1
<br> Záv�re�ný ú�et Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Bilance p�íjm� a výdaj� za rok 2016
<br> Z porovnání celkových skute�ných p�íjm� a výdaj� vyplývá,že hospoda�ení Ústeckého kraje
za rok 2016 bylo p�ebytkové se saldem ve výši 884 mil.K� p�i �áste�ném zapojení prost�edk�
minulých let <.>
<br> Bilance p�íjm� a výdaj� v mil.K�
<br> druhové t�íd�ní
schválený
rozpo�et
<br> 2016
<br> upravený
rozpo�et
k 31.12 <.>
<br> 2016
<br> skute�nost
k 31.12 <.>
<br> 2016
<br> rozdíl
skute�nost
<br> –
UR
<br> %
pln�ní
<br> p�íjmy celkem 13 935 15 008 15 099 91 100,61
<br> výdaje celkem 13 646 15 656 14 215 -1 441 90,79
<br> saldo: p�íjmy - výdaje 289 -648 884 1 532 x
<br> financování celkem,z toho: -289 648 -472 -1 120 x
prost�edky minulých let 105 1 054 9 -1 045 0,85
�ízení likvidity - termínovaný vklad 0 200 200 0 100,00
úv�rový rámec 2016 - 2023 75 75 0 -75 0,00
splátka jistiny úv�ru 2011 - 2014 -80 -149 -149 0 100,00
splátka jistiny úv�ru 2014 -140 -140 -140 0 100,00
splátka jistiny úv�rového rámce
2012 - 2015 -169 -312 -312 0 100,00
splátka návratné finan�ní výpomoci -80 -80 -80 0 100,00
<br> Struktura skute�ných p�íjm� za rok 2016 v mil.K�
<br> Ze skute�n� realizovaných p�íjm� ve výši 15 099 mil.K� tvo�ily hlavní p�íjmovou �ást ú�elov�
vázané transfery v objemu 9 375 mil.K�,tj.62,09 % z celkového objemu skute�ných p�íjm�,z toho
p�edevším transfery z Ministerstva školství,mládeže a t�lovýchovy �R v celkové výši
7 545 mil.K�.Da�ové p�íjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona
�.243/2000 Sb <.>,o rozpo�tovém ur�ení daní,ve zn�ní pozd�jších p�edpis�) jako zásadní �ást
vlastních p�íjm� byly napln�ny v objemu 4 987 mil.K�,tj.33,03 % z celkového objemu skute�ných
p�íjm� <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpo�tem byly p�íjmy p�epln�ny o 91 mil.K�,tj.o 0,61 % <.>
<br> Elektronicky podepsáno
<br> 07.06.2017 16:01:27
<br>
<br> 2
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.K�
<br> Celkové skute�né výdaje kraje za rok 2016 �inily 14 215 mil.K�,z toho b�žné výdaje byly ve výši
13 293 mil.K�,tj.93,51 % z celkového objemu výdaj� a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.K� �inily
6,49 % celkových výdaj�.V porovnání s posledním upraveným rozpo�tem nebyly výdaje
do�erpány ve výši 1 441 mil.K�,tj.o 9,21 %.Z toho u b�žných výdaj� bylo dosaženo úspory
ve výši 676 mil.K�,což odpovídá �erpání na 95,16 %.Rozpo�et kapitálových výdaj� nebyl
do�erpán o 765 mil.K�,tj.�erpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že nejv�tší podíl výdaj� 55,88 % p�edstavovala oblast vzd�lávání a školských
služeb.Tato oblast zahrnuje p�edevším transfery ze státního rozpo�tu na p�ímé náklady
regionálního školství (7 304 mil.K�) <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle v�cné struktury v mil.K�
<br> název
skute�nost
<br> k 31.12.2015
skute�nost
<br> k 31.12.2016
podíl
v %
<br> dotace obcím v�etn� obecních škol 4 944 5 325 37,46
p�ísp�vek z�ízeným p�ísp�vkovým organizacím 2 108 2 682 18,87
transfer z�ízeným p�ísp�vkovým organizacím ze státního
rozpo�tu 2 631 2 567 18,06
dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
organizacím 538 748 5,26
provozní výdaje 660 704 4,95
dotace podnikatel�m 300 385 2,71
investi�ní stavby,velká údržba a investi�ní nákupy 906 364 2,56
finan�ní majetek 201 185 1,30
dotace Regionální rad� regionu soudržnosti Severozápad 18 10 0,07
celkem 13 485 14 215 100,00
<br> Z tabulky je z�ejmé,že nejvyšší podíl na výdajích p�edstavují dotace obcím v�etn� obecních škol a
p�ísp�vky p�ísp�vkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br>
<br> 3
<br> Struktura skute�ných výdaj� v letech 2005 – 2016
<br> Cash flow roku 2016 v mil.K�
<br> 1 finan�ní prost�edky na bankovních ú�tech k 1.1.2016 1 255
<br> 2 saldo roku 2016 884
<br> 3 splátky cizích zdroj� -682
<br> 4 finan�ní prost�edky na bankovních ú�tech k 31.12.2016 1 457
<br> 5 finan�ní prost�edky pen�žních fond� Ústeckého kraje -830
6 prost�edky zapojené do schváleného rozpo�tu 2017 -250
7 prost�edky p�evád�né k použití v roce 2017 (ú�elové,zasmluvn�né) -68
8 vratky prost�edk� do státního rozpo�tu -1
9 z�statek k rozd�lení 308
<br> Finan�ní prost�edky k rozd�lení po odpo�tu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.K� <.>
<br> Tento p�ebytek vznikl p�epln�ním vlastních p�íjm� o 133 mil.K� (zejména da�ové p�íjmy
o 138 mil.K�) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.K� (z toho centrální rezerva 90 mil.K�).Dále
nebyly do�erpány finan�ní prost�edky v rámci b�žných výdaj�.U odboru dopravy a silni�ního
hospodá�ství vznikla úspora 21 mil.K� zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a
drážní (21 mil.K�),odbor kancelá� hejtmana uspo�il 5 mil.K� v rámci �innosti zastupitelstva a
krizového �ízení,odbor kancelá�e �editele nepoužil 5 mil.K� na provoz krajského ú�adu.Odbor
životního prost�edí a zem�d�lství nedo�erpal 4 mil.K� zejména na chrán�ná území a hospoda�ení
v lesích.V rámci kapitálových výdaj� zbyly na odboru dopravy a silni�ního hospodá�ství finan�ní
prost�edky ve výši 5 mil.K� ur�ené na odstra�ování hlukových zát�ží <.>
<br>
<br> 4
<br> P...