NÁVRH
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br> statutární město Brno
<br> MČ Brno-Jundrov
<br> za rok 2016
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> vedoucí Odboru finančního a majetkového
<br> ÚMČ Brno – Jundrov
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Úvod
<br> Proces schvalování závěrečného účtu územních rozpočtů probíhá v souladu s ustanovením
<br> § 17,zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <.>
<br> V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění
<br> podle rozpočtové skladby,údaje o hospodaření s majetkem a o dalších peněžních operacích <,>
<br> včetně tvorby a použití peněžních fondů.Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních
<br> vztahů ke státním rozpočtu a rozpočtu města Brna,případně dalším např.regionálním
<br> rozpočtům.Nedílnou zákonem stanovenou částí závěrečného účtu územního rozpočtu je
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> Komentář k plnění rozpočtu 2016
<br> Rozpočet na rok 2016 byl sestaven jako deficitní se schodkem 1 600 tis.Kč:
<br> Ø 21 717 tis.Kč - příjmová část rozpočtu
<br> Ø 23 317 tis.Kč – výdajová část rozpočtu
<br> Ø 1 600 tis.Kč – financování
<br>
<br> Celkové příjmy do rozpočtu městské části Brno-Jundrov dosáhly výše 29 562 tis.Kč a činily
<br> 136,12 % příjmů schváleného rozpočtu a 106,12 % příjmu rozpočtu po úpravách <.>
<br> Celkové výdaje rozpočtu městské části dosáhly 30 627 tis.Kč a činily 131,35 % výdajů
<br> schváleného rozpočtu a 98,58 % výdajů rozpočtu po provedených úpravách.Úpravy rozpočtu
<br> byly provedeny na základě schválený rozpočtových opatření orgány městské části
<br> evidovanými pod čísly 1 – 13/2016 <.>
<br> V roce 2016 tak bylo dosaženo záporného salda mezi příjmy a výdaji ve výši – 1 065 tis.Kč <.>
<br> Financování deficitního rozpočtu bylo provedeno zapojením finančních prostředků
<br> z minulých období na základním běžném účtu a účtu Fondu rezerv a rozvoje <.>
<br>
<br> 21717
<br> 23317
<br> 1600
<br> 27856
<br> 31068
<br> 3212
<br> 29562
30627
<br> 1065
<br> 0
<br> 5000
<br> 10000
<br> 15000
<br> 20000
<br> 25000
<br> 30000
<br> 35000
<br> Příjmy Výdaje Financování
<br> Schválený rozpočet - upravený rozpočet - plnění rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> schválený rozpočet upravený rozpočet plnění
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> Celkové příjmy městské části činily 29 562 tis.Kč,z toho:
<br> Ø 2 421 tis.Kč daňové příjmy
<br> Ø 1 617 tis.Kč nedaňové příjmy
<br> Ø 25 524 tis.Kč přijaté transfery
<br>
<br> Celkové výdaje městské části činily 30 627 tis.Kč,z toho:
<br> Ø 23 465 tis.Kč běžné výdaje,tj.76 % celkových výdajů
<br> Ø 7 162 tis.Kč kapitálové výdaje,tj.23 % celkových výdajů
<br>
<br> Rozpočtové výdaje v odvětvovém třídění činily:
<br> Ø 2212 – Silnice – 308 tis.Kč
<br> Ø 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací – 1 870 tis.Kč
<br> Ø 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s odpady – 20 tis.Kč
<br> Ø 3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu – 224 tis.Kč
<br> Ø 3729 – Ostatní nakládání s odpady – 45 tis.Kč
<br> Celkem - silnice,komunikace,odpady - 2 467 tis.Kč
<br> Ø 3111 – Mateřské školy – 1 463 tis.Kč
<br> Ø 3113 – Základní školy – 6 775 tis.Kč
<br> Celkem - školství – 8 238 tis.Kč
<br> Ø 3233 – Střediska volného času – 80 tis.Kč
<br> Ø 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků – 123 tis.Kč
<br> Ø 3399 – Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků – 173 tis.Kč
<br> Ø 3421 – Využití volného času dětí a mládeže – 71 tis.Kč
<br> Ø 4359 – Ostatní služby v soc.péči – 29 tis.Kč
<br> Celkem – využití volného času,děti,senioři apod.– 476 tis.Kč
<br> Ø 3612 – Bytové hospodářství – 2 220 tis.Kč
<br> Ø 3613 – Nebytové hospodářství – 559 tis.Kč
<br> Celkem – bytové a nebytové hospodářství – 2 779 tis.Kč
<br> Ø 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň – 1 108 tis.Kč
<br> Ø 4324 – Sociálně právní ochrana dětí – 475 tis.Kč
<br> Ø 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část – 248 tis.Kč
<br> Ø 6112 – Zastupitelstva obcí – 1 088 tis.Kč
<br> Ø 6115 – Volby – 120 tis.Kč
<br>
<br> 4
<br>
<br> Ø 6171 – Činnost místní správy – 8 358 tis.Kč
<br> Ø 6173 – Místní referendum – 38 tis.Kč
<br> Ø 3632 – Pohřebnictví – 7 tis.Kč
<br> Celkem – činnosti místní správy – 8 523 tis.Kč
<br> Ø 6xxx – Finanční operace – 5 225 tis.Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby
jsou uvedeny v příloze č.1
<br>
<br>
<br> 5
<br>
<br> Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
<br>
<br> Základní běžný účet:
<br> Počáteční stav k 1.1.2016 1 782 416,67 Kč
<br> Konečný stav k 31.12.2016 745 052,36 Kč
<br> Změna stavu účtu - 1 037 364,31 Kč
<br>
<br> Běžné účty fondů (FRR,SF):
<br> Počáteční stav k 1.1.2016 6 030 600,55 Kč
<br> Konečný stav k 31.12.2016 6 802 419,99 Kč
<br> Změna stavu účtů 771 819,44 Kč
<br>
<br> Konečné zůstatky na všech účtech k...