Město Semily – návrh rozpočtu na rok 2015
Usnesením Rady města č.141119/RM /24 na 1.schůzi dne 19.listopadu 2014 došlo ke
stanovení pravidel pro sestavování rozpočtu na rok 2015.Všechny příspěvkové organizace <,>
odbory M ěstského úřadu,organizační složky a správci fondů předložili své návrhy do
5.prosince 2014.První čtení rozpočtu probíhalo v termínu od 15.prosince 2014 do
22.prosince 2014.Po úpravách provedených při prvním čtení a ve vedení města
představovaly výdaje celkem 235.803,76 tis.Kč proti předpokládaným příjmům
189.308,95 tis.Kč,ve financování byly zahrnuty ještě další příjmy ve výši 17.970,00 tis.Kč
(zapojení nového investičního úvěru a částečně i kontokorentního) a další výdaje na splátky
úvěrů ve výši 13.634,44 tis.Kč.Na pokrytí všech výdajů chyběly finanční prostředky ve výši
cca 42.159,25 tis.Kč <.>
Protože tím nebyly splněny podmínky stanovené ust.§ 4 odst.5) zákona.250/2000 Sb.<,>
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále zákona) pro schválení rozpočtu
s takovýmto schodkem,proběhla další jednání o úpravě jednotlivých položek a následně byly
ve vedení města a výboru pro rozvoj města provedeny další změny.Požadavky byly
upravovány až do konečné podoby návrhu rozpočtu,a ten byl dle ust.§ 11 odst.3) zákona
požadovaným způsobem zveřejněn dne 9.března 2015 a následně předložen Zastupitelstvu
města Semily ke schválení dne 25.března 2015 <.>
Návrh rozpočtu zní:
příjmy celkem
výdaje celkem
schodek rozpočtu
další příjmy ve financování (nový úvěr a kontokorentní úvěr)
další výdaje ve financování
schodek
<br> v tis.Kč
194.222,15
220.875,27
26.653,11
17.970,00
13.634,44
22.317,56
<br> Tento schodek je navrženo uhradit:
snížením stavu finančních prostředků na běžných účtech
<br> v tis.Kč
22.317,56
<br> Jak vypadá pro porovnání stav finančních prostředků města na všech účtech k 31.prosinci
2014:
Název účtu
Základní běžný účet u ČS,a.s <.>
Základní běžný účet u ČS a.s.- příjmový
Základní běžný účet u ČS a.s.- výdajový
Základní běžný účet u ČS,a.s.– kanalizace EU
Základní běžný účet u KB a.s <.>
Základní běžný účet u ČMZRB a.s <.>
Základní běžný účet ČNB a.s <.>
EURO účet u ČNB a.s <.>
Základní běžný účet ČNB,a.s <.>
Základní běžný účet u UB v likvidaci
1/4
Město Semily - rozpočet na rok 2015
<br> v tis.Kč
2.058,33
245,83
4.889,92
2.583,45
374,09
375,87
2,02
0,00
2,88
25,25
<br> Základní běžný účet u ČSOB,a.s.- Kino
Základní běžný účet ČS,a.s.– Čistá Jizera
Sociální fond
Krizový fond
Účet ekonomické činnosti - město
Účet ekonomické činnosti – Správa nemovitostí
Účet ekonomická činnost – Správa nemovitostí - byty
celkem
<br> 374,28
2.740,53
117,13
100,00
9.552,95
5.492,46
948,53
29.883,52
<br> Daňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 109.301,00 tis.Kč a představují 109,20%
rozpočtovaných daňových příjmů v roce 2014.Daně z příjmů fyzických osob,právnických
osob a daň z přidané hodnoty jsou rozpočtovány v souhrnné výši 89.306,00 tis.Kč,což
představuje 110,86% schváleného rozpočtu v roce 2014,správní poplatky,místní poplatky a
daň z nemovitosti jsou rozpočtovány ve výši 19.995,00 tis.Kč,což je 102,39% loni
schváleného rozpočtu <.>
Nedaňové příjmy celkem jsou rozpočtovány ve výši 19.011,07 tis.Kč a představují 108,43%
loni schváleného rozpočtu.Navýšení této položky je způsobeno především očekávaným
příjmem:
1.vratky vyrovnávací platby za závazek veřejné služby za rok 2014,a to od příspěvkové
organizace Sociální služby Semily ve výši 1.431,87 tis.Kč
2.splátky zápůjčky od ZŠ a SŠ waldorfské ve výši 1.881,00 tis.Kč,kterou škola získala
na předfinancování vlastního podílu k akci hrazené z evropských fondů v roce 2014
Kapitálové příjmy nejsou v roce 2015 rozpočtovány vůbec.Příjem z prodeje nemovitého
majetku je od září roku 2004 účtován v ekonomické činnosti vzhledem k tomu,že je Město
Semily plátcem DPH <.>
Transfery celkem jsou rozpočtovány ve výši 65.910,09 tis.Kč a představují 253,03%
schváleného rozpočtu roku 2014.Důvodem tak výrazného nárůstu je skutečnost,že při
sestavování rozpočtu na rok 2015 mělo město Semily s poskytovateli transferů již uzavřeny
smlouvy o jejich poskytnutí či obdrželo rozhodnutí o jejich poskytnutí.V mnoha případech se
jedná o akce,jejichž realizace byla započata v roce 2014,nebo bylo připraveno jejich započetí
hned v prvním čtvrtletí roku 2015 <.>
Transfery celkem zahrnují neinvestiční transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy <,>
Revitalizaci zeleně ve městě Semily,Obnovu Palackého sadů,Rozvoj mezi obecní spolupráce
(organizuje Svaz měst a obcí ČR a je plně hrazeno z transferu),Sejdeme se u Jizery,Park na
Ostrově a to v celkové výši 34.191,55 tis.Kč a představují 135,00% loni schváleného
rozpočtu.Některé další transfery budou státem poskytovány dle potřeby během roku s tím,že
do rozpočtu se promítnou prostřednictvím rozpočtových opatření.Dále 9.127,20 tis.Kč tvoří
převod z vlastních fondů hospodářské činnosti (výsledek ekonomické respektive hospodářské
činnosti Města Semily a Správy nemovitostí),který představuje 108,54% schváleného
rozpočtu roku 2014.Zvýše...