48-17
<br> Závěrečný účet ústeckého kraje za rok 2016 B"""ÍÍÍÍ'W
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016 = _
<br> 07.06420116:01:27 Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč,<.> upravený.rozdil schvaleny „ skutecnost druhové třídění rozpočet 123052“ k 31.12.skutečnost %;,2016 ' ' 2016 ' "ne'" 2016 UR
<br> saldo: ří'm - 'da 'e mam—_m-
<br> 105 0 75 -80 -140
<br> let 1 054
<br> 200 75 -149
<br> -140
<br> -1 045
<br> O -75 0 0
<br> - termi ' vklad ' rámec 2016 - 2023 úvěru 2011 - 2014 úvěru 2014 splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 návratné finanční '
<br> řízení
<br> -1 69 -80
<br> -31 2 -80
<br> 0 O
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> n m mís
<br> uneinvestičnl transfery veřejných rozpočtů
<br> ndaňové příjmy
<br> | odvody při spěvkových organized linvestiční transfery veřejných rozpočtů |ostatni nedaňové příjmy
<br> ukapitálové příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných prljmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> I.B—17
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> lvzdélávání a Školské služby ldoprava lsociálni věci.zdravotnictvi | činnost krajského úřadu.télovýchova a zájmová činnost
<br>.542 lkultura a ochrana památek
<br> ' 446 územní rozvoj a cestovní ruch ' 291.zemédělství,lesy,vody a životní prostředí.2.0%“ nčinnost zastupitelstva
<br> nkrizové řízení,požární ochrana a lZS
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> V 'da'e za rok 2016 dle věcné struktu v mil.Kč
<br> dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 řispěvek zřízeným příspěvkovým wnizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným organizacím 538 748 5,26 rovozni výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30 dotace Re ionální radě re ionu soudržnosti Severozá ad 18 10 0,07
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> 14 000 v mil.Kč:
<br> 10 000 '
<br> aooo
<br> 5 000
<br> 4 000.<.>.<.>.<.>.„£„„ „.<.>.<.>.<.> : ei„ „_ „.„„
<br> Á8-»1
<br> \ll
<br> Struktura skutečných výdajů vletech 2005 — 2016
<br> 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Itiída 5 — běžné výdaje.Na 6 - kapitálové výdaje
<br> 2005 2007 2008
<br> Cash flow roku 2016 v mil.Kč 2 saldo roku 2016 884 3 s látk cizích zdro'ů -682 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -830 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2017 —250 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) -68 8 vratk rostředků do státního roz očtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněnim vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činnosti zastupitelstva a krizového řízení,odbor kanceláře ředitele nepoužil 5 mil.Kč na provoz krajského úřadu.Odbor životního prostředí a zemědělství nedočerpal 4 mil.Kč zejména na chráněná území a hospodaření v lesích.V rámci kapitálových výdajů zbyly na odboru doprav...