4,Partyzána Petra,Borohrádek",na základě oboustranné dohody se cena díla mění V důsledku vzniku dodatečných stavebních prací (vícepráce) a vniku méněprací se XXXXXXX XXXX díla stanovena na částku X.XXX.XXX,54 Kč bez DPH,v radě DSO schváleno dne 8.12.2016,na profilu zadavatele zveřejněna dne 20.12.2016 - viz.odkaz: https://www.vhodne- Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detaildocumentsandimages&rwr=stoka— b-3 -Ve-staniceni-86-4-191-m-stoka-b-3 -l -stoka-b-4.2) "Výměna vodovodu ul.Partyzána XXXXX V Borohrádku a přepojení XX ks vod.přípoj ek" typ zakázky: zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona č.137/2006 Sb <.>,zpracována písemná výzva k podání cenové nabídky a krycí list nabídky ze dne 29.9.2016,předpokládaná hodnota veřejné zakázky stanovena na 2.000.000,- Kč bez DPH,základní hodnotící kritérium: nejnižší nabídková XX...

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2016
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí "Tichá Orlice"
Husova 240
517 24 Borohrádek
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
2310 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 5 790 450,00 5 807 377,56 5 807 377,56 100,3 100,0
2310 2142 Př.z podílů na zisku a divid.197 000,00 172 788,00 172 788,00 87,7 100,0
2310 Pitná voda 5 987 450,00 5 980 165,56 5 980 165,56 99,9 100,0
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 150,00 203,66 203,66 135,8 100,0
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 150,00 203,66 203,66 135,8 100,0
<br> P ř í j m y c e l k e m 5 987 600,00 5 980 369,22 5 980 369,22 99,9 100,0
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.01.017 Strana 1 Tisk: 11.05.2017 9:11:45
<br>
<br> IČO: 60883511 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Svazek Tichá Orlice sestavený k 31.12.2016
=============================================================================================================================
II.Rozpočtové výdaje
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
2310 5021 Ostatní osobní výdaje 140 000,00 138 800,00 138 800,00 99,1 100,0
2310 5139 Nákup materiálu j.n.200 000,00 182 717,00 182 717,00 91,4 100,0
2310 5168 Zprac.XXX a sl.inf.kom.techn.XX XXX,00 10 212,00 100,0
2310 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 1 095,00 1 095,00 1,1 100,0
2310 5171 Opravy a udržování 2 500 000,00 3 670 590,54 3 670 590,54 146,8 100,0
2310 5362 Platby daní a poplatků SR 1 300 000,00 1 136 723,00 1 136 723,00 87,4 100,0
2310 5909 Ostatní neivest.výdaje j.n.34 949,00 34 949,00 100,0
2310 6121 Budovy,haly,stavby 1 200 000,00 26 700,00 26 700,00 2,2 100,0
2310 Pitná voda 5 440 000,00 5 201 786,54 5 201 786,54 95,6 100,0
6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 3 822,00 3 822,00 95,6 100,0
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 4 000,00 3 822,00 3 822,00 95,6 100,0
6409 5901 Nespecifikované rezervy 543 600,00
6409 Ostatní činnosti j.n.543 600,00
<br> V ý d a j e c e l k e m 5 987 600,00 5 205 608,54 5 205 608,54 86,9 100,0
<br> =============================================================================================================================
FENIX,Výkaznictví 8.01.017 Strana 2 Tisk: 11.05.2017 9:11:45
<br>
<br> IČO: 60883511 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
Svazek Tichá Orlice sestavený k 31.12.2016
=============================================================================================================================
III.Financování - třída 8
=============================================================================================================================
Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od
položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
text r 1 2 3
=============================================================================================================================
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a
Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113
Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114
Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 -774 760,68 -774 760,68 100,0
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117
Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121
Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123
Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.úč...

