Elektronicky podepsáno
<br> - Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016 &= Ý
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč schválen-ý 325223 skutečnost k rťzdíl t druhové třídění rozpočet p k 31.12.s u ecnos k 31.12.2016 2016 2016
<br> Isaldo:příimy- výdaje [ 239 [ -648 | 884 | 1 532 ! x|
<br> m ' let 105 1 054 -1 045 řízeni likvid — termí ' vklad 0 200 0 ' rámec 2016 - 2023 75 75 —75
<br> átka úvěru 2011 - 2014 -80 -149 0 átka istin úvěru 2014 -140 0 splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015 —312 0 návratné finanční ' moci -80 -80 0
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> uneinvestičnf transfery veřejných rozpočtů ndaňové příjmy
<br> lodvody pdspěvkových organizaci Iinvestščnf transfery veřejných rozpočtů nestátní nedaňové příjmy
<br> nkapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva Školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč,Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny () 91 mil.Kč,tj.0 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily
<br> ovzděláváni a školské síužby
<br> ldoprava
<br> usociáiní věci
<br> uzdravotnictvi
<br>.! činnost krajského úřadu
<br> ltěíovýchcva a zájmová činnost
<br> ; kultura a ochrana památek
<br> a územní rozvoj a cestovní ruch Izemědélství,lesy,vody a životní prostředí očinnost zasmpitelstva
<br> lkrizové řízení,požární ochrana a 123
<br> 6,49 % celkových výdajů,V porovnání sposlednim upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
<br> ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle věcné struktury
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> Eganizacím 538 748 5,26 provozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30
<br> dotace Regionální radě re ionu soudržnosti Severozápad 18 10 0,07 l _ |
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a
<br> příspěvky příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investice).|
<br> 14 000 »- - v mil.Kč
<br> 12 000
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2016
<br> 10 000
<br> 8090 --
<br> 6000 —
<br> 4000—
<br> 2095 ŽÚUS ŽBGT 2008 25119 2010 2011 2012 2913 21314 2015 2016 rok!.třída 5 - běžné výdaje.třída 5 — kapitálové výdaje
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč
<br> 2 saldo roku 2016 884
<br> 3 siíátki cizích zdroíů -682 -830
<br> 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 -250 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) -68
<br> GD
<br> vratky irostředků do státního roziočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužítím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezervaíí90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činnosti zastupitelstva a krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu.Odbor životního prostředí a zemědělství nedočerpal 4 mil.Kč zejména na chráněná území a hospodaření v lesích.V rámci kapitálových výdajů zbyly na odboru dopravy a silničního hospodář...