LK«nce: DOLO XCRGBZUC/ZUC (31122016/07012016) Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě r v ZAVERECNY UCET ZA ROK 2016 (v Kč) s e s ta v e n ý k e cfni 16.05.2017 Ú d aje o o rg a n iz a c i identifikačn) čislo název ulice,£.p.o b e c PS Č,p o šta K o n ta k tn í ú d a je telefon fax e-m ail VWWVstfánIcy D o p lň u jíc í ú d a je o rg a n iz a c e 7S 040425 S d ru ž e n í o b c í p ro ro z v o j B a ť o v a k a n á lu a v o d n í c e s ty n a ř e c e M o rav ě P a la c k é h o n á m.293 U h e r s k é H r a d i i tě 886 01 O b s a h z á v ě r e č n é h o ú č tu I.P lněn í rozpočtu příjmů H.P lněn í rozpočtu výdajů III.F inancováni (zapo jen í v las tn ích ú sp o r a cizích zdrojů) IV.S tavy a ob raty n a bankovn ích ú č tech V.P en ěžn í fondy - inform ativně VI.M ajetek VII.Vyúčtování fn a n č n ic h vz tah ů k rozpočtům krajů,obci,D SO a vnitřní p řevody Vlil.V yúčtování finančních vz tah ů k e stá tn ím u rozpočtu,stá tn ím fondům a N árodn ím u fondu IX.Z práva o výsledku p řezk o u m án í h o sp o d a řen i X.Finanční h o sp o d a řen í z řízen ý ch p rávnických o so b a h o sp o d a řen í s jejich m aje tkem XI.O sta tn í doplňující úda je 16.05.2017 Bh2Sm3Ss zpracováno systém em UCR^GORDiCtSspol.s r o.strana 1 / 6 Licence.DOLO I.PLNĚNÍ RO ZPO Č TU PŘÍJM Ů yC R G B 2U C /2U C 131122016/01012016) Taxt Scftváfenjř /ozpočeř R ozpočet po ž m in ic h Skutečnost Daňové příjmy N edaňové příjmy 41 000,00 41 000,00 40 018,00 Kapitálové pňjmy Přijaté transfery 668 000,00 1 988 000,00 1 877 360,00 Příjm y ceíkem 609 000,00 2 029 000,00 1 917 378,00 Datalln! r íp is položek dle drutiovího tňdénl rozpočtové skladby ScnvSJeny rozpsčet Rozpočet po zménáct) Skutečnost 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 40 000,00 40 000,00 40 000,00 213 Příjmy z pronájmu majetku 40 000,00 40 000,00 40000,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 18,00 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 18,00 2 i Příjm y z v l.č inn.a odvody p ře b.o rg ^ přIJ.vzL 41 000,00 41 000,00 40 018,00 2 N edaňové pn jm y (so u č e t za tříd u 2) 41 000,00 41 000,00 40 018,00 V lastn í přiim y (třída 1+2+3) 41 0 0 0,0 0 41 0 0 0,0 0 4 0 01S.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 568 000,00 588 000,00 587 360,00 4122 Neinvestičrí přijaté transfery od krajů 750 000,00 640 000,00 412 NeinvesbčnI přijaté tran sfo d rozp.úz.ůrovné 568 000,00 1 338 000,00 1 227 360,00 41 N einvestiční přiJaM tran sfe ry 568 000,00 1 338 000,00 1 227 360,00 4221 Invesbčni přijaté transfery od obcí 300 000,00 300 000,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 350 000,00 350 000,00 422 Investpřij.tra.od veř.rozp.územní úrovné 650 000,00 650 000,00 42 liw es tiin í p fqaté transfery 650 000,00 650 000,00 4 Přijaté tran sfery ( so u č e t z a tříd u 4) 568 000,00 1 988 000,00 1 877 360,00 Příjm y ceíkem (třídy 1+2+3+4) 609 0 0 0,0 0 2 0 2 9 0 0 0,0 0 1 9 1 7 3 7 8.0 0 1«.05.20178(l26m 35s Zpracováno systémem UCft® GORDIC® spof.s r.o.strana 2 /B Licence: DOLO X C R G B Z U C /iU C (31122016/01012018) II.PLNĚNÍ RO ZPO Č TU VÝDAJŮ Twt Sohvílený m p o ie l Rozpočet po tirténěcti Skutečnost Béžné výdaje 828 000,00 1 309 000,00 1 260 201,38 Kapitálové výdaje 900 000.00 805 350,00 Výdaje celkem 828 000,00 2 209 000,00 2 065 551,38 DelaHnl výpis p a c ie k dle dnihcvé/re tUdén! rrappitové