Elektronicky podepsala
<br> Závěrečn ' účet Ústeckého kra'e za rok 2016 ;f't
<br> l
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> 07.05.20 | ? !$:01:2? Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojeni prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů _ v mil.Kč.<.> upravený „ rozdil.„,„,schvaleny rozpočet skutecnost skutečnost % druhove trideni rozpocet k 31 12 k 31.12._ lnění 2016 ' ' 2016 p
<br> 2016 UR
<br> Isaldo:příjmy-výdaje [ 239 ] -648 | 334 | 1 532 ] xl
<br> rostř minul' let 1 054 »1 045 řízení | - termínovan ' vklad 200 ' rámec 2016 - 2023 75
<br> s átka istin úvěru 2011 - 2014 —149
<br> s istin úvěru 2014 —140
<br> splátka jistiny úvěrového rámce
<br> 2012 -2015 V -312 látka návratné finanční ' -80
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br>.178 '" 213.<.> 440
<br> ' 341
<br> lneinvestični transfery veřejných rozpočtů ldaňové příjmy
<br>.odvody příspěvkových organizací uinvestični transfery veřejných rozpočtů nostatní nedaňové příjmy
<br> ukapítálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově Vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.2432000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> 1446
<br> : 261
<br> I 200 l 200
<br> | 50 I 32
<br> : 542
<br> lvzděláváni a školské služby
<br> Idoprava
<br> : sociální věci
<br> uzdravotnictví
<br> | činnost krajského úřadu
<br> utělovýchova a zájmová činnost
<br> a kultura a ochrana památek
<br> lůzemní rozvoj a cestovní ruch lzemědělstvi,lesy,vody a životní prostředí | činnost zastupitelstva
<br> | krizové řízeni,požární ochrana a 1253
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16%.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdaju 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle věcné struktur
<br> v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> gganizacím 538 748 5,26 provozni výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozápad 18 10 0,07
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší pod íl na výdajích představuji dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 14 000
<br> v mil.Kč
<br> 12 000
<br> 1D 000
<br> B 000
<br> 6000-
<br> 4000 1
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2016
<br> _.Í ; l i,| !,<,> | ! í ? l.\ | 5 i,i,l „ * | |,\,i ' i l \ | I i i : i * i,m | na ' i 2005 2000 2007 2000 " 2009 2010 ' 2011 __ 2012 2013.2014 W 2015 111103 5 _ běžné výdaje ltřída 0 - kapitálové výdaje Cashflow roku 2016 v mil.Kč 2j saldo roku 2016 ; 884 3 splátk cizích zdro'ů —682 5 i finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje 2 -830 6 [ prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017,-250 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) ; -68 8 vratk rostředků do státního roz očtu —1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů,U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činnosti zastupitelstva a krizového řízení,odbor kanceláře ředitele ...