Elektronicky podepsáno
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> 07.05.201716:01:27 Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyptývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč 2332223 ztratu „,druhové třídění rozpočet k 3'1“ 12 k 31.12._ mění 2015 ' ' 2016 p
<br> 2016
<br> lsaldo: příjmy- výdaje | 239 | -648 | 884 I 1 532 xl
<br> minu ' let řízení ti ' - termínovan' vklad ' rámec 2016 - 2023
<br> s látka úvěru 2011 — 2014 istin úvěru 2014 Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 — 2015 návratné finanční ' oci
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> ineinvestiční transfery veřejných rozpočtů titanové příjmy
<br> todvody přispěvkwých organizací iinvestiční transfery veřejných rozpočtů uostatní nedaňové příjmy
<br> a kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byty naplněny v objemu 4 987 mit.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných prijmu <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> nvzdéláváni & Školské služby
<br> idoprava
<br> asociální věci
<br> nzdravotnictvi
<br> nčinnost krajského úřadu
<br> ntělovýchova a zájmová činnost
<br> ikunura a ochrana památek
<br> lůzemni rozvoj a cestovní ruch nzemědélstvi,lesy,vody a Životní prostředí I činnost zastupitelstva
<br> ukrizové řízeni,požární ochrana a EZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16%.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> <,>
<br> V dae za rok 2016 dle věcné struktur v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným organizacím 538 748 5,26 rovozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30 dotace Fie ionáiní radě re ionu soudržnosti Severozá ad 18 10 0,07
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škoí a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckěho kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 140004 „
<br> v mil.Kč
<br> 120mm- --
<br> moon „ --
<br> 8000 -
<br> 6000 -
<br> 4000l
<br> Struktura skutečných výdajů vletech 2005 — 2016
<br>.<.> 1
<br> 2005 2005 200? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015.tíída 5 „ běžné výdaje.třída 8 - kapitáiově výdaje
<br> Cash flow roku 2016 v mii.Kč
<br> 515._;1'-
<br> 2 saldo roku 2016 884 3 s íátk cizích zdro “0 -682 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -830 6 prostředky zapojené do schváíeněho rozpočtu 2017 -250 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněně) —68 8
<br> vratk rostředku do státního rozočtu
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mii.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mii.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činnosti zastupitelstva a krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu.Odbor životního prostředí a zemědělství nedočerpal 4 mii.Kč zejména na chráněná území a hospodaření v lesích.V rámci kapitálových výdajů zbyly na odboru dopravy a silničního hospodářství finanční prostředky ve výši 5 mil.Kč určené na odstraňování hlukových zátěží <.>
<br> 2016...