skladby Sobválený m p o č e t Rozpočet po změnách Skutečnost 5011 Platy zam éstnanců v pracovním poméru 350 000,00 375 000,00 363 465,00 501 Platy 360 000,00 375 000,00 363 465.00 S031 Pov.poj.na soc.zab.a pOsp.na st.pol.zam éstnan.91 000,00 93 000,00 90 868,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiSténl 32 000,00 34 000,00 32 712,00 5038 Povinné po|'istné na úrazové pojlšténi 2 000,00 2 000,00 1 534,00 503 Povinné pojistné p lacené zam ěstnavatelem 125 000,00 129 000,00 125 114,00 50 Výdaje na p la ty,o s tp ia tb y z a p ro v.p r.a p o j ís t 475 000,00 504 000,00 488 579,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý m ajetek 12 000.00 12 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 24 000.00 14 882,38 513 Nátoip m atenélu 1 000,00 36 000,00 26 882,38 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 1 416,00 5162 Služby telekomunikaci a radiokomunikací e 000,00 10 000,00 7 355,00 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 80 0 0.0 0 6 575,00 5164 Nájemné 10 000,00 56 000,00 42 592,00 5169 Nákup ostatních služeb 4 6 000,00 362 000,00 361 273,50 516 Nákup služeb 74 000,00 438 000,00 419 213,50 5171 Opravy a udržováni 218000,00 288 000,00 264 502,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 54 000,00 58 000,00 67 903,00 5175 Potioiténí 3 000,00 4 000,00 3 121,00 5176 ijičastnické poplatky na konference 3 000,00 3 000,00 517 Ostatní nákupy 278 000,00 331 000,00 325 526,50 51 N einvestiční nákupy a a cu v íse jic í výdaje 353 000,00 805 000,00 771 622,38 S B ěžné výdaje (tfida S) 828 000.00 1 309 000.00 1 260 201,38 6121 Budovy,XXXX a stavby XXX XXX,XX XXX XXX,XX 612 Pořízeni dlouhodobého hm otného majetku 900 000,00 805 350.00 61 Invastični nákupy a so u v ise jíc ! vý...

■ ■ ■ Krajský úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraje Sdruženi obci pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na tece Moravě Oddělení kontrolní Palackého náměstí 293 293 66601 Uher^ěHradiětě dstum 26.května 2017 pověfená úřední osoba Ing.XXX XXXXXX číslo jednací KUZL XXXXX/XXXX spisová znétčka KUSP XXXXX/XXXX Zpráva č.360/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě,IČ: 75040425 za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech; 15.11^016-16.11.2016 (dílčí přezkoumáno 25.5.2017 - 26.5.2017 (konečné přezkoumání) na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumáváni hospodařeni územních samosprávných cetkú a dobrovolných sva^ů obcí.Kontrola byla zahájerra dne 15.11.2016 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 26.5.2017 podle § 16 ^ko n a č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky.Místo provedení pfezkoumání: DSO,Palackého náměstí 293 293 686 01 Uherské HradiSté Přezkoumání vykonali: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXX XXXXXX kontrolor Ing.Jaroslav.Císař Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě zastupoval; předseda sdruženi; Ing.XXXXXXXXX XXXXX účetní sdruženi: XXXXXX XXXXXXXXXX projektový manažer Ing.Ivan Mafák K ra jský úřad Z lin sk íb o k ia je tř.Tcm ájle B sti 21,761 90 Z llo IČ ; 70891320 te l.: 577 043 206.ta x : 577 043 202 e-mail: podalelna@ kr-zlinsky.cz.ww w jtx-zlinsky.cz Klasifikace: chráněný dokument A.Přezkoum ané písem ností Druh pí6«nno$ti Popis písemnosti Návrh rozpočhi Návrh rozpočtu DSO na rok 