Závěrečný účet 2016 DSO Tichá Orlice
<br> Str.1
<br> Schválený Závěrečný účet DSO „Tichá Orlice“ 2016
<br> (§17 zákon Č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 v Kč
<br> Schválený rozpočet Rozpočtová
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění k
31.12.2016
<br> % plnění
k uprav <.>
rozpočtu
<br> Třída 1-Daňové příjmy
<br>
0 0 0 0 0
<br> Třída 2-Nedaňové příjmy
<br>
5 987 600,00 -7 230,78 5 980 369,22 5 980 369,22 100
<br> Třída 3-Kapitálové příjmy 0 0 0
<br>
0
<br>
100
<br> Třída 4-Přijaté dotace
<br>
0 0 0 0 0
<br> Příjmy celkem
<br>
5 987 600,00 -7 230,78 5 987 369,22 3 743 369,22 100
<br> Třída 5-Běžné výdaje
<br>
4 787 600,00 391 308,54 5 178 908,54
<br>
5 178 908,54 100
<br> Třída 6-Kapitálové výdaje 1 200 000,00 -1 173 300,00 26 700,00 26 700,00 100
<br> Výdaje celkem
<br>
5 987 600,00 -781 991,46 5 205 608,54 5 205 608,54 100
<br> Saldo: Příjmy- výdaje 0 0 -774 760,68 -774 760,68 100
<br> Třída 8-Financování
<br> Přijaté úvěry a půjčky 0 0 0 0
<br> Splátky úvěrů 0 0 0 0
<br> Fondy 0 0 0 0
<br> Financování celkem 0 0 0 0
<br>
<br> Celkem přebytek hospodaření pro rok 2016 činí 774 760,68 Kč <.>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a 2 a jsou k nahlédnutí na Městském úřadu
<br> Borohrádek na finančním odboru u paní Kapuciánové (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání příjmů a
<br> výdajů).Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů
<br> jsou podrobně rozepsány a odůvodněny v komentáři k rozboru plnění rozpočtu,který byl
<br> projednán v radě v prosinci 2016 <.>
<br> Nedaňové příjmy- příjmy z pronájmu kanalizace a vodovodů
<br> Kapitálové příjmy – nebyly
<br> Přijaté dotace- nebyly
<br> Běžné výdaje – snížení plánovaných oprav DSO.Tyto opravy se plánují v dalších obdobích <.>
<br> Kapitálové výdaje – Zpracování projektu na investice v roce 2017 <.>
<br> Zpráva o inventarizaci a předložena DSO v březnu 2017 <.>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet 2016 DSO Tichá Orlice
<br> Str.2
<br>
<br> 2.DSO Tichá Orlice nevede hospodářkou činnost <.>
<br>
<br> 3.Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací <.>
<br> Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na městském úřadu
<br> v Borohrádku u p.Kapuciánové.Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný
<br> rok včetně popisu významných vlivů změny stavů <.>
<br>
<br> 4.Finanční prostředky celkem na bankovních účtech
<br> Stav ú bankovních účtů
Základní běžný účet stav k 31.12.2016 2 312 675,93 Kč
<br>
<br> 5.Stav účelových fondů a finančních aktiv.DSO Tichá Orlice nemá zřízen žádný fond <.>
<br> 6.Hospodaření organizací založených DSO.DSO Tichá Orlice nemá zřízené žádné organizace PO
<br> 7.Rozbor zadluženosti DSO Tichá Orlice-nemá žádné úvěry ani půjčky
<br> 8.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> • Dotace ze státního rozpočtu nebyly pro DSO Tichá Orlice přiděleny
• Dary do rozpočtu DSO Tichá Orlice za rok 2016 nebyly přijaty
• DSO Tichá Orlice neposkytlo v roce 2016 žádnou návratnou finanční výpomoc
<br> nebo půjčku
<br>
<br> 9.Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Tichá Orlice za rok 2016 <.>
<br> Přezkoumání provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje,přezkoumání vykonali kontrolor
<br> pověřený přezkoumáním: Ing.XXXXXX XXXXXXX a kontrolor Ing.Vendula Hynková.Přezkoumání
<br> bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu: 5.10.2016 (příprava dokladů,dílčí
<br> přezkum) a 23.3.2017 (závěrečné práce,zpracování zpráv) <.>
<br> Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.).Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání
<br> hospodaření města za rok 2016 je přílohou k závěrečnému účtu <.>
<br> 10.Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu 2016
Zveřejnění na úřední desce v užším rozsahu:
Návrh Závěrečného účtu DSO Tichá Orlice 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Tichá Orlice 2016
<br> Zveřejnění na elektronické úřední desce v plném členění:
Návrh Závěrečného účtu DSO Tichá Orlice 2016
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Tichá Orlice
Výkazy FIN 2-12,Rozvaha,Příloha,Výkazy zisku a ztrát k 31.12.2016 - DSO Tichá Orlice
<br> Inventarizační zpráva za rok 2016 DSO Tichá Orlice
<br>
V Borohrádku dne: 11.5.2017
<br> Vypracovala: XXXXXXXXXXX XXXXX
<br>
<br> Závěrečný účet DSO Tichá Orlice schválila rada dne 20.6.2017 č.17/2017/UR
<br>
<br> Závěrečný účet 2016 DSO Tichá Orlice
<br> Str.3