Město Vimperk PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2017 Datum:13.06.2017
IČO:00250805 REKAPITULACE PŘÍJMŮ,VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč Čas:09:00:04
Schválený Upravený Rozpočtová Podíl Podíl Rozdíl
POL TEXT rozpočet rozpočet opatření Skutečnost SK/SR % SK/UR % UR-SK
<br> Třída 1 Daňové příjmy 85 625 000,00 93 842 500,00 8 217 500,00 49 183 949,07 57,44 52,41 44 658 550,93
Třída 2 Nedaňové příjmy 25 892 000,00 26 213 601,50 321 601,50 9 514 881,09 36,75 36,30 16 698 720,41
Třída 3 Kapitálové příjmy 4 334 000,00 4 334 000,00 0,00 5 061 615,00 116,79 116,79 -727 615,00
Třída 4 Přijaté transfery 20 104 100,00 22 667 631,20 2 563 531,20 16 597 446,20 82,56 73,22 6 070 185,00
Příjmy celkem 135 955 100,00 147 057 732,70 11 102 632,70 80 357 891,36 59,11 54,64 66 699 841,34
Třída 5 Běžné výdaje 130 733 600,00 147 449 059,70 16 715 459,70 49 628 153,25 37,96 33,66 97 820 906,45
Třída 6 Kapitálové výdaje 40 850 000,00 65 478 273,00 24 628 273,00 6 696 944,84 16,39 10,23 58 781 328,16
Výdaje celkem 171 583 600,00 212 927 332,70 41 343 732,70 56 325 098,09 32,83 26,45 156 602 234,61
Saldo: Příjmy-Výdaje -35 628 500,00 -65 869 600,00 -30 241 100,00 24 032 793,27 X X -89 902 393,27
<br> Financování
<br> 8115 Změny stavu KBÚ bez OSFA 40 312 500,00 70 553 600,00 30 241 100,00 -23 100 026,69 X X 93 653 626,69
8124 Uhrazené splátky dlouhod.půj.-4 684 000,00 -4 684 000,00 0,00 -1 171 000,00 25,00 25,00 -3 513 000,00
8901 Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 0,00 0,00 238 233,42 0,00 0,00 -238 233,42
Financování 35 628 500,00 65 869 600,00 30 241 100,00 -24 032 793,27 X X 89 902 393,27
<br> Příjmy + financování 217 611 332,70
Výdaje + splátky dlouhodobých úvěrů 217 611 332,70
<br> Upravený rozpočet k období 5 Čerpání k období 5/2017
Zpracoval: XXXX XXX,Ing <.>,MPA