Elektronicky podepsáno <.>
<br>,\ Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — í
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 — 2020 v mil.Kč
<br> 07.06.2017 16:01:32
<br> Věcný obsah rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022
<br> ZDROJE 15 883 16 276 16 573 15 420 15 450 Příjmy 15231 15927 16102 16110 15929 běžné příjmy,ztoho: 14 789 15 077 15 339 15 282 15 397
<br> vlastní příjmy 5 869 6 144 6 317 6 435 6 557
<br> transfery 8 920 8 933 9 022 8 847 8 840 kapitálové příjmy,ztoho: 442 850 763 828 532
<br> vlastní příjmy 50 50 50 50 50
<br> transfery 392 800 713 778 482 Financování 652 349 471 -690 -479 prostředky minulých let O O O O 0 úvěr 2017 - 2020 367 534 592 x x úvěrový rámec 2016 — 2023 817 723 609 375 178 další předfinancování evropských
<br> rojektů z cizích zdrojů 72 104 200 0 O splátkyjistiny úvěru 2011 - 2014 * —137 -137 -137 -137 -25 splátkyjistiny úvěru 2017 - 2020 ** x x x -150 -150 splátky jistiny úvěrového rámce 2016 - 2023 x*“ -387 -723 -609 -578 -482 splátky jistiny dalšího předfinancováni -72 -104 -200 O splátka návratné finanční výpomoci —80 -80 —80 x x VÝ AJE 15 883 16 276 16 573 15 420 15 450 Jíaíě >? 1“ “",_i ? f'šš'sš fff- 13 719; 113369 i.<.>,1131847? kapitálové výdaje 2 306 2 581 2 854 1 761 1 603 ROZDÍL: zdroje - výdaje 0 0 0 0 0
<br> úvěr 2011 — 2014 bude splacen k 31.3.2022 * úvěr 2017 — 2020 bude splacen k 31.12.2030
<br> XXX
<br> úvěrový rámec 2016 — 2023 bude splacen k 31.12.2023
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích,zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů.Výhled na rok 2018 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 tak,že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2018 <.>
<br> Předpoklady zpracování:
<br>.Výhled vychází ze schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje <.>
<br>.Výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem
<br> financí ČR a dále odborným odhadem v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům,ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém určení daní) <.>
<br> Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory,buď jako plnění uzavřených závazků,nebo na základě odborného odhadu <.>
<br> Přednostně jsou uspokojeny výdaje obligatorní (povinné,zejména vyplývající ze zákonů,případně jiných právních norem,smluvních závazků) a příspěvek zřizovatele na provoz <.>
<br> Centrální rezerva kraje určená na nepředvídané nebo mimořádné události je uvažována ve výši cca 2% z vlastních příjmů <.>
<br> Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol a výhled dotačního programu Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela kryté státní dotací,příjmy odpovídají výdajům) jsou v celém období předloženy ve výši schváleného rozpočtu r.2017 z důvodu porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje <.>
<br> Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádání je navrženo dle skutečného stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech v souladu s Investičním plánem Ústeckého kraje na roky 2018— 2020 <.>
<br> Dopravní územní obslužnost autobusová je ve výhledu zahrnuta ve stávající formě zajištění tj.na základě smluv sdopravci včetně možného navýšení vsouladu s legislativou <.>
<br> Ve výhledu je zohledněn záměr maximálně využít finanční prostředky poskytované v rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů.Požadavek na spolufinancování projektů je na základě odborného odhadu stanoven takto:
<br> rok r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 r.2022
<br> jSpolufinancováníprojektůvmil.Kč,251 : 158 ! 220 69 < 45
<br> Jde o vlastní podíl kraje jako žadatele včetně odhadu neuznatelných výdajů.Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací,stavbu cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací oblasti školství,kultury a sociálních věcí.Financování projektů bude kulminovat v letech 2018 — 2020,kdy budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev <.>
<br> Předfinancování vlastních projektů podpořených z EU,dalších evropských finančních mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v okamžité maximální výši 600 mil.Kč s čerpáním vletech 2016 - 2023 a splácením do konce roku 2023.V případě potřeby (roky 2018 až 2020) bude doplněno směnečným programem do celkové okamžité výše 800 mil.Kč <.>
<br> Ve výhledu jsou systémově zahrnuty finanční prostředky na revitalizaci komunikací II.a III.třídy poskytované Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci formou příspěvku na velkou údržbu a investičního účelového příspěvku.Roční hodnota je nastavena minimálně 550 mil.Kč <.>
<br> V rozpočtovém výhledu je systémově nastavena podpora Krajské zdravotní,a.s.ve stabilní ročn...

Elektronicky podepsalo
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraie za rok 2016 /
<br> \ '“
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016 “ší-"ii '
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů _,_,_ _ v mil.K_č '.„ upravený „ rozdíl '.„.„,schvaleny rozpočet skutecnost skutečnost % druhove trlden| rozpocet k 31 12 k 31.12._ plnění 2016 2016 2016 UR “o—.<.>,l —_————f——r= "i —r'—'T—a_ “: ___wW ' ' " ="v—<T=—q* Wlfjmějt-,__._ '.ÍĚÍŠQŠL (Q&Q _ _v'lgwř _ 9“ „_ _ Hmm Isaldo: příjmy - výdaje ] 289 | -648 I 884 [ 1 532 | x ] financemi elkemz fobo: *,<.> sz 643 472 41:23 x prostředky minulých let 105 1 054 9 —1 045 0,85 řízení likvidity - termínovaný vklad O 200 200 0 100,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 75 75 0 —75 0,00 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014,-80 -149 -149 0 100,00 splátka jistiny úvěru 2014 —140 -140 -140 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 -169 -312 -312 0 100,00 splátka návratné finanční výpomoci _ -80 -80 -30 0 100,00
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br>.178_" “3
<br> lneinvestlční transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br> lodvody příspěvkových organizací
<br> | investiční transfery veřejných rozpočtů lostatní nedaňové příjmy
<br>.<.> : kapitálově příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných príjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> lvzdělávání & školské služby
<br> ldoprava
<br>.sociální věci
<br> uzdravotnictví
<br> nčinnost krajského úřadu
<br> ntělovýchova a zájmová činnost
<br> ;; kultura a ochrana památek
<br> lůzemní rozvoj a cestovní ruch nzeměděI-ství.lesy <.>,vody a životní prostředí | činnost zastupitelstva
<br> lkrizové řízení.požární ochrana a IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> V da'e za rok 2016 dle věcné struktur v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným organizacím 538 748 5,26 rovozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 18 10 0,07
<br> 2 tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2016
<br> ma na m 10000 m m 8000 — ' - „Go"-"„"- 4000 * __
<br> 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 roky.třída 5 - běžné výdaje.třída 6 - leitálové výdaje
<br> 14 000
<br> v mil.Kč
<br> 12 000
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč
<br> *,<,> _ __,a 01133355 ;;;“_—;_“—_ 1555 | 2 saldo roku 2016 884
<br> 3 splá tk cizích zdro "ů
<br> 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -830 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 -250 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) -68
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor ...