Město Bechyně,IČ 00252069 NÁVRH STŘEDNÉDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU na období 2018 _ 2022 Rok 2018 ] 2019 \ 2020 1 2021 1 2022 údaje v tis.Kč Třída 1 Daňové příjmy 78 400 79 970 81 570 83 200 84 860 Třída 2 Nedaňové příjmy 39 400 39 450 40 200 40 600 40 940 Třída 3 Kapitálové příjmy 2 000 1 000 l 000 1 000 1 000 Třída 4 Přijaté transfery 4 600 4 700 4 750 4 850 4 900 Příjmy celkem 124 400 125 120 127 520 129 650 131 700 (po konsolidaci) Třída 5 Běžné výdaje 110 940 112 600 114 850 117 100 119 440 Třída 6 Kapitálové výdaje 28 000 21 200 17 100 18 000 18 200 Výdaje celkem 138 940 133 800 131 950 135 100 137 640 (po konsolidaci) Saldo - 14 540 - 8 680 - 4 430 — 5 450 — 5 940 v rozpočtové skladbě (bez financování) Třída 8 Uhrazene' splátky 0 0 0 0 0 Financování jistin a dluhopisů — výdaje z financování Přijaté úvěry — 0 0 0 0 0 příjmy z financování Změna stavu na 14 540 8 680 4 430 5 450 5 940 bankovních účtech - příjmy z financování Financování 1.4 540 8 680 4 430 5 450 5 940 celkem Příjmy všechny 138 940 133 800 131 950 135 100 137 640 Výdaje všechny 138 940 133 800 131 950 135 100 137 640 Saldo úplné 0 0 0 0 () 41 STŘEDNĚDQBÝ VÝHLED RozPQČTU _ DLOUHODOBE POHLEDAVKY A ZAVAZKY Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobá pohledávka ve Výši 42.115,- Kč (stav k 31.5.2017),jedná se o rozparcelování pozemků U Studen,částka 42.115,- Kč bude rozúčtována mezi kupující pozemků — předpoklad do konce roku 2018.Dlouhodobá pohledávka ve výši 6.003 Kč (stav k 31.5.2017),jedná se o rozdělení pozemků ve Hvožďanech,bude rozúčtováno mezi kupující pozemků — předpoklad do konce roku 2018.Dlouhodobá poskytnutá záloha na transfer ve výši 80.000 Kč (stav k 31.5.2017) pro Českou republiku - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje,bude vyúčtována do konce roku 2017.Dlouhodobé závazky Roční nájem majiteli pozemku č.par.224/ 1 v k.ú.Hvožďany u Bechyně ve výši 3.354,- Kč do 31.12.2022.Česká republika,Státní pozemkový úřad,roční nájem p.č.1581/4,1588/2,1600/85,2084/ 10,2084/11,část 2084/12,část 2084/13 vše k.ú.Bechyně v celkové výši 824 Kč * nájem uzavřen na dobu neurčitou.Roční nájem společnosti BYTENES Bechyně spol.s r.o.za pozemek č.par.1563/3 v k.ú.Bechyně ve výši 7.056,- Kč,nájem uzavřen na dobu neurčitou.Roční nájem společnosti BYTENES Bechyně spol.s r.o.za garáž & pozemek stp.č.1563/12 v k.ú.Bechyně ve výši 27.004,— Kč (bez DPI—1),nájem uzavřen na dobu neurčitou.Předplacené nájemné od fyzických osob,nájemníků obecních bytů v půdních vestavbách na sídl.Na Libuši,stav k 31.12.2016 : 916.482,— Kč,stav k 31.5.2017: 846.207 Kč.Do roku 2027 by měly být dlouhodobé závazky z předplaceného nájmu na půdních vestavbách na sídl.Na Libuši vyrovnány.Předpokládaná výše nájemného v jednotlivých letech: Rok 2017: 165.507 Kč Rok 2018: 147.269 Kč Rok 2019: 141.276 Kč Rok 2020: 128.111 Kč Rok 2021: 99.888 Kč Rok 2022: 89.100 Kč Rok 2023: 66.536 Kč Rok 2024: 43.600 Kč Rok 2025: 16.392 Kč Rok 2026: 16.392 Kč Rok 2027: 2.411 Kč Rekonstrukce č.p.4 na nám.T.G.Masaryka nájemcem Česká spořitelna,a.s.zúčtovávána proti nájemnému z nebytových prostor pronajímatele města Bechyně,stav k 31.12.2016: 142.091,98 Kč,stav k 31.5.2017: 79.142,18 Kč.Minimální roční nájemné 125.899,60 Kč,které se navyšuje každý XXX v závislosti na růstu spotřebitelských cen (inflace),nejpozději do konce roku 2018 bude vyčerpána celá částka finančních prostředků,které nájemce Česká spořitelna,a.s.vložila do pronajatých nebytových prostor.Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery se stavem k 31.5.2017 ve výši 2.100.952,25 Kč,záloha na transfer na akci Konsolidace a virtualizace datového centra Městského úřadu Bechyně,závěrečné vyúčtování akce předloženo Ministerstvu pro místní rozvoj,ze strany MMR nebyla akce ukončena.msro BECHYNĚ nám.T.G.Masaryka č.p.2 391 55 Bechyně ze: 00252059 mě; 0213025211159.1 <.>,$$$/"4:25 -