Elektronicky podepsalo
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> 01.08.2017 16:01:27 Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saidem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
<br> schválený upravený skutečnost rozdíl " " 0 druhové třídění rozpočet rozpocet k 31.12.skutecnost /Ž,k 31.12.— ptneni 2015 2016
<br> Isaldo: příjmy - výdaje 289 I 4543 | 884 l 1 532 | x prostředky minulých let 105 1 054 9 —1 045 0,85 řízení likvidity - termínovaný vklad 0 200 200 0 100,00 úvěrový rámec 2016 - 2023 75 75 0 -75 0,00 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 —149 -149 0 100,00 splátka jistiny úvěru 2014 -140 -140 -140 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2012 -2015 -169 -312 -312 0 100,00 splátka návratné finanční výpomocí -80 -80 -80 0 100,00
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> neinvestiční transfery veřejných rozpočtů.daňové pňjmy
<br> lodvody příspěvkových organizací :investiční transfery veřejných rozpočtů
<br> I ostatní nedaňové pňjmy
<br> u kapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmu,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil_ Kč
<br> nvzdělávání a školské siužby ldoprava.sociální věci
<br> uzdravotnictví
<br> A.činnost krajského úřadu utěíovýchova a zájmová činnost I 542.lkultura & ochrana pamatek
<br> ! 446 uúzemni rozvoj a cestovní ruch ' 251 uzemědělství,lesy,vody ažívotní prostředí : 200 „.<.>.200.činnost zastupitelstva.50 lkrizové ňzení,požární ochrana & tZS
<br> 132
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálově výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> z
<br> V da'e za rok 2016 dle věcné struktu v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního
<br> rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím 538 748 5,26 provozni výdaje 660 704 ' 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30
<br> dotace Reiíonální radě recljionu soudržnosti Severozáiad 18 10 0,07
<br> 2 tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a
<br> r příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckěho kraje (na provoz i investice).w.XTO©LQWQQ ojqueoeqee-uzu-o _ 2W211310©Í>GT511€3 01:31 ua o©1 EN.?- uz u-o/iea o©1 moci—T z z njn z : -s<geoououw » n-
<br> a \" G'mčfido©1Wowxíacřoenseewomoniu [ozn-4 Leave ji
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2016
<br> 14 noo v mil.NEŽ
<br> 12 ano
<br> 10 000 á
<br> 8000 -
<br> 5000 -
<br> 4000.<.>.<.> ; 5.; <.>,=.2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
<br>.řída 5 - běžné výdaje.lřída 5 - kapitálově výdaje
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč
<br> saldo roku 2016 i splátky cizích zdrojů
<br> '.L,<,>,;.<.> „V „__ 'i'.FAI v? s,: rz" Jm „' _,\
<br> finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) -68 vratk prostředků do státního rozpočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <,>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmu o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti aut...