ZáVĚrečný účet Ústeckého kraie za rOk 2016 ElektronickYPDdePsáno
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> 07 06 201716:01:27 Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> rozdíl skutečnost % plnění
<br> upraveny skutečnost rozpocet k 31 12
<br> k 31.12.- 2016 2016 UR
<br> schválený rozpočet 2016
<br> druhové třídění
<br> Lsaldo: příjmy - výdaje [ 289 l -648 l 884 | 1 532 ] x |
<br> __prostředk_y_minul_ý_ch |_et— __ _ _ _ 105 1 054 _ _ _9 __ -1 045 0,85 řízení likvidity - termínovaný vklad 0 _ 200 _ 200 0 100,00 úv_ěro_výr_ámec 2_O16 - 2023 __ 75 75 O -75 0,00 sp_lá_tka_jistiny úvěru QM - 2014 -80 -149 -149 O 100,0_0 _ splátka_jis_tiny_úvěru_2£14 -140 -140 -140 ___0___ 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015 _ 439 -312 -312 0 100,00 splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 100,00
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br>.173 " 213 9440
<br> [341
<br> lneinvestiční transfery veřejných rozpočtů | daňové příjmy
<br> lodvody příspěvkových organizací ninvestični transfery veřejných rozpočtů
<br>.ostatni nedaňové příjmy
<br> a kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> A
<br> | 446 l 261
<br> 1200 9200
<br> 150 l32
<br> 1542
<br> lvzdělávání a školské služby
<br> ldoprava
<br> nsóciální věci
<br> nzdravotnictvi
<br> | činnost krajského úřadu
<br> ntělovýchova a zájmová činnost
<br> : kultura a ochrana památek
<br>.územní rozvoj a cestovní ruch nzemědéls'tví,lesy,vody a životní prostředí | činnost zastupitel stve
<br> lkrizové řízeni,požární ochrana a IZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> V'da'e za rok 2016 dle věcné struktu
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 __ 37,46
<br> _ příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím _ _ 2 108 __ _ _ 2 682 _18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> _rgzpočtu _ __ 2 631 __ 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 __ _ __1 2_45 8,76 dotace fyzickýmšob—ám,neziskovým a podobným
<br> _organizacím _ _ _ _ _ 538 748 5,26
<br> __ provozní výdaje—_ _ _ _ _ 660 704 4,95
<br> L_dotace podnikatelům_ _ _ _ 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy _ 9_06 _ _ 3% 2,56 finanční majetek 201 __ MÉ _ 1,30 dotace Re ionální radě regionu soudržnosti Severozá ad 18 10 0,07
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 14 000
<br> v mil.Kč
<br> 12 000
<br> 10 000
<br> 8 000
<br> 6000
<br> 4000
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2016
<br> 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.řida 5 — běžné výdaje.řida 6 - kapitálové výdaje
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč
<br> Ll tilmnšún mas aaa? ma XXXXXX its-|! XX XX,?i,XXXXXXX)
<br> saldo Pk! 2_016 _ Éai_ splátky cizích zdro 'C'! -682 i_ř'lčřílřÉiřil,;cj mýt šaška; [rlf-l ÍcE'ltliiúř-í'jrlh? ftššáďrl lit Ezili _.XXX XXXX " '
<br> finanční prostředky peněžn_ích fondů Ústeckého kraje —839 prostředky zapoj_en_é_do_scMé\le_ného Longčtu 2017 -250 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) vratky prostředků do státního rozpočtu still—jmfi US.f'SLli'Ětt-JJJ? 31353 <.>
<br> '(XJNCDU'I
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální ...