Elektronicky podepsám
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 “
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> 07 06 201716201327 Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč.<.> upravený.rozdíl,„.„.schvaleny rozpočet skutecnost skutečnost % druhove trrdenr rozpocet k 31 12 k 31.12.| -,2016 ' ' 2016 “ '“ ne'“ 2016 UR
<br> [saldo:př[iLny- výdaje | 289 [ -648 l 884 [ 1 532 l TI
<br> minu ' let -1 045 řízení Iikvid - termínovan ' vklad O ' rámec 2016 - 2023 -75
<br> istin úvěru 2011 - 2014 O
<br> istin úvěru 2014 O splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 O návratné finanční ' 0
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> fl 440
<br> ISM
<br>.neinvestiční transfery veřejných rozpočtů Idaňové pňjmy
<br>.odvody příspěvkových organizací
<br> a investiční transfery veřejných rozpočtů
<br>.ostatní nedaňové příjmy
<br> u kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> uvzděláváni a školské služby | doprava : sociální věci
<br> uzdravotnictví
<br> A.činnost krajského úřadu ntělovýchova a zájmová činnost
<br>.542 |: kultura a ochrana památek.446 lúzemní rozvoj a cestovní ruch ' 261 lzemědělstvi,lesy,vody a životní prostředí | 200 _.<.> |: 200 l cmnost zastupltelstva | 50 lknzové řízení,požární ochrana a IZS
<br> l32
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> V'da'e za rok 2016 dle věcné struktu v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým Eganizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 538 748 5,26 provozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 18 10 0,07
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2016
<br> 14000- -.<.>.<.> vmiI.Kč E 12000 - 10000 | | m 8000 - | | 6000.--_ __fn-Immnmm | | ' | | 4000- - -.-.<.>.<.>
<br> 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 rok.lřída 5 - běžné výdaje.řída 6 - IGpítálové výdaje
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč il - lilirmárnf [nm—i Itália [m l'šxslttiwuiřrýš: (témata.fa 1M v <.>,<.> mm 11 53515; 2 :' saldo roku 2016 884 3 ! s Iátk cizích zdro'ů.-682 5 finančrlprostředky peněžních fondů Ústeckého kraje.-830 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 I -250 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017_(účelové,zasmluvněné) -68 8 vratk orostředků do státního rOZoočtu -1
<br> dTi—43,1 '(:i: lla lži (5111 [
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činnosti zastupitelstva a krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu.Odbor životníh...