Elekh'cm Icky podepsán:
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2016
<br> Zporovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2016 bylo přebytkové se saldem ve výši 884 mil.Kč při částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> 01051201? 15:01:27
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč.* j.l.<.>.dll schváleny upraveny ' skutecnost roz__ druhově třídění rozpočet 13505? k 31.12.skute—cnost lla/"ě i 2016 ' ' 2016 p " "
<br> 2016 UR j.<.> _; „_ __ íJUlĚgíš'Í
<br> Isardo: příjmy - výdaje | 289 | -648 | 884 ] 1 532 [ Ú prostředky minulých let „ _ _ _ _ řízení likvidity - termínovaný vklad 0 200 200 0 100,00 __ úvěrový rámec 2016 — 2023 75 75 0 -75 0.00 splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 -149 449 0 100,00 __ splátka jistiny úvěru 2014 _ -140 -140 —140 0 100,00 splátka jistiny úvěrového rámce 2012-2015 -169 -312 -312 0 100,00 splátka návratné finanční výpomoci —80 -80 -80 0 100,00
<br> Struktura skutečných příjmů za rok 2016 v mil.Kč
<br> 1170 " 21“
<br> 0440 I 341
<br> neinvestiční transfery veřejných rozpočtů ldaňove pňjmy
<br> lodvody pňspěvkových organizaci linvestični transfery veřejných rozpočtů
<br> | ostatní nedaňové příjmy
<br>.<.> kapitálově příjmy
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 15 099 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 9 375 mil.Kč,tj.62,09 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 545 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb <.>,o rGZpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastnich příjmů byly naplněny v objemu 4 987 mil.Kč,tj.33,03 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 91 mil.Kč,tj.o 0,61 % <.>
<br> Výdaje za rok 2016 dle oblastí v mil.Kč
<br> _.m
<br> ! 446 li 261
<br> I 200 l 200 u 50
<br> nvzdělávání a školské služby
<br>.doprava
<br> | sociální věci
<br> “dravotnictví
<br>.činnost krajského úřadu
<br> utélovýchova a zájmová činnost
<br> : kultura a ochrana památek
<br> núzemni rozvoj a cestovní ruch.zemědélství,lesy,vody a životní prostředí.činnost zastupitelsbra
<br> IkI'ÍZOVé řízení,požární ochrana a 128
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2016 činily 14 215 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 13 293 mil.Kč,tj.93,51 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 922 mil.Kč činily 6,49 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 441 mil.Kč,tj.o 9,21 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 676 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,16 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
<br> dočerpán o 765 mil.Kč,tj.čerpání na 54,65 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 55,88 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
<br> regionálního školství (7 304 mil.Kč) <.>
<br> V'da'e za rok 2016 dle věcné struktu v mil.Kč dotace obcím včetně obecních škol 4 944 5 325 37,46 příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 2 108 2 682 18,87 transfer zřízeným příspěvkovým organizacím ze státního rozpočtu 2 631 2 567 18,06 dopravní obslužnost 1 179 1 245 8,76 dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> Eganizacím 538 748 5,26 provozní výdaje 660 704 4,95 dotace podnikatelům 300 385 2,71 investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 906 364 2,56 finanční majetek 201 185 1,30
<br> dotace Reiionální radě reiionu soudržnosti Severozáiad 18 10 0,07
<br> Z tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují dotace obcím včetně obecních škol a příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investice) <.>
<br> Struktura skutečných výdajů vletech 2005 — 2016
<br> 14 ano v mil.Kč & [El 12 ooo EEE! m m E!E IE! 10 onu _ na: m saun EMounn-mmmamm 4 noc.<.> 2005 zam; zon-.r 2008 mg 2010 2011 2012 2013 zora.2015 2015 roky Qřída 5 - běžná výdaje.třl'da G - kapitálové výdaje Cash flow roku 2016 v mil.Kč 2 saldo roku 2016 884 3 splátk cizích zdro'ů -682 5 finanční prostředky peněžních fondů Ústeckého kraje -830 6 prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 201 7 —250 7 prostředky převáděné k použití v roce 2017 (účelové,zasmluvněné) -68 8
<br> vratky prostředků do státního roziočtu -1
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 308 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněním vlastních příjmů o 133 mil.Kč (zejména daňové příjmy o 138 mil.Kč) a nepoužitím rezerv ve výši 95 mil.Kč (ztoho centrální rezerva 90 mil.Kč).Dále nebyly dočerpány finanční prostředky v rámci běžných výdajů.U odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla úspora 21 mil.Kč zejména na územní dopravní obslužnosti autobusové a drážní (21 mil.Kč),odbor kancelář hejtmana uspořil 5 mil.Kč v rámci činnosti zastupitelstva a krizového řízení,odbor...