PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> Odbor fár'gar'rčnš ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> dobrovolného svazku obcí Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“
<br> IČ:60125748
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 30.září 2016 jako dílčí přezkoumání 30.března 2017 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření DSO Sdružení majitelů skupinového vodovodu „Poličsko“ za r.2016 ve smyslu ustanovení 5 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 20.7.2016 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2016 do 31.12.2016 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 30.9.2016.2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno na úřadu města Polička dne 30.3.2017 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontroloři: - XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu & X č.420/2004 Sb.a g 4 a 56 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 4.7.2016 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXXX XXXXXX - ředitel DSO
<br> XXXXXXX J andíková - účetní svazku
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v $ 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 30.3.2017' <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání
<br> A.l.Chyby a nedostatky napravené v průběhu dílčích přezkoumání za 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> A.!I.Ostatní chyby a nedostatky
<br> Při přeszumáni hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Oblasti přezkoumání,u kterých nebyly zjištěny chyby a nedostatky
<br> podle ustanovení & 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>,kterějsou uvedeny v členění podle ustanovení & 2 odst.1 a 2 uvedeného zákona:
<br> 1.Ustanovení či 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 2.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.b) finanční Operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů
<br> — přezkoumán: Ano
<br> Ustanovení & 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku
<br> L).)
<br> - přezkoumání Ano
<br> 4.Ustanovení $ 2 odst.1 písm.d) peněžní operace.týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky.anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 3.Ustanovení 5 2 odst.1 písm.e) finanční operace.týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví - přezkoumán: Ano 6.Ustanovení & 2 odst.1 písm.i) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z
<br> Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 7.Ustanovení & 2 odst.1 písm.a) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí.k jiným rozpočtům ke státním fondům a k dalším osobám
<br> — přezkoumán: Ano
<br> 8.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 9.Ustanovení $ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek - přezkoumán: Ano
<br> 10.Ustanovení & 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu
<br> - přezkoumán: Ano
<br> 11.Ustanovení & 2 odst.2 písm.d) stay pohledávek a závazků a nakládání s nimi — přezkoumán: Ano
<br> 12.Ustanovení & 2 odst.2 písm e) ručení za závazky fyzických a právnických osob — přezkoumán: Ano
<br> 13.Ustanovení & 2 odst.2 písm.tj zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob
<br> — přezkoumán: Ano 14.Ustanovení & 2 odst.2 písmg) zřizování věcných břemen k majetku územního celku — přezkoumán: Ano 15.Ustanovení & 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem - přezkoumán: Ano 16.Ustanovení &$ 9 Kontrola nakládání s příspěvkem a se svěřeným majetkem - přezkoumán: Ano C.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných v předchozích letech C.I.Pří přezkoumání hospodaření územního celku v předchozích letech
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2016
<br> DJ.Při přezkoumání hospodaření do...

Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličsko"
Závěrečný účet za rok 2016
<br> PŘÍJMY
<br> Schválený
<br> rozpočet 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> 2016
<br> Skutečnost
<br> 2016
<br> % k
<br> UR
<br> Skutečnost
<br> 2015
<br> 1 Pronájem majetku 10 367,0 10 367,0 10 406,3 100,4 9 116,3
<br> 2 Poskytování služeb - prodej vody 80,0 80,0 78,1 97,6 74,6
<br> 3 Dotace od obcí na vybudování majetku 11 425,7 2 392,2 2 074,2 86,7 1 523,1
<br> 4 Neinvestiční dotace z KrÚ 0,0 720,0 720,0 100,0 2 200,0
<br> 5 Investiční dotace z KrÚ 1 560,0 2 165,0 2 165,0 100,0 1 830,0
<br> 6 Úroky 5,0 5,0 0,8 16,0 5,6
<br> 7 DPH na výstupu 2 193,9 2 193,9 2 201,7 100,4 1 930,1
