Sumář MĚSTO JILEMNICE - Závěrečný účet 2016 - sumář Příloha k závěrečnému účtu za rok 2016 Příjmy - výdaje = - financování Rozpočet Změna Upravený % Plnění % rozdíl plnění 2016 2016 2016 rozpočet 12/31/16 k rozpočtu proti rozpočtu 2016 Třída 1 - Daňové příjmy 76,351 0 76,351 55% 83,719 109.7 7,368 Třída 2 - Nedaňové příjmy 25,919 55 25,974 19% 25,921 99.8 -53 Třída 3 - Kapitálové příjmy 5,391 354 5,745 4% 6,848 119.2 1,103 Třída 4 - Přijaté dotace 32,123 3,137 35,260 23% 35,267 100.0 7 Příjmy celkem 139,784 3,546 143,330 100% 151,755 105.9 8,424 Třída 5 - Běžné výdaje 117,440 9,919 127,359 60% 117,409 92.2 -9,950 Třída 6 - Kapitálové výdaje 77,859 -6,373 71,486 40% 17,781 24.9 -53,705 Výdaje celkem 195,299 3,546 198,845 100% 135,190 68.0 -63,655 Saldo: Příjmy - výdaje -55,515 0 -55,515 16,564 -29.8 pol.Třída 8 - financování 8124 Splátky úvěrů 0 0 8123 Přijetí úvěru 0 0 8115 Zůstatek z roku 2016 55,515 55,515 55,515 100.0 8115 Přebytek ( - ),ztráta (+) 0 0 0 -72,079 Celkem financování 55,515 0 55,515 -16,564 &P.strana V Jilemnici 31.5.2017 Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX vedoucí finančního odboru Příjmy MĚSTO JILEMNICE - Závěrečný účet XXXX - příjmy Rozpočet Změna Upravený Plnění Plnění Rozdíl poznámka polož.§ org.název 2016 2016 rozpočet 4.Q.2016 % k datu k sestavení rozpočtu 1a) BĚŽNÉ DAŇOVÉ - TŘÍDA 1 11-daně z příjmů,zisku a kap.výnosů 59,100 0 59,100 65,209 110.3 6,109 z toho: 1111 DPFO - závislá činnost 12,600 12,600 13,789 109.4 1,189 daň sdílená 1112 DPFO - přiznání - sdílená část 150 150 380 253.2 230 daň sdílená 1113 DPFO - srážková daň 1,350 1,350 1,494 110.7 144 daň sdílená 1121 DP - právnických osob 12,500 12,500 15,443 123.5 2,943 daň sdílená 1211 DPH 27,000 27,000 28,299 104.8 1,299 daň sdílená 1111 2 DPFO-závisl.činnost 1,5% podíl 1,500 1,500 1,722 114.8 222 1112 2 DPFO - přiznání- 30% podíl 900 900 985 109.4 85 1122 DP práv.osob za obce 3,100 3,100 3,097 99.9 -3 daň vlastní 13-poplatky a daně z vybraných činností Správní poplatky 5,327 0 5,327 5,375 100.9 48 1361 3,4,6,8,9 Matriční poplatky Ing.Miroslava Kynčlová: 3-trvalý pobyt 4-ověřování 6-změna jména 8-sňatky 9-video 180 180 197 109.3 17 1361 7 Stavební poplatky 1,300 1,300 1,617 124.4 317 1361 10.23 Životní prostředí poplatky Kynčlová: 10 rybářské lístky 23 životní prostředí 105 105 96 91.4 -9 1361 11 Živnostenské listy 280 280 180 64.2 -100 1361 24 Zvl.užívání místních komun.30 30 27 89.0 -3 1361 26 Dopravní poplatky 2,200 2,200 2,137 97.2 -63 1353 26 Zkoušky OZ řidičské průkazy 400 400 373 93.3 -27 1361 32.33 Pasy,obč.průkazy Ing.Miroslava Kynčlová: 32-pasy 33-občanské průkazy 740 740 678 91.6 -62 1361 35 Czech Point poplatky 75 75 52 69.1 -23 1361 40 Hrací automaty 15 15 18 120.0 3 1361 13,14,19,27 Ost.poplatky Ing.Miroslava Kynčlová: 13- 19-vydání průkazů-soc 27-povolení tomboly 314-správa 2 2 1 43.9 -1 Odvody z vybraných činností 4,500 0 4,500 5,464 121.4 964 1332.1334 23.12 Popl.za znečišťování životního prostř.Ing.Miroslava Kynčlová: 23 1332- za znečištní žp 12 1334 org 12 za odnětí půdy 0 76 76 1351.1355 401 Odvod z výtěžku hracích přístrojů 4,500 4,500 5,388 119.7 888 Místní poplatky 3,424 0 3,424 3,650 106.6 226 1340 240 Popl.za komunální odpad 3,094 3,094 3,235 104.6 141 560Kč/os/rok 1341 5 Poplatek ze psů 135 135 134 99.6 -1 1343 30 Popl.za užívání veřejného prostranství 80 80 107 133.6 27 1344 31 Popl.ze vstupného 60 60 109 181.0 49 1345 28 Popl.z ubytovacích kapacit a rekreační pobyt 55 55 65 Město Jilemnice: Město Jilemnice: 5,516 rekreační pobyt exekuce 117.9 10 15-majetkové daně 4,000 0 4,000 4,021 100.5 21 1511 bez Daň z nemovitostí 4,000 4,000 4,021 100.5 21 Daňové příjmy celkem: 76,351 0 76,351 83,719 540 7,368 NEDAŇOVÉ - TŘÍDA 2 21-příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb a výrobků 9,978 0 9,978 10,385 104.1 407 2111 1031 201 Lesní hospodářství 400 400 1,196 298.9 796 2111 2219 43 Parkovné 1,050 1,050 1,025 97.6 -25 2111 3314 504 Městská knihovna 96 96 95 98.9 -1 2111 3349 41 Příjmy z reklam ( zpravodaj,rozhlas) 80 80 48 60.1 -32 2111 3349 42 Prodej zpravodaje 99 99 87 87.7 -12 2111 3612 700-702 BH - služby byt.prostory 3,648 3,648 2,892 79.3 -756 2111 3613 703 BH - služby nebyt.prostory 355 355 283 79.7 -72 2111 3632 238 Pohřebnictví 350 350 391 Město Jilemnice: Město Jilemnice: 40,747 náhrada od MVČR 111.6 41 2111 3639 21.319 Příjmy za služby pronajímaných prostor 72 72 102 Město Jilemnice: Město Jilemnice: 33,006 org 21 69 org.319 141.7 30 2111.2324 3639 239 Příjmy místního hospodářství 48 48 65 134.6 17 2111 3639 243 Příjem z veřejných WC 45 45 46 102.5 1 2111 4351 227 Pečovatelská služba 660 660 968 Město Jilemnice: Město Jilemnice: 728,493 služby 150 dary 89,014 náhrada z r.2015 146.6 308 2111 6171 911 Kopírování,ost příjmy správy 90 Město Jilemnice: Město Jilemnice: 60 služby sňatky 30 ostatní 90 142 Město Jilemnice: Město Jilemnice: 60 služby sňatky 0,32 prodej receptů 9,88 exekuce Tužová 1,93 služby 45,4425 prodej majetku 15,15032 náhrada 3,0554 z propagace 5,960 kopírování 157.5 52 2119 2121 20 Příjm...