Licence: D17R XCRGUTXA / TXA (01012016 / 01012016)
<br> PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2016
IČO: 45671745
Název: VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO,zájmové sdružení obcí
<br> Č.položky Název položky Účetní období
<br> P.Stav peněžních prostředků k 1.lednu 73 701 613,50
<br> A.Peněžní toky z provozní činnosti 66 446 032,63
Z.Výsledek hospodaření před zdaněním 8 762 271,92-
A.I.Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 79 703 049,57
<br> A.I.1.Odpisy dlouhodobého majetku 87 298 020,00
A.I.2.Změna stavu opravných položek
A.I.3.Změna stavu rezerv
A.I.4.Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku 5 210,00-
A.I.5.Výnosy z podílů na zisku
A.I.6.Ostatní úpravy o nepeněžní operace 7 589 760,43-
<br> A.II.Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) 9 203 244,58
A.II.1.Změna stavu krátkodobých pohledávek 3 388 496,33-
A.II.2.Změna stavu krátkodobých závazků 12 591 740,91
A.II.3.Změna stavu zásob
A.II.4.Změna stavu krátkodobého finančního majetku
<br> A.III.Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) 13 697 989,60-
A.IV.Přijaté podíly na zisku
<br> B.Peněžní toky z dlouhodobých aktiv 37 905 010,54-
B.I.Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv 45 957 220,54-
B.II.Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 5 210,00
<br> B.II.1.Příjmy z privatizace státního majetku
B.II.2.Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu
B.II.3.Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 5 210,00
B.II.4.Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv
<br> B.III.Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) 8 047 000,00
C.Peněžní toky z vlastního kapitálu,dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 41 414 708,70
<br> C.I.Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 46 644 820,22
C.II.Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) 5 759 754,52-
C.III.Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 529 643,00
<br> F.Celková změna stavu peněžních prostředků 69 955 730,79
<br> H.Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření
<br> R.Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 143 657 344,29
<br> KONTROLNÍ ČÍSLO - ROZVAHA B.III.-(B.III.1+B.III.2+B.III.3)+A.III.5-C.IV.1-C.IV.2 143 657 344,29
<br> 20.02.2017 12h18m19s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 1