PR - Plnění rozpočtu Autor : bn016632
<br> Verze : KONCEPT Publikováno : KONCEPT
<br> Název : MĚSTO NOVÝ KNÍN IČ : 00242888
<br> I.- Plnění rozpočtu
ÚDAJE Retrospektivní analýza Analýza běžného roku Ind.Prospektivní analýza
<br> Měsíc: 12 12 12 Rozpoč.4 Oček.Ind <.>
<br>
Oček.Oček.Oček <.>
<br> Rozpočtový rok: 2013 2014 2015 2016 2016 2016 2017 2018 2019
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 21 032 23 031 24 912 24 195 7 316 24 607 xxx 25 079 25 560 26 050
<br> 2 - DPH (podíl na výnosu) 8 588 9 390 9 816 9 700 3 127 10 201 1,02 10 405 10 613 10 825
<br> 3 - DPFOZČ (podíl na výnosu) 4 547 4 900 4 902 4 770 1 594 5 265 1,02 5 370 5 478 5 587
<br> 4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu) 329 294 1 070 850 48 500 1,02 510 520 531
<br> 5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu) 4 141 4 748 4 956 4 800 1 587 5 166 1,02 5 269 5 375 5 482
<br> 6 - Zúčtování DPPO za obec 197 1 515 600 188 0 1,02 0 0 0
<br> 7 - Správní poplatky 485 850 884 750 299 750 1,01 758 765 773
<br> 8 - Daň z nemovitostí 1 292 1 306 1 362 1 300 12 1 300 1,01 1 313 1 326 1 339
<br> 9 - Místní daně a poplatky 1 453 1 542 1 405 1 425 460 1 425 1,02 1 454 1 483 1 512
<br> 10 NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY 4 311 5 641 5 291 4 491 1 447 4 491 xxx 4 579 4 669 4 761
<br> 11 - Prodej zboží a služeb 2 845 3 754 3 824 3 293 936 3 293 1,02 3 359 3 426 3 495
<br> 12 - Příjmy z pronájmů 1 334 1 349 1 215 1 045 446 1 045 1,02 1 066 1 087 1 109
<br> 13 - Ostatní nedaňové příjmy 132 538 252 153 65 153 1,01 155 156 158
<br> 14 BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE 3 677 2 288 2 166 1 986 746 1 986 xxx 1 977 2 016 2 057
<br> 15 - Řádné dotace 2 451 2 081 2 037 1 938 715 1 938 1,02 1 977 2 016 2 057
<br> 16 - Mimořádné dotace 1 226 207 130 48 31 48 0,00 0 0 0
<br> 17 BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM 29 020 30 960 32 369 30 671 9 508 31 084 xxx 31 635 32 245 32 868
<br> 18 BĚŽNÉ VÝDAJE 23 410 21 691 22 876 25 614 7 520 24 923 xxx 25 329 25 774 26 268
<br> 19 - Personální výdaje 6 151 6 344 6 641 6 963 2 304 6 963 1,02 7 102 7 244 7 389
<br> 20 - Opravy a udržování 2 385 1 148 1 873 2 090 196 2 090 1,02 2 132 2 174 2 218
<br> 21 - Úroky 0 212 352 405 112 314 xxx 228 171 153
<br> 22 - Leasingové splátky 0 0 0 0 0 0 xxx 0 0 0
<br> 23 - Poskytnuté dotace 3 318 3 793 2 548 4 282 1 248 3 682 1,02 3 756 3 831 3 907
<br> 24 - Ostatní provozní výdaje 11 556 10 193 11 462 11 874 3 659 11 874 1,02 12 111 12 354 12 601
<br> 25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK 5 610 9 269 9 493 5 057 1 989 6 161 xxx 6 306 6 471 6 599
<br> 26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 35 708 9 981 6 643 950 255 950 xxx 8 000 3 706 0
<br> 27 - Prodej dlouhodobého majetku 3 618 5 244 1 063 950 255 950 0,00 0 0 0
<br> 28 - Kapitálové dotace 32 090 4 737 5 580 0 0 0 0,00 8 000 3 706 0
<br> 29 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 55 997 11 492 9 396 8 343 1 314 8 343 xxx 12 000 7 608 2 000
<br> 30 - Investiční nákupy 55 997 11 492 9 396 8 343 1 314 8 343 1,00 2 000 2 000 2 000
<br> 31 - Kapitál.dotace jiným subjektům 0 0 0 0 0 0 1,00 10 000 5 608 0
<br> 32 KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK -20 289 -1 511 -2 753 -7 393 -1 059 -7 393 xxx -4 000 -3 902 -2 000
<br> 33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT -14 679 7 758 6 740 -2 336 930 -1 232 xxx 2 306 2 569 4 599
<br> 34 FINANCOVÁNÍ 14 679 -7 758 -6 740 2 336 -930 1 232 xxx -2 306 -2 569 -4 599
<br> 35 - Čerpání úvěru (+) 18 013 0 0 0 0 0 xxx 0 0 0
<br> 36 - Splátky jistiny (-) -2 379 -6 830 -3 330 -3 878 -1 110 -3 330 xxx -3 330 -1 302 -1 002
<br> 37 - Ostatní financování 0 -8 605 0 -565 -565 xxx 0 0 0
<br> 38 - Operace řízení likvidity (+/-)* 0 0 0 0 0 0 xxx 0 0 0
<br> 39 - Změna stavu rozpočt.účtů (+/-)* -955 -921 -4 015 6 214 745 5 127 xxx 1 024 -1 267 -3 597
<br> 40 ZŮSTATEK ROZPOČT.ÚČTŮ 1 592 2 513 6 527 313 5 782 1 400 xxx 376 1 643 5 240
<br> 41 PENĚŽ.EKVIVALENTY OŘL 0 0 0 0 0 0 xxx 0 0 0
<br> 11a - Odvody přísp.organizací 0 0 0 0 0
<br> 13a - Úroky a ostatní finanční příjmy 3 181 97 92 1
<br> 13b - Přijaté splátky půjček 0 50 0 0 0
<br> 16a - Převody z komerční činnosti 0 0 0 0 0
<br> 23a - Poskytnuté půjčky 50 0 0 0 0
<br> 23b - Platby daní a poplatků -74 -1 -773 624 -86
<br> 23c - Ostatní vydané transfery 0 0 0 0 0
<br> 27a - Příspěvky na investice 0 0 0 0 0
<br> 24a - Nespecifikované rozp.reservy 0 0 0 165 0
<br> 35a - Čerpání dlouh.úvěrů 14 513 0 0 0 0 xxx
<br> 36a - Splátky jistiny dl.úvěrů -2 379 -3 330 -3 330 -3 878 -1 110 xxx
<br> 3536c - Změna stavu krátk.úvěrů 3 500 -3 500 0 0 0 xxx