Návrh závěrečného účtu projednání Zastupitelstva města Větřní dne 26.6.2017
<br> Závěrečný účet Obce Větřní za rok 2016
<br> 1) Údaíe o plnění příimů a výdaiů za rok 2016 ( údaie isou v tis.Kč)
<br> str.1
<br> schválený rozpočet rozp.opaíření uprav.rozpočet plnění k 31.12 % pln.k upr <.>
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 40 270,00 11 847,63 52 117,63 52 417,28 100,57 Třída 2 - Nedaňové příjmy 53 845,00 2 312,53 56 157,53 56 167,52 100,02 Třída 3 - Kapitálové příjmy 150,00 86,00 236,00 225,12 95,39 Třída 4 - Přijaté dotace 1 000,00 1 785,26 2 785,26 2 785,27 100,00 Příjmy celkem 95 265,00 16 031,42 1 1 1 296,42 11 1 595,19 100,27 Třída 5 - Běžné výdaje 80 515,50 4 909,44 85 424,94 77 663,38 90,91 Třída 6 - Kapitálové výdaje 17 806,25 3 437,70 21 243,95 10 563,53 49,72 Výdaje celkem 98 321,75 8 347,14 106 668,89 88 226,91 82,71 Saldo: Přijmy - výdaje -3 056,75 7 684,28 4 627,53 23 368,28 504,98 Třída 8 - Financování
<br> - splátka hypotéky(13+238) —1 009,69 0,00 -1 009,69 —1 009,69 100,00 - splátka hyp.(obytný soub.) -1 839,85 0,00 -1 839,85 -1 839,84 100,00 - splátka úvěru teplofikace -1 304,90 0,00 -1 304,90 -1 304,90 100,00 - splátka půjčky JVS -500,00 0,00 -500,00 -500,00 100,00 - zapojení přebytku min./et 7 711,19 -7 684,28 26,91 -18 713,85 104,98 Financování celkem 3 056,75 -7 684,28 -4 627,53 -23 368,28 504,98
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
<br> rozpočtové skladby (výkaz Fin 2—12),přílohy a výkazy dokládající pohyb majetku-rozvaha a úplné znění zprávy o přezkoumání hospodaření obce jsou k nahlédnutí na odboru financí a rozpočtu městského úřadu
<br> 2) Hospodářská činnost
<br> Obec Větřní nemá hospodářskou činnost
<br> 3) Přehled tvorby a použití účelových fondů
<br> Sociální fond Tvorba a použití tohoto fondu se řídí Statutem sociálního fondu schváleného
<br> zastupitelstvem obce,který nabyl platnosti 1.1.2000,včetně dodatku č.1 ze dne 22.3.2004 a dodatku č.2 ze dne 18.6.2007
<br> Počáteční stav fondu k 1.1.2016: 338.634,35 Kč
<br> Do fondu byly v roce 2016 přiděleny finanční prostředky z rozpočtu obce ve výši 2% z ročního objemu mzdových a ostatních osobních nákladů : tvorba SF.Za rok 2015 byl doplatek ve výši 16.358,—Kč
<br> a záloha na rok 2015 je ve výši 189.017; Kč
<br> Stav fondu se zvýšil na částku: 544.009,35 Kč
<br> Z fondu bylo poskytnuto: příspěvky na pobytové rekreace ve výši 46.004,- Kč
<br> příspě vky na kap/'fa'lo vě živo fnía peanh/pojišfění ve výš/' 8.400,- Kč příspěvky na stravné pro zaměstnance ve výši 101.381,— Kč
<br> Celkem bylo z fondu vyčerpáno 155.785,— Kč.Konečný stav fondu k 31.12.2016: 388.224,35 Kč
<br> 4) pohledávky,závazky,stav úvěrů a půiček,maíetek (v Kč)
<br> Pohkdávky účet - popis Krátkodobé pohledávky Počáteční stav Obrat Konečný stav 311 - Odběratelé 7 34417123 13 914 351,09 21 258 522,32 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 218 002,00 -70 112,00 2 147 890.00 315 -.Jiné pohlz hlavní činnosti (poplatky) 28 945,00 106 592,27 135 537,27 346 - Pohledávka za vyb.ústř.v|ád.inst.(stát) 39 008,00 -39 008,00 0,00 373 - Poskytnuté Zálohy na dotace 2 580 524,02 _151 253,02 2 429 271,00 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 22 940,00 311 606,00 334 546,00 Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám 192 — Opravné pol.k jiným pohledávkám z hlčinnosti -6 495,20 -112 977,77 -119 472,97 194 - Opravné položky k odběratelům -739 931,16 -12 828 251,66 —13 568 182,82 Dlouhodobé pohledávky 465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy 43 650,00 40 200,00 469 — Ostatní dlouhodobé pohledávky 16 617 604,05 -16 605 474,05 12 130,00 Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám 149 - Opravné položky k ostat.dlouhodobým pohled.-14 865 826,61 14 853 696,61 -12 130,00
<br> Celkem 28 894 844,30 —2 536 747,71 26 358 096,59 ztoho: opravné pol.k pohledávkám ' „,» ',?T ? ' £ *" 13 282 591,33 -624 280,53 12 658 310,80 závazky
<br> učet- popis Krátkodobé závazky Počáteční stav Obrat Konečný stav 321 - Dodavatelé 2 370 597,99 -1 452 392,17 918 205,82 331 - Zaměstnanci 573 468,00 21 288,00 594 756,00 336 - Zúčtování :; institucsoczabezpečení 235 929,00 19 948,00 255 877,00 337 — Zúčtování s institucemi zdravotními 106 498,00 7 391,00 113 889,00 342 - Jiné přímé daně 82 882,00 11 741,00 94 623,00 343 - Daň z přidané hodnoty 634 603,41 7 695,26 642 298,67 374 - Přijaté zálohy na dotace 1 348 600,00 -27 168,50 1 321 431,50 378 - Ostatni krátkodobé závazky 76 419,00 28 193,00 106 612,00 Dlouhodobé závazky 451 - Dlouhodobé úvěry 26 121 173,67 -4 154 433,41 21 966 740,26 459,Ostatní dlouhodobé Závazky 2 000 000,00 —500 000,00 1 500 000,00
<br> Celkem 5 430 997,40 -1 383 304,41 4 047 692,99
<br> stav úvěrů,půjček
<br> účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav 451 201 - úvěr kotelny 1 304 900,00 —1 304 900,00 0,00 451 202 - hypotéka (čp.13+čp.238) 6 214 695,91 -1 009 687,56 5 205 008,35 451 203 — úvěr (obytný soubor ul.Jab|oňová) 18 601 577,76 -1 839 845,85 16 761 731,91 459 400 - bezúročná půjčka od JVS na kanalizaci 2 000 000,00 -500 000,00 1 500 000,00
<br> Celkem...