Elektronicky podepsán: Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Bilance příjmů a výdajů za rok 2016 Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků 07.06.2017 16:01:27 minulých let._Bilance příjmů a výdajů _ _ v mil.Kč ' 3253122! “assist »,druhové třídění rozpočet k 35“ 12 k 31.12.| ':,2016 ' ' 2016 " '“ "em 2016 UR járljmmgůgmí._BŠMUAÉ_ "15639 -___cáíí'_í11'llůíeíl_ Isa/do: přljmy- výdaje | 289 | -648 _| 884 | 1.532 | x] m ' let 105 1 054 -1 045 řízení likvid - termí ' vklad O 200 ' rámec 2016 - 2023 75 75 ___splátkajístiny úvěru 2011 - 2014 __ _ -149 _sgátka isti úvěru 2014 —140 splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015 -312 návratné finanční ' -80 -80 Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč u 178 " “" uneinvestiční transfery veřejných rozpočtů tdaňové příjmy.odvody při spěvkových organizací uinvestíčni transfery veřejných rozpočtů nostatní nedaňové příjmy :.kapitálové příjmy Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR vcelkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 %.VYVĚŠENO: „9 _05_ 2m! 1 SEJMUTO Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč nvzděiávání a školské služby Idoprava asociální věci szdravotnichrí A [ činnost krajského úřadu ltělovýchova & zájmová činnost.542 : kultura a ochrana památek ' 445 lúzemni rozvoj a cestovní ruch “ 261 nzemědělství,lesy,vod; a životní prostředí.200 _.<.> 200 učinnost zastupitelstva.50 gkrízové hzení,požární ochrana a EZS l32 Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 %.' Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (7 304 mil.Kč).Výdaje za rok 2016 dle věcné struktur dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným organizacím 538 748 5,26 provozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30 dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 18 10 0,07 Z tabulkyje zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice).Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2016 14 000 — v mil.Kč 12000“ — „ 4 10 000 —' 8 000 6000 — 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky.třída 5 - běžné výdaje Ilí'ítla 6 - kapitálové výdaje 4000 - Cash flow roku 2016 v mil.Kč tiljtíšjgnčhf _r _.<.>._.2 saldo roku 2016 884 s-látk cizích zdro'ů al- finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje