%);/M Elektronicky podepsal: Závěrečný účet ústeckého kraje za rok 2016 Bilance příjmů a výdajů za rok 2016 Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkově se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojeni prostředků minulých let.Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč rozdil skutečnost % plnění schválený [:EŠÉZĚZÍ skutečnost druhově třídění rozpočet k 31.12.2010 k 31'12' 2016 2016 UR „3315015110401 1.0.*.-imo 10000 00000 [Eldapříjmy-výdaje | 289 ] 4340 l 884 | 1532 [ x| rni ' let 105 1 054 -1 045 řízení likvíd — termí ' vklad 0 200 0 ' rámec 2016 - 2023 75 75 —75 istin úvěru 2011 — 2014 -80 —149 0 n úvěru 2014 440 0 splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015 —312 0 látka návratné finanční ' »80 —80 0 Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč.17s “ 213 u 440.netnvestíčni transfery veřejných rozpočtů udaňové příjmy ! odvody pňspěvkových organizaci linvestični transfery veřejných rozpočtů.ostatní nedaňové pnjmy.A kapitáiové příjmyr Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 %.Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč _ 1542 l 446 D 261 l 200 I 200 u 50 lvzdělávání a školské služby | doprava lsociální věci uzdravotnictví.činnost krajského úřadu utělovýchova a zájmová činnost a kultura a ochrana památek.územní rozvoj a cestovní ruch uzemědělství,lesy,vody a životní prostředí.činnost zastupitelstva lkn'zově řízení,požární ochrana a IZS Celkové skutečně výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byiy ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 %.Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (7 304 mil.Kč).Výdaje za rok 2016 dle věcné struktury v mil.Kč dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným organizacím 538 748 5,26 provozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30 dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozápad 18 10 0,07 Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice).14 000 v mil.Kč 12 000 10 000 8000 5 000 4 000 Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2016 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013.íída 5 - běžné výdaje Inida & - kapitálově výdaje Cash flow roku 2016." ÚE „7.4 -_-.<.>._ „,;.--,<.> saldo oku 2016 i“ 2014 2015 vmil.Kč splátky cizích zdrojů finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -830 vratky prostředků do státního rozpočtu 5 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 -250 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněná) —68 8 -1 Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč.Tento přebytek vznikl přeplněnim vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činnosti zastupitelstva a krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu.Odbor životního prostředí a zemědělství nedočerpal 4 mil.Kč zejména na chráněná území a hospodaření v lesích.V rámci kapitálových výdajů zbyly na odboru dopravy a silničního hospodářství finanční prostředky ve výši 5 mil.Kč určené na odstraňování hlukových zátěží.2015 miry.__.___ <.>,__ __L„-„.<.>.<.> _.—=.„„ Použití volných finančních prostředků bylo schváleno usnesením Zas...