<br> 8 Celkem příjmy 25 631,6 17 923,1 17 646,1 98,5 16 679,7
<br> 9
<br> Financování (zapojení zůstatku finančních
<br> prostředků) 4 177,0 3 079,5 -2 968,3 -1 818,2
<br> 10 29 808,6 21 002,6 14 677,8 14 861,5
<br> Návrh na usnesení:
<br> ………………………… <.>
<br> podpis a razítko obce
<br> Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku obcí SMSV Poličsko za rok 2016
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2016 bylo provedeno kontrolory Krajského úřadu Pardubického kraje ve dnech
<br> 30.9.2016 a 30.3.2017.Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst.3 písm.a)zákona č.420/2004 Sb.) a neuvádí se
<br> žádná rizika dle §10 odst.4 písm.a)zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016 je vyvěšena v plném rozsahu na elektronické úřední desce každé členské
<br> obce <.>
<br> Členská schůze souhlasí s celoročním hospodařením a schvaluje Závěrečný účet svazku obcí SMSV Poličsko za rok
<br> 2016 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2016 bez výhrad <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Potvrzujeme,že návrh Závěrečného účtu za rok 2016 a zpráva o přezkumu svazku za rok 2016 v plném rozsahu byly
<br> zveřejněny na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup <.>
<br> 12.06.2017
<br> Vypracovala : XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> účetní SMSV
<br> Mgr.XXXX XXXXXX
<br> ředitel SMSV Poličsko
<br>
<br> Sdružení majitelů skupinového vodovodu "Poličsko"
Závěrečný účet za rok 2016
<br> VÝDAJE
<br> Schválený
<br> rozpočet 2016
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> 2016
<br> Skutečnost
<br> 2016
<br> % k
<br> UR
<br> Skutečnost
<br> 2015
<br> 1 Kapitálové výdaje
<br> 2 Pasporty,polohopisná mapa 150,0 233,0 183,2 78,6 98,0
<br> 3 Stavby vodovodů 3 783,8 1 904,8 1 890,4 99,2 2 082,6
<br> 4 Dispečinky 0,0 0,0 0,0 0,0 480,1
<br> 5 Nový vrt V8 a V9 Polička 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0
<br> 6 Rekonstrukce VŘ v Budislavi I.etapa 1 404,2 1 404,2 1 403,7 100,0 2 355,2
<br> 7 Rekonstrukce VŘ v Budislavi II.etapa 0,0 605,0 591,4 97,8 0,0
<br> 8 Rekonstrukce VŘ v Sádku I.etapa 1 537,0 3 097,0 3 096,8 100,0 0,0
<br> 9 ZTV Bezručova II.etapa 882,0 3,0 3,0 100,0 0,0
<br> 10 Výkupy pozemků 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
<br> 11 KV celkem 7 767,0 7 297,0 7 168,5 98,2 5 015,9
<br> 12 Běžné výdaje
<br> 13 Mzdové výdaje 390,0 390,0 375,3 96,2 363,6
<br> 14 Vodoměry 100,0 180,0 177,0 98,3 108,5
<br> 15 Ostatní provozní výdaje 31,0 31,0 15,0 48,4 22,0
<br> 16 Bankovní poplatky 5,0 5,0 4,4 88,0 4,4
<br> 17 Pojistné majetku 65,0 91,0 91,0 100,0 62,7
<br> 18 Nájemné nebytových prostor 11,0 11,0 10,8 98,2 10,8
<br> 19 Poradenské služby 20,0 20,0 4,5 22,5 41,0
<br> 20 Ostatní služby 105,0 109,0 109,4 100,4 132,0
<br> 21 PD na opravy majetku 170,0 86,6 76,3 88,1 127,5
<br> 22 Nákup služeb j.n.(servisní služby ASSECO) 20,0 20,0 20,7 103,5 20,7
<br> 23 Opravy a udržování 6 953,0 5 700,0 5 127,7 90,0 9 629,4
<br> 24 Navrtávky a odbočení nových vodovodních přípojek 180,0 180,0 179,6 99,8 212,3
<br> 25 Daň z nemovitosti,správní poplatky 10,0 10,0 7,3 73,0 6,0
<br> 26 Odvod DPH FÚ 500,0 500,0 -1 174,6 0,0 -460,6
<br> 27 Rezervy 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0
<br> 28 DPH na vstupu 3 216,8 2 846,7 2 484,9 87,3 3 201,7
<br> 29 BV celkem 11 781,8 10 185,3 7 509,3 73,7 13 482,0
<br> 30 Výdaje běžné a kapitálové celkem 19 548,8 17 482,3 14 677,8 84,0 18 497,9
<br> 31
<br> 32 Zůstatek finančních prostředků k 31.12.2016 v Kč 8 156 929,22 5 781 210,50
<br> Inventarizace majetku k 31.12.2016 v Kč
<br> Stálá aktiva v Kč
<br> Software (program Fenix a Flux) 73 806,00
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek (pasporty,studie) 2 343 789,50
<br> Stavby (vodovodní řady) 183 301 346,00
<br> Samostatné movité věci (dispečinky,čerpadla) 22 691 643,00
<br> Drobný majetek (nábytek,počítač,záložní
<br> radiomodem) 106 835,00
<br> Pozemky 575 855,20
<br> Nedokončený majetek 5 747 109,15
<br> Účetní odpisy majetku -117 900 659,50
<br> Oběžná aktiva
<br> Pohledávky 553 873,00
<br> Náklady příštích období 34 769,60
<br> Základní běžný účet 8 156 929,22
<br> Aktiva celkem 105 685 296,17
<br> Pasiva celkem 105 685 296,17
<br> z toho:
<br> Výsledek hospodaření běžného období 2 398 818,20
<br> Závazky 1 057 702,18
<br> Transfery na pořízení majetku 13 074 137,54
<br> 12.06.2017
<br> Vypracovala : XXXXXXXXX XXXXXXX
<br> účetní SMSV
<br> Mgr.XXXX XXXXXX
<br> ředitel SMSV Poličsko