ZávěrečnÝ účet Ústeckého kraie za rok 2016 Bilance příimů a výdajů zarok2016 Z porovnání celkouých skutečných příjmů a qýdajů vyp|ývá,Že zarok 2016 by|o přebytkové se sa|dem ve uýši 884 mi|.Kč při minulých |et.Bllance příjmů a v'ýdajů druhové třídění př'jmy celkem upravený skutečnost';;i-;;' k31.12.":: '-:- ' 2016 z v,0 15 008 15 099 07.06.2017 16:01:27 hospodaření Ústeckého kraje částečném zapojení prostředků v mi|.Kč rozdí| skuteěnost olo plnění UR schválený rozpočet 2016 í3 935 9í 100'61 Elektrcnicky podepsáo saldo: příimv.vý,daie 2891 -6481 8841 1532 | x orostředkv minu|ých |et 105 1 054 9 -1 045 0.85 řízení |ikviditv - termínovanÝ vklad 0 200 200 0 100.00 úvěrovÝ rámec 2016.2023 75 75 0 -75 0,00 sp|átka iistinv úvěru 2011 - 2014 -80 -149 -149 0 100,00 sp|átka iistinv úvěru 2014 -'140 -140 -140 0 100.00 sp|átka jistiny Úvěrového rámce 2012 - 2015 -169 -312 -312 0 100,00 sp|átka návratné finančn í výpomoci -80 -80 -80 0 100.00 Struktura skutečných př.'jmů za rok 2016 v mi|.Kč f neinvesiční tansfery veřejnýú rozpoďů ;daňové pn,imy r odvody pfr spevko{ďt organ izací r irvesiffti transfery veřejnýŮ rozpočhj roďatní nedaňové pňimy rkapitátotté pt|my Ze skutečně rea|izovaných př'tjmů ve uýši 15099mil.Kč tvoři|y h|avní př.ljmovou část Úče|ově vázané transfery v objemu 9 375 mi|.Kč,tj.62,09 o/o zce|kového objemu skutečných příjmů,z toho především transfery z Ministerstva ško|ství,m|ádeŽe a tě|ornýchovy Čn v ce|kové výši 7 545 mi|.Kč.Daňové př,rjmy (podí| Ústeckého kraje na sdí|ených daních d|e zákona č,' 24312000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozděiších předpisů) jako zásadní část v|astních příjmŮ by|y naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 oÁ z ce|kového objemu skutečných příjmů.V porovnánís pos|ednÍm upraveným rozpočtem by|y přtjmy přep|něny o 91 mi|.Kč,tj.o 0,61 %.fi8 II Výdaje za rok 20í6 dle oblastí v mi|.Kč :54i! r {'16 x 261 rvzdě|ávání a ško|ské sluŽby rdoprava rsogá|nÍ věci rzdravottictví l činnost kajskěho Úřadu rtělovýchova a záimová finnost :ku|tura a oďtrana památek rúzemní rozvoj a cestornÍ ruďt rzemědě|stvÍ,|esy,vody a Živohí prosfedí r ň nnost zastupitelstva rkrizoté ňzení,poŽámÍ oďtrana a |ZS r AN! r lIt0 :50 Ce|kové skutečné uýdaje krajeza rok 2016 činily 14215 mi|.Kč,ztoho běŽné výdaje by|y ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93'51 oÁ z ce|kového objemu uýdajů a kapitá|ové výdaje ve výši 922 mi|' Kč čini|y 6,49 %o ce|kouých výdajŮ.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem neby|y výdaje dočerpány ve uýši 1 441 mi|.Kč,tj.o 9,21o/o.Ztoho u běŽných výdajů by|o dosaŽeno Úspory ve výši 676 mil.Kč,<,> což odpovídá čerpání na 95,16%.Rozpočet kapitá|ových výdajů neby| dočerpán o 765 mi|.Kč,tj.čerpání na 54,65 oÁ.Zgratu vyp|ývá,Že největší podí| uýdajů 55,88 % představovala ob|ast vzdělávání a ško|ských sluŽeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé nák|ady regioná|ního ško|ství (7 304 mil.Kč).Z tabu|ky je zřejmé,Že nejvyšší podí| na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice).za rok 20í6 d|e věcné struktu dotace obcím včetně obecních ško| transfer zřízeným příspěvkouým organizacím ze státního dotace fyzickým osobám,neziskouým a podobným investičnístavby,ve|ká údrŽba a investiční dotace Reqioná|ní radě reoionu soudrŽnosti Severozá Í4 000 v mi|.l(č Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2016 2008 at09 2010 3řida5-běžnévt.idaje 2411 zA'2 2013 f,íida 6.|o$a|ové výdaje Gash flow roku 2016 v mi|.Kč Finanční prostředky k rozdě|ení po odpočtu všech povinných p|ateb jsou ve \^ýši 308 mi|.Kč.Tento přebytek Vznikl přep|něním v|astních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové přtjmy o,t38 mi|.Kč) a nepouŽitím rezerv ve výši 95 mi|.Kč (ztoho centrá|ní rezerva 90 mil.Kč).Dále neby|y dočerpány finanční prostředky v rámci běŽných výdajů' U odboru dopravy a si|ničního hospodářství vznik|a úspora 21 mi|' Kč zejména na Územní dopravní obs|uŽnosti autobusové a drážní (21 mi|' Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mi|.Kč v rámci činnosti zastupite|stva a krizového řízení,odbor kance|áře ředitele nepouŽi| 5 mi|.Kč na provoz krajského úřadu.odbor Životního prostředí a zemědě|ství nedočerpa| 4 mi|.Kč zejména na chráněná Území a hospodaření v |esích' V rámci kapitá|ových výdajŮ zby|y na odboru dopravy.a si|níčního hospodářství finanční prostředky ve výši 5 mi|.Kč určené na odstraňování h|ukových zátěŽi.3 2016 Ío* finanění na bankovních účtech k 1.1.2016 cizích finanční ích fondů Usteckého do schvá|eného rozoočtu 2017 ěné k itív roce 2017 úče|ové.zasm|uvněné ků do státního Použití votných finančních prostředků by|o schváleno usnesením Zastupite|stva Ústeckého kraje č.8l4zl2017 ze dne 24.4.2017 nás|edovně: v mi|.Kč Vyvoj skutečných příjmů a rnýdajů Ústeckého kraje v letech 2oo4.2016 v mi|.Kč 15 000 15 099e 1421511170 o centrá|ní rezeNa (poŽadavek Krajské zdravotní,a.s.na financování výkonu sluŽby obecného hospodářského zájmu - investiční prostředky a dofinancování zvýšených příspěvek na provoz,ve|kou Údr...