ygg/Ý 7043/24 (7-
<br> E'e'úron icky pm:-depa á'o
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> 0103071715012? Zporovnáni celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč,<,> upravený rozdíl schvaleny <.>,skutečnost „ „ druhové třídění rozpočet ťššogt k 31.12.skutecnost | lo <.>,2016 ' ' 2016 " p "em 2016 UR příjmy celkem '13 935 15 008 ' ' 15 099 91 100,61
<br> jsafdo:př.ý'my-výdaje | 289 |.en; | 884 | 1532 i xj
<br> „.JI.r; prostredkymlnulychlet _ _ _ l__10_5_4 | _ | _ | 0,85 ji i řízenílikvidity—termínovaný vklad __p _ „zoo j zoo & () 100,00í; úvěreVýrámeť4201672023 „.f (zal „.<.> ?—4! __ OI :751 000 spíáíkaírstinyqvšru2041—2014.<.>.<.>.<.>.18.9.%.14.9.j.<.>.<.> -„1491 _o I mocně-š % 494444414444441444r42944.<.>.I.-140„.i.<.> 4,40.<.> „.<.>.;1.49 l.o l.<.>.1.00,00ŠÍŠ Ě splátka jistiny úvěrového rámce ] 3 l ] i 291.2.:2915.<.> 71.99.<.>.<.> 131.2.<.>.<.>.312 „9.<.>.<.>.10900šš ! splátkanávratnéřnančniVýpomocil -80 l —80 l _.:.80 i 0 l 100002?
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> a 178 ** MIB
<br> el 440 H 341x;
<br> aneinvestíční transfery veřejných rozpočtů a daňové příjmy
<br> podvody příspěvkových organizací uinvestíční transfery veřejných rozpočtů nostatní nedaňové příjmy
<br> ukap'rtálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní přijmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podil Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastnich příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných prijmu <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> ia 542
<br> 6 446 6 261
<br> I! 200 a; 200 e 50
<br> Ífé/ žil-fi /<j_;.> UZ,-„\ )
<br> evzdelávaní a školské služby
<br> adoprava
<br> :; sociální věci
<br> zdravotnictvi
<br> činnost krajského úřadu
<br> etělovýchova a zájmová činnost
<br> 61 kultura a ochrana památek
<br> núzemní rozvoj a cestovní ruch tzemědělstvi,lesy,vody a životní prostředí a činnost zastupitelstva
<br> &krizové řízení,požární ochrana a lZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1441 mil.Kč,tj.o 9,21 %,Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2016 die věcné struktury
<br> dotace obcím včetně obecních skol
<br> transfer zřízeným příspěvkovým orgamzaCIm ze statniho rozpoctu _______ __ dopravni ob_glu' dotace fyzický.„QEQĚPFZGCW
<br> dotace podnikatelům _
<br> _rnveshcm stavby velka udržba a Invest|cn| nakupy finančni majetek ___ dotace Regionální rade regionu soudržnosti Severozapad
<br> 538 „146 5 26 660 _704 4 95 366 385 __ 2 71 908 „ „991 2„ „5.6 201 166___ _ _ ___1 60 18 10 o 07
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> %? 5/ xy 731%)6 Í? Alf-')
<br> Struktura skutečných výdajů vletech 2005 — 2016
<br> 14 000 \! mll.Kč 12 000 - 10 000
<br> 8000 -
<br> 5000
<br> si XXX „ XXXX XXXX XXXX XXXX XX XX XXXX XXXX XXXX 2013 2014 2015 2016 roky
<br> Ěliida 5 — běžné výdaje Ělřl'da 6 — kapitálové výdaje
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč
<br> 1 fmancm _p_ stredky na „bankovních uctechk1 12016 1 255__ _ 884
<br> 442.<.> <.>
<br> __.nkovmch účtech !( 31 12 2016 _ finanční prostredky peneznrch fondů Ústeckého kraje prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 prostředky prevadene k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné)___ ' ního r_o počtu
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněnim vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21...