2016,předkládaný Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na fece Moravě,byl v oblasti příjmů ďeněn dle je dno t& v^ pnjmových Ifid a položek.V části běžných výdajů byl členěn podle jednotlivých výdajových položek platné ro^wčtově skladby a v části kapitálových výdajů na položce 6121.Návrh rozpočtu pTQmů i výdajů DSO BK byl sestaven v celkové výši 609 000 Kč na straně pfíjmů a v částce 828 000 Kč na straně výdajů se zápomým saldem hospodafení ~ 219 000 KČ.Záporné saldo h o sp o d a ří bylo v plné výší kryto z vlastních zdrojů DSO,a to ze zůstatku BU jehož počáteční stav k 1.1.16 činil +1420 161,88 Kč.Navrhovaný rozpočet DSO na rdc 2016 byl zveřejněn na úřední deskách členských obcí DSO včetně elektronického způsobu,který umožňuje dálkový přístup.Kontrolou "historte" elektronické desky bylo zjištěr^,že návrh rozpočte DSO na rok 2016 byl zvetejněn u všech obcí v tenriínu: 30.11.2015 až 15.12.2015.Pravidla vzhledem k tomu,že rozpočet DSO na rok 2016 byl schválen v řádném termínu ro z p o ^ě h o pteá koncem roku 2015,nehospodaří DSO v počáhcu roku 2016 podle zásad provizoria rozpočtového provizoria.Rozpočtová V průběhu I.pololetí roku 2016 (k 30.8.2016} došlo pouze k jedné změně opatteni schváleného rozpočtu roku 2016.Kontrole bylo předloženo rozpočtové opatření č.1,které bylo schv.na X^konném výboru DSO dne 12.4.2016 (Př.+I 400 000 l«.V y.+1 333 000 Kč).Změny rozp.v I.pol.CELKEM Př.+I 400 000 Kč,Vy.+1 333 000 Kč.Podle tohoto RO došlo v I.pololetí r 2016 k navýšení SR Příjmů o celkovou částku 1 400 000 Kč na částku 2 009 000 Kč a k navýšení SR výdajů o cdkovou částloi + 1 333 000 Kč na upravenou částku 2 161 000 Kč,cc^ se správně promítio do stoupce -2- rozpočet po změnách účetního výkazu Fin 2-12 M,který byl sestaven k 30.6.16.Provedeným RO došlo ke snížení záporného salda hospodaření o 67 000 Kč na částku-1520001^.Ve II.pololetí roku 2016 byla provedena a schváleno další 2 roz|X>čtová opatření.Jednalo se o: R O Č.2 bylo projednáno a schv.najednáni W DSO,který se konal dne 15.10.15.Př.20 000 Kč,Vy.+,-0 KČ,RO č.3 byto projednáno a schv.p il jednání W DSO,dne 9.2.17 (ptevody mezí položkami).Změny rozp.ve n.pol.r.16 {Př.+ 20 000 Kč,Vy.« 48 000 KČ + změna rozp.za I.pol.r.16 (Př.+ 1 400 000 Kč,Vy +1 333 000 Kč.Změna rozpočtu CELKEM Pf.+1 420 000 Kč,Vy +1 381 000 Kč.Na základě předložených RO došlo ke zvýšení SR příjmů o celkovou částku +1 420 000 Kč na částku 2 029 000 Kč a o c^kcwou částku + 1 381 000 K& na částku 2 209 000 KČ.Provedenými RO došlo ke snížení záporného sďda hospodaření - 219 000 Kč na záporné saldo hospodařeni -180 000 Kč.Provedené úpravy SR se v plné míře promítly na příslušné řádky 4430,4440 a 4450 do Výks^u Fin 2-12 M sestavenému k 31.12.2016.V sm iv is losti 8 RO č.3 kontrola znovu upcaom ila,Že RO je nutně provádět do konce běžného ro lo i.Schvalovánf RO zpětně je zákonem povoleno pouze v mimořádných situacích.Kla^kace; chráněný dokument Roqjoětový výhled Kontrole by) F^ed)ožen Rozpočtový výhled sestavený na roky 2015 • 2017,který byl v celkových příjmech i výdajích na věechny 3 roky sestaven jako vyrovnaný ve výSi 606 000 Kč.V dobé dílčí kontroly za rok 2016 byl kontrole předložen RV sestavený na roky 2017 - 2019,který byl schválen na jednání Valné hromady dne 17.12.2015.Také tento RV sestaven v podstatě stáném objemu a rozsahu n ^ í ve výši 609 000 Kč v příjmech i ve výdajích.Kontrola upoz...